个旧十三中2017年度部门决算

　　个旧十三中2017年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参与学校的经济决策。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　个旧十三中2017年新购置14套一体机，更换之前的电子白板，共投入资金448000元，让师生的教育教学活动注入了新的活力；在暑假期间，对学生宿舍内外墙进行维修，极大的改善了学生的居住环境；同时学校购入课桌椅180套，投入资金48600元。教育局统一购置的56台学生用电脑投入使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧十三中2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧十三中部门2017年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧十三中部门2017年度收入合计1685.66万元。其中：财政拨款收入1685.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2017年收入（财政拨款收入）比上年增加36.19%，主要原因分析是增加人员工资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧十三中2017年度支出合计1777.55万元。其中：基本支出1777.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度支出比上年增加49.92%,主要原因分析是增加人员工资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧十三中（我单位无机关、下属事业单位等机构）正常运转的日常支出127.53万元。与上年对比增加51.76%,主要原因分析是工资福利增加及增加专用设备购置多媒体交互式大屏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出7.17％。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2017年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧十三中部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1777.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加49.92%,主要原因是增加人员工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出具体情况如下：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧十三中2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为3.03万元，完成预算的37.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的28.38%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的9.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少0.63万元，下降17.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长20.56%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降-57.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占74.92%；公务接待费支出0.76万元，占25.08%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。我单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.76万元。其中：

　　国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教职工外出培训用餐及考务用餐发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧十三中部门资产总额1347.32万元，其中，流动资产116.01万元，固定资产1225.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.07万元，其中固定资产增加99.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额58.03万元，其中：货物支出57.83万元、工程支出0万元、服务支出0.2万元。我单位无授予小微企业合同金额。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。