个旧市机关幼儿园2017年度部门决算

　　个旧市机关幼儿园2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市机关幼儿园的主要工作职能是收托3岁至6岁学龄前幼儿，对其进行保教工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年个旧市机关幼儿园在人社局和教育局党委的正确领导下，切实履行幼儿园各项基本职责，共招收652名幼儿接受优质学前教育服务。幼儿园努力提高教师素质，积极改善办园条件，精心创设育人环境;购置多种玩教具和办公设备。一年来，幼儿园各项工作得到长足发展，形成了良好的园风、教风和学风，圆满地完成了上级交给的各项任务，取得了主要成绩：

　　1、班子成员按照党风廉政建设的标准严格要求自己，坚持党政同责、一岗双责，互相监督、相互制约，无违规违纪现象发生。

　　2、充分发挥个旧市国培项目培训基地园的作用，圆满地完成了国培的培训任务。

　　3、对幼儿园课程游戏化进行了大胆的探索，分别进行了游戏平行走班、幼儿体能大循环运动，让幼儿在游戏中得到了较好的发展。

　　4、对幼儿园的走廊铺设了PVC地板，对教室铺设了木地板，改造了爱心楼的卫生间，使幼儿园环境更加安全、提升了办园环境。

　　5、宣传报道工作有了新突破，各种报道做到了及时、高效。

　　6、通过园领导班子的努力，在市委、市政府的关心支持下，个旧市机关幼儿园于2017年8月正式移交个旧市教育局主管，转为全额拨款的事业单位。

　　7、伍志飞老师被评为个旧市学科带头人，苗圆圆、张艳、沐晓雪、蔡瑞被评为市级骨干教师。

　　8、个旧市机关幼儿园有6件作品参加市级玩教具制作比赛，3件获一等奖，3件获二等奖。2件代表市级参加州级比赛，1件获三等奖。

　　9、个旧市机关幼儿园再次获评云南省平安校园，获个旧市人民政府消防工作先进单位表彰。

　　10、顺利完成2017年竞岗演说和人员聘用工作。

　　11、州级重点课题《幼儿园绘本教学中幼儿情感教育的实践研究》顺利结题，研究成果达州内领先水平，已申报州个旧市课题科技进步奖。

　　12、全年安全无责任事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市机关幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市机关幼儿园

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市机关幼儿园2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园2017年度收入合计594.09万元。其中：财政拨款收入555.98万元，占总收入的93.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.11万元，占总收入的6.42%。2016年我单位决算收入659.59万元，2017年比2016年减少65.5万元，收入减少原因是2017年我单位收取的秋季学期保教费和房租收入上缴市级国库后财政未进行成本核拨，未形成财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园2017年度支出合计861.5万元。其中：基本支出826.5万元，占总支出的95.94％；项目支出35万元，占总支出的4.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年我单位决算支出601.84万元,2017年比2016年增加259.66万元,支出增加原因是2017年增加在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、发放政策奖励金；增加办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市机关幼儿园机构正常运转的日常支出826.5万元。2016年基本支出598.13万元，2017年比2016年增加228.37万元,主要原因是2017年增加在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、发放政策奖励金；增加办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市机关幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(用于社会福利的彩票公益金支出)35万元。与上年对比增加31.29万元,增长8.43倍。主要原因是按项目进度拨付项目款，上年度收到的项目款本年度开支。具体项目：用于幼儿活动场地的提升改造支出。即对幼儿园的走廊铺设了PVC地板，对教室铺设了木地板。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出565.54万元,占本年支出合计的65.65%。2016年度一般公共预算财政拨款支出598.13万元,2017年比2016年减少32.59万元, 主要原因：1、2017年8月起，个旧市机关幼儿园的经费形式由差额补助变为全额补助，增加了在职在编人员的工资福利支出、住房公积金支出。

　　2、2017年2月起退休人员退休费纳入养老保险中心管理，减少退休人员的退休费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）支出437.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于工资福利支出388.50万元；商品和服务支出14.68万元；对个人和家庭的补助33.83万元。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于2017年1月退休人员退休费支出。

　　3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出52.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出32.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于在职在编人员的基本医疗保险、大病补充医疗保险、重特病保险支出及退休人员的大病补充医疗保险、重特病保险支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)支出20.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.44万元，支出决算为2.54万元，完成预算的57.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的50.62%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的65.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是我单位提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.94万元，下降43.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元，下降47.24%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降38.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占48.82%；公务接待费支出1.3万元，占51.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展教育教学活动,维持日常工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.3万元。其中：

　　国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位参观学习的姐妹幼儿园发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市机关幼儿园2017年机关运行经费支出0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市机关幼儿园资产总额747.39万元，其中，流动资产49.61万元，固定资产697.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少273.23万元，其中流动资产减少290.1万元。固定资产增加16.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋222.42平方米，账面原值20.66万元，实现资产使用收入35.90万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市机关幼儿园2017年度政府采购支出0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　个旧市机关幼儿园无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　个旧市机关幼儿园无重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项），为反映各部门举办的学前教育支出。

　　四、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项），为反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　五、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　六、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　七、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），为反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。