个旧市卡房镇中心小学校2017年度部门决算

　　个旧市卡房镇中心小学校2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市卡房镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市卡房镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校有六个在建工程项目，主要是维西湾小学、打靶期小学，卡房中心校幼儿园3所学校的新校舍，预计在本年9月投入使用。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市卡房镇中心小学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：个旧市卡房镇中心小学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卡房镇中心小学校2017年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员120人。其中：离休0人，退休120人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卡房镇中心小学校2017年度收入合计3928.28万元。其中：财政拨款收入3928.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了327.66万元，主要原因分析2017年事业人员工资调整，人员工资拨款数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卡房镇中心小学校2017年度支出合计4329.84万元。其中：基本支出4195.90万元，占总支出的96.91％；项目支出133.94万元，占总支出的3.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了562.02万元,主要原因分析事业单位人员工资调整，人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市卡房镇中心小学校的日常支出4195.89万元。与上年对比增加了596.21万元,主要原因是事业单位人员工资调整，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市卡房镇中心小学校教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.94万元。与上年对比减少了34.19万元,主要原因分析2017年项目减少。具体项目如下：卡房舍俄迷小学教学楼、卡房舍俄迷小学食堂、“一网三通两平台”网络建设项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卡房镇中心小学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4195.89万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加0.27%,主要原因分析2017调整事业人员工资，一般财政预算拨款数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出3741.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。其中：2050202小学教育3736.95万元、2050999  其他教育费附加安排的支出4.61万元，主要用于学校开展教育教小学工作日常开支，工资福利支出、商品和服务支出等；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出339.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。其中：2080502 事业单位离退休76.32万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出263.02万元，主要用于发放退休职工退休工资和缴纳在职职工养老保险金等；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出243.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中：2101102事业单位医疗159.01万元、2101103公务员医疗补助84.7万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员补助费用；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市卡房镇中心小学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为23.22万元，完成预算的122.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.32万元，完成预算的102.46%；公务接待费支出决算为9.9万元，完成预算的101.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车使用年限较长，维修费用较高。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.58万元，下降19.37%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.28万元，增长32.66%；公务接待费支出决算减少8.86万元，下降47.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格控制三公经费开支，做到厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.32万元，占0.3%；公务接待费支出9.9万元，占0.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.32万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9.9万元。其中：

　　国内接待费支出9.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1638人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市卡房镇中心小学校为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市卡房镇中心小学校资产总额3176.47万元，其中，流动资产311.52万元，固定资产2864.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少488.74万元，其中固定资产增加388.4万元。处置房屋建筑物861平方米，账面原值10.9万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元（原因是处置的建筑房屋是被拆除，故无处置收入）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　 (三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额5718.95万元。其中：货物5643.16万元、工程46万元、服务29.79万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。