个旧市教育局幼儿园2016年度部门决算

　　 个旧市教育局幼儿园2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 ...................................... 第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表.... .......................... 第3页 

　　二、收入决算表.... ................................ 第3页 

　　三、支出决算表... ................................. 第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表... ................... 第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表............. 第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........... 第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表................. 第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.... 第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明.... .......................... 第3页 

　　二、支出决算情况说明... ........................... 第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……....... 第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. .................... ......................... 第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明................. 第9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）个旧市教育局幼儿园本着“一切为了孩子的健康与发展”的办园宗旨，坚持依法办园，以德立园，坚持正确的办园方向，强化内部管理，改善办园条件；将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会，赢行了较高的声誉，现在是个旧市幼儿教育研究活动中心，云南省一级二等示范幼儿园。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　开展教学和教研活动中，我园紧紧围绕学学习、学生活、学做人、学共处的培养目标，结合本园和本土实际开设了语言、数学、美术、音乐、体育、英语课程；对教育教学工作进行细节化管理，加强一日生活活动的巡视、督促检查、随常听课、随机考核、注重活动反馈以及各方面的情况反映，建立评价监控机制，实行“计划—落实—检查—反馈”的四环运行办法，督促全体保教人员执行一日活动规范操作，从面担高自身的教育教学能力。我园始终把以教带研、以研促教作为我园提高保教质量的重要手段，注意一学年一个重点，解决一个实际问题。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　个旧市教育局幼儿园2016年纳入部门决算编报的单位共1个，我单位属全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市教育局幼儿园2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市教育局幼儿园2016年度收入合计432.05万元。其中：财政拨款收入432.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0，占总收入的0；附属单位缴款收入0，占总收入的0；其他收入0，占总收入的0。与上年对比增加83.5万元,主要原因是收费政策的变更。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度支出合计452.90元。其中：基本支出408.18元，占总支出的90.13％；项目支出44.72万元，占总支出的9.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加54.09万元,主要原因一是工资结构调整；二是幼儿园环境创设，以及设备购置的办公费用增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出408.19万元。与上年对比减少14.38万元,主要原因是因为本年度新校舍装修完工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.09％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于改造幼儿园围墙的城乡社区支出经费支出44.72万元。目前工程已经完工,所有款项已经支付完成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市教育局幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出432.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加83.5万元，主要原因分析人员工资的增加与校舍改造服务项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 个旧市教育局幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出432.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加83.5万元，主要原因分析人员工资的增加与校舍改造服务项目支出。 

　　（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市教育局幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.28万元，完成预算的21.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的21.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为我单位按照科学合理、厉行节约的原则。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少3.14万元，下降71.04%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位按照科学合理、厉行节约的原则。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1.28万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无出国开支及开展工作情况等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位无购置车辆情况及公务用车情况等。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.28万元。其中： 

　　国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位相关工作加班餐费及相关外地单位参观接待等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关境外的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度政府采购预算12.58万元，实际决算12.58万元，其中：物品采购3.16万元，服务采购9.12万元，主要用于安保人员及保洁人员的服务采购项目。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。