个旧五中2016年度部门决算

　　 个旧五中2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧五中概况 

　　一、主要职能......................................第2-3页 

　　二、部门基本情况标.................................第3-4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表................................第4页 

　　二、收入决算表......................................第4页 

　　三、支出决算表......................................第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表........................第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表..............第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表..................第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表......第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明.................................第4页 

　　二、支出决算情况说明...............................第4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........第5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......第6-8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明...........第8-9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧五中概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

　　2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

　　3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。 

　　学生发展是学校教育改革发展的第一要务，是检验教育改革发展成效的价值标准。实施素质教育就是要抓住以人为本的内核，促进学生全面的、个性的、与时俱进的发展，就是要形成人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。坚持把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。 

　　2、抓项目建设，不断改善办学条件。2016年我校校园文化建设基本完工，整个校园发生了较大变化，今年教学楼，男生宿舍玩工成后，校园建设就全部完成。加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　纳入2016年部门决算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　详见我部门决算公开表样（含三公经费）。 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧五中2016年度收入合计5782688.43元。其中：财政拨款收入5782688.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加635320.43元，增减12.34%，主要原因分析是由于2016年增加工资，调整改革性补贴、调整工资标准等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧五中2016年度支出合计5803590.54元。其中：基本支出5780417.23元，占总支出的99.60％；项目支出23173.31元，占总支出的0.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加254164.87元，增减12.16%,主要原因分析由于2016年增加工资，调整改革性补贴、调整工资标准等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我单位的水、电、油等正常运转的日常支出578.04万元。与上年对比增加626523.21元，增减12.16%,主要原因分析由于2016年日常开支等费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.22万元，占基本支出的60.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费551145.50元，占基本支出的9.53％；对个人和家庭的补助支出1676057.94元，占基本支出的29.00％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障我校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.1万元。与上年对比减少372358.34元，增减-94.14%,主要原因是我们学校使用的是上年项目结余。具体项目开支情况是2016年学校食堂刚建设完，春季学期正常使用需要购买食堂设备。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧五中2016年度一般公共预算财政拨款支出536428.76元,占本年支出合计的9.24%。与上年对比减少20902.11元，增减-3.75%,主要原因是我们学校使用的是上年项目结余款，今年支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.205类教育支出4862343.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。其中：20502普通教育支出4860693.60元，20509类教育附加安排支出1650.00元。主要用于学校办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出； 

　　2.208类社会保障和就业支出638457.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于所有单位离退休的支出； 

　　 3.210类医疗卫生与计划生育的支出302789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于养老保险、医疗保障、职业年金的支出； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧五中部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为39500.00元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13500.00元，完成预算的67.50%；公务接待费支出决算为26000.00元，完成预算的86.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是还有一些支出费用没有来报销。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加了1100.00元，增长2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8300.00元，增长61.48%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校今年校车出勤率高，外出培训多，加之油费增加，维修费增加等原因。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13500.00元，占67.5%；公务接待费支出26000.00元，占86.68%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13500.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出26000.00元。其中： 

　　国内接待费支出26000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明。 

　　个旧五中2016年度采购计划金额12712770.00元，实际采购金额770872.00元。 

　　2016年年初固定资产数7224597.79元，年末数7321356.49元。增加了96758.70元。具体为 

　　1、通用设备:数码相机1台，6320.00元；教育局调拨3D打印系统设备一批，16474.00元；电脑1台，20450.00元。 

　　2、图书一批，价值31514.70元。 

　　3、家具、用具、装具及动植物一批，价值22000.00元，其中学生八人餐桌5280.00元；不锈钢水箱14000.00元，学生高低床2720.00元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。