个旧市鸡街镇中心小学校2017年度部门决算

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市鸡街镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，领导和管理全镇教育教学。

　　2、认真普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作九年义务教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，提高全镇教育教学质量。

　　3、管理好全镇小学的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作。

　　4、搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育。

　　5、根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。

　　6、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施教师继续教育工作。

　　7、负责学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，实施教育技术装备的建设与发展，实施远程教育工作；指导和管理全镇的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　     2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市鸡街镇中心小学校2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校年末实有人员编制350人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制350人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员346人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年度收入合计6734.79万元。其中：财政拨款收入6734.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加18.62%（2016年度收入合计5677.47万元），主要原因分析是2017年收入中人员经费增加、教育费附加安排的支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年度支出合计7144.24万元。其中：基本支出6888.11万元，占总支出的96.41％；项目支出256.13万元，占总支出的3.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年增加1557.33万元（2016年我部门决算支出5586.91万元）,主要原因分析是支出数中人员工资调整，还有农村中小学校舍建设资金等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出6888.11万元。与上年对比增加1349.12万元（2016年日常支出5538.99万元）,增长24.36%，主要原因工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.13万元。与上年对比增加208.21万元（2016年47.92万元）增长434.49%，主要原因学校加大学校基础设施的建设及改造。具体建盖了鸡街镇甸尾小学教学综合楼、鸡街镇小芭蕉小学教学楼食堂及鸡街镇中心幼儿园综合楼256.09万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年度一般公共预算财政拨款支出7144.20万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比（2016年支出5586.91万元）增加1557.29万元,主要原因分析是支出数中人员工资调整，还有农村中小学校舍建设资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育6063.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。其中： 20502（款）普通教育01（项）学前教育106.00万元、 20502（款）普通教育02（项）小学教育5789.75万元、20509（款）教育费附加安排的支出01（项）农村中小学校舍建设87.63万元、20509（款）教育费附加安排的支出99（项）  其他教育费附加安排的支出79.88万元。主要用于人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前教育校舍建设支出等。

　　2、208类社会保障和就业661.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。其中：20805（款）02（项）事业单位离退休188.88万元、20805（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出468.99万元、20805（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出3.37万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员工资等支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育419.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。其中：21011（款）02（项）事业单位医疗274.96万元、21011（款）03（项）公务员医疗补助144.74万元，主要用于单位职工的单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.00万元，支出决算为14.15万元，完成预算的34.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的33.75%；公务接待费支出决算为10.1万元，完成预算的34.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10.26万元，减少42.03%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少3.97万元，减少49.5%；公务接待费支出决算减少6.29万元，减少38.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维护减少，公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占28.62%；公务接待费支出10.1万元，占71.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.1万元。其中：

　　国内接待费支出10.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次2861人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查及教研活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此情况。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市鸡街镇中心小学校资产总额6195.61万元，其中，流动资产568.49万元，固定资产5627.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95.30万元，其中流动资产减少877.97万元,固定资产增加973.27万元。新建房屋建筑物3139.41平方米，实现资产收入844.4万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年度政府采购支出总额75.56万元，其中货物采购支出67.40万元，工程采购支出0万元、服务采购支出8.16万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。