个旧市大屯镇中心小学校2017年度部门决算

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市大屯镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市大屯镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的有关指示，并从实际出发，制定具体的实施办法和补充规定。

　　2、坚持教育为社会主义现代化服务的方针，编制教育发展规划。按照需要调整教育结构，全面推进素质教育、全面提高教育质量。

　　3、统一管理基础教育（含幼儿教育）、成人教育，重点管好普及九年制义务教育、农民教育、各种社会力量办学，同时管理全镇的教育工作。

　　4、统一布署指导全镇的教育工作和教育体制改革，不断完善“分组负责、分级管理，以县为主的体制”，建立教育督导制度，加强对各类学校的检查、评估和指导，管理好全镇 人事、财务、基建、设备等工作，做好教育事业的各项统计工作。

　　5、统一指导全镇学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学工作，开展教研活动，组织经验交流，提供教育信息，提高教学质量。

　　6、管理全镇小学学校的招生工作。组织指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理。

　　7、制定全镇师资培训，加强在职教师的培训。

　　8、负责全镇学校的党群、监察工作，学校的宣传工作，加强学校政治思想教育工作，按干管权限，负责学校领导干部和教师的考察、使用、晋升、任免和奖惩工作。

　　9、负责全镇教师的思想建设和作风建设，抓好政治学习和业务培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、实施标准化学校建设，积极稳妥推进教育均衡发展。        小学2017年校内外适龄儿童总数为4654人，其中在校适龄儿童4654人，入学率为100%。2017年投入2192万元完成红土坡小学、杨家寨小学、甲界山小学、大屯小学、新坡背小学、楼坊寨小学6所学校约12000平方米教学楼、食堂、厕所、操场等全面改薄项目建设任务，2017年交付使用。

　　2、打造高素质的教师队伍

　　（1）推行目标管理。强化质量意识，落实管理责任，注重过程管理提升学校领导班子凝聚力、战斗力、执行力、决策力。

　　（2）加强师德建设，坚持以德治校，依法执教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，转变教育教学管理理念，端正教学思想，提高服务意识，争做四有教师。

　　3、完善各项规章制度

　　（1）落实岗位目标责任管理，健全各种管理制度，全面规范学校的管理工作。

　　（2）修订完善《大屯镇中心小学校教师职称评聘考核办法》、《大屯镇中心小学校优秀年级组考核办法》，并以此强化岗位责任意识，调动教职工的积极性。

　　（3）完善质量监测反馈通报制度。

　　4、改进德育工作，强化过程管理，提高教育的实效性

　　5、扎实做好教育教学工作

　　（1）严格落实教学计划，开全开足课程。

　　（2）建立《教师教学常规手册》完善精细化的常规管理制度。

　　（3）创新教师培训方式，做好在职教师岗位培训、骨干教师研修、提高班主任培训和小学校长培训，加大师训投入，切实提高教师的业务素质。

　　6、后勤、安全管理工作

　　（1）狠抓安全责任落实。

　　（2）狠抓安全隐患整治。

　　（3）狠抓安全教育培训。

　　（4）狠抓“警校共育”工作。

　　（5）严格财务管理制度，财会人员要当好学校领导的参谋,帐目做到日清月结，做到账物相符，收支平衡，开支合理，每月向校长报告一次收支情况。

　　（6）严格执行农村义务教育经费保障使用的规定，使用好学校的教育经费。杜绝乱收费的现象发生。

　　（7）筹措资金，改善办学条件，加强对教学设备设施的投入。

　　（8）调研、实施好学生营养改善计划，落实好中央政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市大屯镇中心小学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员257人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员185人。其中：退休185人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年度收入合计49,254.897.93元。其中：财政拨款收入49,254.897.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加拨款4,568,087.18元，主要原因在建工程的增加，在编教师增加、调资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年度支出合计52,838,210.64元。其中：基本支出51,936,461.97元，占总支出的98.29％；项目支出901,748.67元，占总支出的1.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比10，061，574.56元，主要原因是在建工程的增加，在编教师增加，调资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市大屯镇中心小学校等机构正常运转的日常支出51,936,461.97元。与上年对比增加9,347,734.91元,主要原因是与支出决算原因相同。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901,748.67元，与上年对比增加了713,839.65元,主要原因分析是全部用于大屯小学、杨家寨小学食堂项目建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年度一般公共预算财政拨款支出51,936,461.97元,占本年支出合计的98.29%。与上年对比增加9,347,734.91元，主要原因分析是在建工程的增加、在编教师的调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出44,928,224.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。其中：205款0201项学前教育253,864.54元、205款0202项小学教育44,491,080.64万元、205款0207项特殊学校教育100,000元、205款0999项其他教育费附加安排的支出83,279元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出4,550,596.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。其中：208款0502项事业单位离退休1,012,880.46元、208款0505项机关事业单位基本养老保险缴费支出3,537,716元，主要用于离退休费支出、养老保险支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3,268,863元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。其中：210款1102项事业单位医疗2,100.589元、210款1103项公务员医疗补助1,168,274元，主要用于事业单位医疗、公务员补助医疗支出等。

　　4.其他（类）支出90,527元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中：229款6004项用于教育事业的彩票公益金支出90,527元，主要用于乡村青少年宫设备的购买。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为180,000.00元，支出决算为64,716.00元，完成预算的35.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为64,716.00元，完成预算的35.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少38,351.40元，下降59.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,484.00元，减少100%；公务接待费支出决算减少10,838.40元，下降16.74%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，公务用车运行费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出64,716.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元。

　　3.公务接待费支出64,716.00元。其中：

　　国内接待费支出64，716.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作日常发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市大屯镇中心小学校资产总额2103.51万元，其中，流动资产380.26万元，固定资产1723.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308.73万元，其中固定资产减少308.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值308.73万元，实现资产处置收入308.73万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年度政府采购计划金额565747.10元，实际采购金额为560947.10元，其中：货物412382.00元、服务148565.10元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。