个旧市卡房镇中心小学校部门2016年度部门决算

　　 个旧市卡房镇中心小学校部门2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市卡房镇中心小学校概况 

　　一、主要职能.......................................第2页 

　　二、部门基本情况表.................................第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...............................第3页 

　　二、收入决算表.....................................第3页 

　　三、支出决算表.....................................第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表.......................第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.............第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表.................第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表......第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明.................................第4页 

　　二、支出决算情况说明................................第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............第4页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明................第6-7页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市卡房镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。 

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。 

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。 

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。 

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。 

　　3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校有六个在建工程项目，主要是卡房小学、卡房斗姆阁小学、路赶藤小学、舍俄迷小学、龙头寨小学、头道水小学，六所学校的新校舍预计在本年9月投入使用。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。我单位事业人员编制199人，在职在编实有事业人员199人。 

　　离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年我部门位决算总收入3600.62万元，本年收入合计3600.62万元，其中：财政拨款收入3600.62万元，占总收入的100%。上年结转和结余1261.91万元。2015年我部门决算总收入3760.9万元，2016年比2015年减少160.28万元，主要原因是建设项目资金拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　我部门决算总支出3767.82万元，本年支出合计3767.82万元，年末结转和结余1094.72万元，其中：基本支出3599.68万元，占总支出的95.53％；项目支出168.14万元，占总支出的4.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元。2015年我部门决算总支3382.64万元,2016年比2015年增加385.18万元,主要原因医疗保障缴交经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的日常支出3599.68万元。2015年基本支出3288.36万元，2016年比2015年增加311.32万元,主要原因与支出决算相同。包括基本工资，津贴补贴等人员经费1934.06万元，占基本支出的63.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费161.55万元，占基本支出的4.48％。 

　　（二）项目支出情况 

　　　　2016年项目支出168.14万元，2015年项目支出94.27万元，2016年比2015年增加73.87万元，主要用于校舍建设和日常活动开支和设施的采购。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年一般公共预算财政拨款支出3753.02万元,占本年支出合计的99.6%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　    1、205类教育2821.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。其中：20502普通教育2821.24万元，20507类特殊教育0万元，20509类教育费附加安排的支出9.18万元。 

　　2、208类社会保障和就业750.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育171.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。 

　　（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卡房镇中心小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为28.81万元，完成预算的150%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.05万元，完成预算的160%；公务接待费支出决算为18.76万元，完成预算的140%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我校在建工程增加，校点分散，车辆经常跑工地，经常跑蒙自办理各种工程的前期手续，导致运行维护费增加。。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占35%；公务接待费支出18.76万元，占65%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.05万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办理基建工程前期手续和检查各校点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出18.76万元。其中： 

　　国内接待费支出18.76元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次709人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我部门为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年计划采购523.5万元，其中货物339.3万元，工程159.2元，服务25万元，2016年实际采购507.39万元，其中货物337.40万元，工程144.74万元，服务25.25万元，通过政府采购共节约财政资金16.11万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。