个旧市第五中学2017年度部门决算

　　个旧市第五中学2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市第五中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第五中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。

　　学生发展是学校教育改革发展的第一要务，是检验教育改革发展成效的价值标准。实施素质教育就是要抓住以人为本的内核，促进学生全面的、个性的、与时俱进的发展，就是要形成人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。坚持把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。

　　2、抓项目建设，不断改善办学条件。2017年教学楼，男生宿舍及体育运动场提升改造建设即将开工，对于促进教育事业的发展、社会的和谐发展、促进青少年身心健康、体魄强健、意志坚强具有重要意义。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　个旧市第五中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第五中学2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第五中学2017年度收入合计817.07万元。其中：财政拨款收入817.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　与上年对比（见下表）                         单位：万元

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第五中学2017年度支出合计789.19万元。其中：基本支出788.86万元，占总支出的99.96％；项目支出0.32万元，占总支出的0.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　与上年对比（见下表）    

　　                     单位：万元

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我校正常运转的日常支出789.19万元。与上年对比增加208.83万元,主要原因为2017年我单位员工增加、发放事业单位奖励政策等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.32万元。与上年对比减少1.99万元,主要原因为我校2017年仅支出项目维修费。具体项目开支为支付维修费0.32万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第五中学2017年度一般公共预算财政拨款支出789.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加208.83万元，主要原因是人员工资增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育690.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。其中：2050202小学教育118.21万元，2050203初中教育572.1金额，2050999其他教育费附加安排的支出0.32万元，主要用于我校在职人员工资福利支出、绩效考评奖、义务教育保障机制公用经费和寄宿生生活费补助。

　　2、208类社会保障和就业52.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。其中：2080502事业单位离退休6.51万元，主要用于我校退休人员2017年1-2月工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.87万元，主要用于我校2017年在职退休人员养老保险缴费。

　　3、210类医疗卫生与计划生育46.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。其中：2101102事业单位医疗31.91万元，2101103公务员医疗补助14.24万元，主要用于我校2017年在职退休人员医疗保险缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第五中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.6万元，完成预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的45.52%；公务接待费支出决算为3.30万元，完成预算的165.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校提高认识，加强厉行节约思想，合理安排车辆调度。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.72万元，增长18.23%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，均为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长1.48%；公务接待费支出决算增加0.7万元，增长26.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年校车出勤率高，维修费增加，外出培训多及公务接待物价上涨等原因。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占29.22%；公务接待费支出3.30万元，占70.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教职工到办事及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.30万元。其中：

　　国内接待费支出3.30万元（其中：外事接待费支出3.30万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待30批次），接待人次692人（其中：外事接待人次200人）。主要用于我校教师各个科目研讨误餐及其他发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无此情况

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第五中学资产总额841.06万元，其中，流动资产101.35万元，固定资产739.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产81.76万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.7万元，其中固定资产增加7.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市第五中学2017年度政府采购支出总额2.52万元，其中货物支出2.52万元、工程支出0元、服务支出0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　个旧市第五中学无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　个旧市第五中学无此情况

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。