个旧市中医医院2017年度部门决算

　　个旧市中医医院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　　3、确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

　　4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

　　5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

　　6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫计局交办的其他卫生工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我院2017年在党政领导班子及全员职工共同努力下，医院工作作风、服务水平有所提高。成立了国家基层名老中医工作室和中医特色护理门诊；2017年1-12月住院人次4914人，比去年同期增长13.2%；开展了种植牙、臭氧治疗、盆底康复生物反馈治疗等多项新技术；顺利开展家庭医师签约服务工作，成立家庭医师签约服务窗口；慢性病向基层卫生院下转872人次；认真组织开展健康扶贫工作，对全员职工进行全员培训并组织考核，全部考核合格。为提高医疗服务水平全力安排职工外出学习310人次，进修13人次，培训基层及乡村中医药人才352人，开展院内讲座25次，其中包含三基培训，抗生素合理用药、激素的合理用药等，发表论文18篇；全年无医疗事故。个旧市中医医院大屯新医院建设正稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市中医医院2017年度平均在职职工143人,年末实有人数144人。其中：专业技术人员135人,集体所有制职工22人(均签订劳动合同),临聘162人(已签订劳动合同人数为131人)离退休人员118人。其中：离休1人，退休117人，2017年退休人员减少2人（死亡）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市中医医院2017年度收入合计10，770.80万元。其中：财政拨款收入1，401.38万元，占总收入的13%；事业收入4，958.34万元，占总收入的46%；其他收入4，411.08万元，占总收入的41%。与上年数1，771.33万元对比财政拨款减少336.05万元，下降23%，原因是退休人员工资从今年2月份起纳入社保统发，拨款减少；医疗收入4，958.34万元与上年的4，409.78万元相比增加548.56万元，增长率为12%，原因是2017年积极开展多项新的治疗项目，努力收治病人(住院人次增加467人),则医疗收入增加；其他收入4，411.08万元，与上年的99.41万元相比增加4，311.68万元增长率为43%，原因是根据个政复【2017】162号文件无偿调拨六家医院房屋及机器设备入账形成其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市中医医院2017年度支出合计6,748.60万元。其中：基本支出6,536.71万元，占总支出的96.86％；项目支出211.89万元，占总支出的3.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加600.84万,增幅10.12%，主要原因是补缴2017年在职人员基本养老保险和职业年金385万；为新医院开展人才培养计划，增加人员储备，工资、津贴补贴等人员经费大幅增加。

　　  （一）基本支出情况

　　2017年度用于保障医院正常运转的日常支出6536.70万元。详细情况见下表：

　　人员经费支出3319.93万较去年2495.52万增加824.41万元，增幅33.04%，主要原因为补缴2017年在职人员基本养老保险和职业年金385万；为新医院开展人才培养计划，增加人员储备，工资、津贴补贴等人员经费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.89万元。与上年的338.19万元对比减少126.30万元,主要原因是2017年减少了几个专科建设项目，具体有①常见病多发病中医药服务能力建设项目50万元已于2016年完结；②中药专项省级补助（儿科）100万元于2016年完结，当年支出98.38万元；具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出1333.71万元,占本年支出合计的19.76%。与上年1771.33万元对比减少437.62万元,下降20.89%，主要原因是退休人员工资从今年2月份起纳入社保统发，拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出262.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出77.02万元，占财政拨款总支出的5.5%。主要用于离退休人员1月离退休费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）132.44万元，占财政拨款总支出的9.45%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）52.98万元，占财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　⒐医疗卫生与计划生育（类）支出1071.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）中医（民族）医院870.75万元，占财政拨款总支出的62.14%。主要用于在职人员基本工资支出。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（01款）综合医院(01项)支出9.83万元,占财政拨款总支出的0.7%。主要用于医院设备购置支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（01款）医疗卫生与计划生育管理事务支出（99项）支出1万元，占财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职人员补助支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）支出12.97万元,占财政拨款总支出的0.93%。主要用于医院设备购置支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出20.60万元，占财政拨款总支出的1.47%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出159.55万元，占财政拨款总支出的11.39%。主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出(中医中药治疗艾滋病项目)。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中医药(01项)中医（民族）医药专项支出40万元占财政拨款总支出2.85%。主要用于提升中医药服务能力建设等支出。

　　（8）医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）支出3.97万元，占财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（9）医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（03项）支出20.27万元，占财政拨款总支出的1.45%。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市中医医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是我院属于差额拨款的事业单位，未使用一般公共预算拨款而是其他资金安排三公经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院属于差额拨款的事业单位，未使用一般公共预算拨款而是其他资金安排三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3. 公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市中医医院资产总额11，070.4万元，其中，流动资产465.79万元，固定资产1458.63万元，对外投资及有价证券4854.56万元，在建工程0万元，无形资产91.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4747.31万元，其中固定资产减少925.77万元。处置房屋建筑物11666.92平方米(根据个政复[2017]162号文件精神把我院的业务用房作为实物资产投资入股云南云投医疗扶贫开发个旧市中医医院有限责任公司)，账面原值2523.43万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产79项，账面原值33.69万元，实现资产处置收入0万元（报废实物资产由对方帮忙处理，医院以残值收入冲抵清理费用）；出租房屋838.77平方米，账面原值183.90万元，实现资产使用收入35.15万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年个旧市中医医院政府采购支出总额1020.13万元，其中：政府采购货物支出1020.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　我单位无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年基本结余为3，954.53万元。本年基本结余增幅过大主要是由于根据个政复[2017]162号文件精神把六家医疗卫生单位的房屋及机器设备无偿调拨给我院作为实物资产投资入股云南云投医疗扶贫开发个旧市中医医院有限责任公司而形成的其他收入增加导致本年结余增加。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。个旧市中医医院2017年度无此情况。

　　4.“三公”经费决算数：个旧市中医医院2017年度无此情况。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政补助收入：指财政当年补助的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租金收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。