个旧十一中2017年度部门决算

　　个旧十一中2017年度部门决算

　　第一部分 个旧十一中概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧十一中概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　个旧十一中2017年暑假期间学校重新装修学校阶梯教室并更换阶梯教室座椅及音响设备，对教学综合楼内墙进行重新粉刷，更换教室门窗，极大的改善了学生教职工学习办公环境；同时学习更换了学生单人课桌椅，为学生营造了更换学习氛围。2017年学校开工新建学生宿舍，大大改善了学生住宿条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧十一中2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧十一中2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧十一中2017年度收入合计1289.09万元。其中：财政拨款收入1289.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年收入（财政拨款收入）比上年增加126.52万元，增长10.88%，主要原因分析是工资福利提高。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧十一中2017年度支出合计1415.59万元。其中：基本支出1360.59万元，占总支出的96.11％；项目支出55万元，占总支出的3.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度支出比上年增加329.79万元，增长32.82%,主要原因分析是增加人员工资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧十一中正常运转的日常支出1360.59万元。与上年对比，2017年度基本支出增加294.79，增长27.66%,主要原因工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧十一中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元。与上年对比增加55万，增长100%,主要原因学校加大学校设施的改造，具体对我校阶梯教室进行装修36.6万元，更换阶梯教室座椅11.4万元，更换阶梯教室音响设备、电子屏及电子板10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧十一中2017年度一般公共预算财政拨款支出1415.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加349.79万元，增长32.82%,主要原因分析工资福利提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（万元）

　　教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出具体情况如下：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧十一中2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.14万元，完成预算的44.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的28.14%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的16.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.31万元，增长10.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元，增长49.27%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降22.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因学校校车使用年限长维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占62.74%；公务接待费支出1.17万元，占37.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教职工出差、拉运学生试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.17万元。其中：

　　国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教职工外出培训用餐及考务用餐发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧十一中部门资产总额1385.07万元，其中，流动资产82.49万元，固定资产1302.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109.23万元，其中固定资产增加24.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额4.76万元，其中：货物支出2.58万元、工程支出2.18万元、服务支出0万元。我单位无授予小微企业合同金额。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。