个旧市人民小学2017年度部门决算

　　个旧市人民小学2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市人民小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能:学校全面贯彻党的教育方针，根据《教育法》学校实行九年义务教育,个旧市人民小学是财政全额拨款的事业单位。

　　2．我校教师编制132人，实有在职在编127人。年末有离休教师1人。

　　3．年初有教职工127人，本年退休4人，调入4人，年末有教职工127人，年初有离退休教师125人，增加退休教师4人，年末有离退休教师129人(其中退休128人转入社保)，有教学班49个，在校学生2425人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　学校西校区教学综合楼2016年度按照基本建设程序的相关规定办理了立项审批,施工图设计审查备案,用地规划许可证,工程规划许可证,消防审批等项目立项审批手续。西校区教学综合楼面积5600平方米，计划投资金额是2000万元，资金来源是2015年进城务工农民工随迁子女义务教育中央奖励资金700万元；2017年度支付西校区教学综合楼出工程款652万元，各种前期费用计38.57万元。

　　我校按照“以收定支，专款专用”的原则，合理有效地提高了资金使用效益，为保证教学工作的顺利开展，适应现代化办学的需要，投资采购了各种教学设备68.84万元（主要是购买计算机19台8.61万元、监控设备5.65万元、学生课桌椅30套0.87万元、办公椅3套0.46万元、数码复印机、打印机8台3.68万元、电子白板12套37.51万元、资源教育设备、图书、书柜、书架、地柜、乒乓球桌等12.06万元）。这些设备的投入使用，极大地改善了学校的办学环境，提高了教师的教学效率和学生的学习兴趣。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民小学2017年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员129人。其中：离休1人，退休128人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民小学2017年度收入合计2464.17万元。其中：财政拨款收入2464.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年部门决算总收入2334.80元，2017年比2016年增加129.37元，主要原因是2017年正常晋升薪级工资;增加离休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民小学2017年度支出合计2916.63万元。其中：基本支出2528.61万元，占总支出的86.7％；项目支出388.02万元，占总支出的13.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年部门决算总支出2916.63万元, 2016年部门决算总支出2246.44元，2017年比2016年支出增加670.19万元,增加主要原因是用上年结余工程款支付西校区教学综合楼出工程款及各种前期费用；正常晋升薪级工资；增加离休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出231.28万元。与上年对比169.61万元,增加61.67万元,增加主要原因是购买了电子白板12套,信息网络及软件购置更新支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2297.33万元,占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出231.28占基本支出的9.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市人民小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.02万元，2016年支出8.54万元，与上年对比增加379.48万元。增长44.43倍，主要原因是按项目进度拨付项目款，上年度收到的项目款本年度开支。具体项目：支付个旧市人民小学西校区教学综合楼工程进度款及地堪费、设计费、监理费、施工审图费、造价咨询服务费等各种前期费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2916.63万元,占本年支出合计的100%。2017年我部门决算总支出2916.63元, 2016年部门决算总支出2246.44元，2017年比2016年增加670.19万元,增加主要原因是用上年结余工程款支付西校区教学综合楼出工程款及各种前期费用，正常晋升薪级工资;增加离休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育2476.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。其中：2050202小学教育2442.23万元，2050701特殊学校教育23.87万元、2050903城市中小学校舍建设10万元、2050999教育费附加安排的支出0.05万元。主要用于工资福利支出1635.32万元；商品和服务支出131.29万元；对个人和家庭的补助223.86万元;其他资本性支出485.68万元。

　　2、208类社会保障和就业264.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。其中：2080502事业单位离退休82.61万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.38万元。主要用于2017年1月退休人员退休费支出、2017年1-12月离休人员离休费用支出、在职在编教师的基本养老保险缴费支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育175.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。其中：2101102事业单位医疗108.23万元、2101103 公务员医疗补助67.25万元。主要用于在职在编教师的基本医疗保险、大病补充医疗保险、重特病保险支出及退休教师的大病补充医疗保险、重特病保险支出；在职在编教师和退休教师的公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.9万元，完成预算的96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的59.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.46万元，增长18.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长46%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长6.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因车辆老化，维修费用增加，开展活动多，公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占37%；公务接待费支出1.79万元，占59.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校人员外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.79万元。其中：

　　国内接待费支出1.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作和友领单位学习交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市人民小学资产总额2669.34万元，其中，流动资产208.20万元，固定资产2460.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少675.66万元，其中固定资产增加99.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值5.65万元，实现资产处置收入0.65万元；出租房屋65平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入5.67万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市人民小学2017年度政府采购支出总额117.56万元。其中:货物79.12万元、服务38.44万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。