个旧市和平小学2017年度部门决算

　　个旧市和平小学2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我校师生与时俱进，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，走科研兴校之路，努力提高教育教学质量，各项工作取得了长足的发展，学校连续多年参加个旧市教育局抽测、统测成绩名列第一，在全国、省、州、市各学科竞赛中连年勇创佳绩，多次受到省、州、市教育行政部门的表彰。先后被评为省级实验小学、省级文明单位、省级文明学校、云南省首批现代教育技术实验学校和省教育科研实验学校、红河州第一批名校等。现已初步建成政府满意、社会认可、家长放心、学生喜爱的现代优质学校。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　个旧市和平小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员编制135人，在职在编实有事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员99人，其中：离休2人，退休97人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我部门2017年度收入合计2217.34万元。其中：财政拨款收入2217.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年比2016年增加141.57万元，主要原因是本年度人员经费增加了绩效考评奖，医疗保险缴费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　我部门2017年度支出合计2440.28万元。其中：基本支出2422.28万元，占总支出的97.30％；项目支出18万元，占总支出的0.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年比2016年增加481.12万元,主要原因是本年度人员经费增加了绩效考评奖，医疗保险缴费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障我单位正常运转的日常支出2422.28万元。2016年基本支出1944.16万元，2017年比2016年增加478.12万元,主要原因本年人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费2146.18万元，占基本支出的88.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费276.10万元，占基本支出的11.40％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比增加3万元, 原因是新的体育彩票公益金项目拨款有增加，按《红河州财政局关于下达2016年度第一批省级彩票公益金的通知》（红财综[2016]88号）文件，我校于2016年8月收到个旧市财政局下达的《个旧市和平小学体育运动设施提升改造》体育彩票公益金18万元。我校在收到该项目资金后已由个旧市国库集中支付中心专款核算，按申报用途专款专用，项目资金的支付有完整的招标采购审批程序和手续，项目资金的支付规范。2017年1月18日根据校方验收情况，经个旧市财政局采购管理科同意验收意见并批示付款，已申请个旧市财政局专项支付。

　　该项目实施积极发挥了彩票业的主要职能，为促进社会公益事业和体育事业发展充分服务。体育彩票公益金用于提升改造体育设施，在很大程度上缓解了财政资金困难的压力。对弘扬社会主义体育精神文明宗旨的社会公益体育事业给予适当资助，群众满意度是进一步提升的。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2471.51万元,占本年支出合计的99.28%。与上年的1944.16万元相比，增加了527.35万元,主要原因是本年度人员经费增加了绩效考评奖，医疗保险缴费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育2004.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。其中：2050202小学教育2001.94万元， 2050701特殊学校教育2.56万元，2050999其他教育费附加安排的支出0.1万元，主要用于我校在职人员工资福利支出，绩效考评奖、义务教育保障机制公用支出和随班就读残疾儿童特殊教育支出。

　　2、208类社会保障和就业257.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%，其中：2080502事业单位离退休81.82万元，2080505其他机关事业单位基本养老保险缴费支出175.76万元，主要用于我校2017年1-2月离退休人员工资和在职人员基本养老保险缴费支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育160.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，其中：2101102事业单位医疗160.10万元，2101103公务员医疗补助58.91万元，主要用于在职退休人员医疗保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.87万元，完成预算的78.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算的18.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约，按规定合理安排公务接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.55万元，下降16.45%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，增长10.49%；公务接待费支出决算减少2.12万元，下降53.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强厉行节约，按规定合理安排公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占76.24%；公务接待费支出1.87万元，占23.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.87万元。其中：

　　国内接待费支出1.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我部门资产总额1931.99万元，其中，流动资产125.29万元，固定资产1806.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少231.43万元，其中固定资产增加35.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋200.46平方米，账面原值6万元，实现资产使用收入23.62万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额31.87万元，全部属于货物采购。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。