个旧市老厂镇中心小学校部门2017年度部门决算

　　个旧市老厂镇中心小学校部门2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市老厂镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市老厂镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市老厂镇中心小学校为副科级单位，隶属个旧市教育局，主要职能为小学义务教育。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。综合管理全镇基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市老厂镇中心小学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　老厂镇中心小学校部门2017年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员99人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　         第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市老厂镇中心小学校部门2017年度收入合计1920.74万元。其中：财政拨款收入1920.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了8.59%，主要原因是人员调资、新校舍建好，采购各种教育设施和设备。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市老厂镇中心小学校部门2017年度支出合计2087.61万元。其中：基本支出2082.61万元，占总支出的99.76％；项目支出5万元，占总支出的0.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了20.59%,主要原因分析国培计划增多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2082.61万元。与上年对比增加了20.59%,主要原因分析:国培计划增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少了60.3%,主要原因分析场地在建设中，未开展活动。具体项目：乡村少年宫项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老厂镇中心小学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2082.61万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加了20.59%,主要原因是调整工资结构、医疗保障也随工资基数的变动而变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出1771.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。其中：普通教育款小学教育项1768.20万元、教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项0.45万元，教育费附加安排的支出款其它教育费附加安排的支出2.79万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出170.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。其中：行政事业单位离退休款事业单位离退休项39.65万元、行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项130.99万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、其它商品和服务支出、退休费、生活补助；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出140.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。其中：行政事业单位医疗款事业单位医疗项91.87万元、行政事业单位医疗款公务员医疗补助项48.66万元，主要用于其他社会保障缴费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市老厂镇中心小学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为11.16万元，完成预算的85.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的38.46%；公务接待费支出决算为7.53万元，完成预算的57.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.27万元，下降16.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降25.11%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降12.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占32.52%；公务接待费支出7.53万元，占67.48%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市老厂镇老厂中心校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.53万元。其中：

　　国内接待费支出7.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1882人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学教研活动、学校开展的各种活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市老厂镇中心小学校为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市老厂镇中心小学校部门资产总额1814.69万元，其中，流动资产269.17万元，固定资产1545.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.41万元，其中固定资产增加170.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　政府采购支出总额：261.06万元。其中：货物支出：179.24万元，工程支出：60.9万元，服务支出：20.92万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　 无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　 无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三 、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。