个旧市第十四中学2017年度部门决算

　　个旧市第十四中学2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市第十四中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第十四中学为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为初中义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　     2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十四中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十四中学年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十四中学2017年度收入合计1471.59万元。其中：财政拨款收入1471.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1%（2016年度收入合计1488.23万元），主要原因分析是2016年收入中含彩票公益金项目,本年无此项目，故收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十四中学2017年度支出合计1740.83万元。其中：基本支出1561.73万元，占总支出的89.71％；项目支出179.1万元，占总支出的10.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年增加484.6万元（2016年我部门决算支出1256.23万元）,主要原因分析是支出数中人员工资调整。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出1561.73万元。与上年对比增加306.87万元（2016年日常支出1254.86万元）,增长24.45%，主要原因是工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.1万元。与上年对比增加177.74万元（2016年1.36万元），增长130.69%，主要原因是学校加大基础设施建设，修建了学校运动场179.1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十四中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1561.73万元,占本年支出合计的89.71%。与上年对比（2016年支出1255.33万元）增加309.4万元, 主要原因分析是支出数中人员工资调整，还有修建了学校运动场资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育1300.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。其中： 20502(款)普通教育(03)项初中教育1298.19万元， 20507(款)特殊教育(01)项特殊学校教育2.58万元。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出。

　　2、208类社会保障和就业146.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。其中：20805（款）02（项）事业单位离退休30.22万元、20805（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出115.82万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员工资等支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育114.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。其中：21011（款）02（项）事业单位医疗75.11万元、21011（款）03（项）公务员医疗补助39.82万元，主要用于单位职工的单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十四中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为8.21万元，完成预算的58.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元，完成预算的41.67%；公务接待费支出决算为4.46万元，完成预算的89.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.55万元，增长7.18%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长5.04%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长9.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆维护增加，油价上涨，公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占45.68%；公务接待费支出4.46万元，占54.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.46万元。其中：

　　国内接待费支出4.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次743人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第十四中学资产总额868.45万元，其中，流动资产87.28万元，固定资产781.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280.86万元，其中固定资产增加16.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋206.48平方米，账面原值3.99万元，实现资产使用收入5.6万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市第十四中学2017年度政府采购支出总额194.29万元，其中货物采购支出6.35万元，工程采购支出164.8万元、服务采购支出23.14万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。