个旧市第八中学2017年度部门决算

　　云南省个旧市第八中学

　　2017年度部门决算公开

　　2018年7月

　　个旧市第八中学2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省个旧市第八中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省个旧市第八中学概况

　　一、 主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省个旧市第八中学为副科级单位，隶属个旧市教育局，主要职能为初中义务教育。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　1.开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境

　　2.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件

　　3.财务管理方面，坚持贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合理编制预算，加强经费使用的管理，杜绝挪用各项经费，加强资产管理，防止国有资产流失。建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省个旧市第八中学2017年度部门决算编报的单位共1个，单位性质全额拨款事业单位。我单位事业人员编制45人，在职在编实有事业人员41人。退休人员12人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省个旧市第八中学2017年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员41人。离退休人员12人，其中：退休12人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　详见我部门决算公开表样（含三公经费）。

　　第三部分  2017年部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　云南省个旧市第八中学2017年度收入合计875.06万元。其中：财政拨款收入875.06万元，占总收入的100%;上年结转和结余83.72万元。2016年我部门决算总收入705.69万元，2017年比2016年增加169.37万元，主要原因是上级部门为推进办学基础建设，持续改善办学条件，加大资金投入。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省个旧市第八中学2017年度支出合计958.79万元。其中：基本支出913.78万元，占总支出的95.31％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元。2016年我部门决算总支出681.70万元,2017年比2016年增加277.09万元,主要原因上级部门为推进办学基础建设，持续改善办学条件，本年度加大了对本校的投入。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省个旧市第八中学正常运转的日常支958.79万元。2016年基本支出681.70万元。2017年比2016年增加277.09万元, 主要原因上级部门为推进办学基础建设，持续改善办学条件，本年度加大了对本校的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费852.61万元，支出占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费61.17万元，占基本支出的6.38％。

　　（二）项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省个旧市第八中学2017年一般公共预算财政拨款支出913.78万元,占本年支出合计的95.31％。2017年比2016年增加232.08万元,主要原因是本校2017年度学生数增加，住校生数增加。教师数教去年已有增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育支出797.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。其中：2050203初中教育支出796.47万元；2050701特殊学校教育支出1.29万元。

　　2、208类社会保障和就业支出64.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。其中：2080502事业单位离退休支出8.50万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.88万元。

　　3、210类医疗卫生与计划生育支出51.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，其中：2101102支出35.63万元，2101103支出16.01万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省个旧市第八中学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.61万元，完成预算的53.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%；公务接待费支出预算为1万元，决算为0.05万元，完成预算的5%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.42万元，下降20.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降8.77%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降84.38%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度以及公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为1.61万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占96.89%；公务接待费支出0.05万元，3.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，2017年我部门无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.05万元。其中：

　　国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种各类检查或者培训产生的相关接待费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　  (一)机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省个旧市第八中学资产总额1107.18万元，其中，流动资产71.16万元，固定资产1036.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加302.31万元，其中固定资产增加352.95万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额18.63万元，其中货物采购3.63万元，服务采购15万元。

　　   (四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。