云南省个旧市第一高级中学2016年度部门决算

　　 云南省个旧市第一高级中学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分云南省个旧市第一高级中学概况 

　　一、主要职能.........................................第2页 

　　二、部门基本情况标....................................2-3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表.................................第3页 

　　二、收入决算表...................................... 第3页 

　　三、支出决算表...................................... 第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表........................ 第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.............. 第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............ 第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表.................. 第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表..... 第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明.................................第3页 

　　二、支出决算情况说明..................................3-4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............4-5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..5-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明....................7-9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧一中概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才；承担国家规定的高中教育任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的大力支持下，我校坚持以党的十八大精神为指针，全面贯彻党的教育方针，锐意进取，开拓创新，以提高教育教学质量为中心，以创特色、提质量、树形象为工作重点。在全体教师呕心沥血、任劳任怨、兢兢业业的辛勤耕耘下，在全校学生勤奋刻苦、奋力拼搏、坚持不懈的努力奋斗下，我校圆满完成了年初与市教育局签订的各项目标，在2016年的会考和高考中取得了可喜的成绩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第一高级中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧一中2016年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员299人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员128人。其中：离休3人，退休125人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧一中2016年度收入合计4955.71万元。其中：财政拨款收入4955.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年我部门决算总收入5710.66万元，2016年比2015年减少754.95万元，主要原因是2015年收入高三教学楼建设工程款、扩规提质等专项资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　我校2016年度支出合计5269.22万元。其中：基本支出4423.17万元，占总支出的83.94％；项目支出846.05万元，占总支出的16.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2015年我部门决算总支出5111.95万元,2016年比2015年增加157.27万元,主要原因是人员工资增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的日常支出4423.17万元。2015年基本支出4515.83万元，2016年比2015年减少92.66万元,主要原因是压缩了日常办公经费等支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费4216.38万元，占基本支出的95.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费206.79万元，占基本支出的4.68％。 

　　（二）项目支出情况 

　　　 我校年初项目资金结余751.55万元，本年收入项目资金106万元，本年支出项目资金846.05万元年末项目资金结转11.50万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我校2016年度一般公共预算财政拨款支出5269.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加157.27万元,主要原因分析是人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育4151.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。其中： 20502普通教育3959.32万元， 20509类教育费附加安排的支出191.72万元。 

　　2、208类社会保障和就业874.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育243.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧一中2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为420000元，支出决算为243406.48元，完成预算的57.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为31447.57元，完成预算的26.17%；公务接待费支出决算为211958.91元，完成预算的70.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费使用往来款项支付。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34898.19元，减少12.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，未变动；公务用车购置及运行费支出决算减少74383.11元，下降70.29%；公务接待费支出决算增加39484.92元，增长22.89%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是使用往来款支付公务用车运行维护费。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31447.57元，占12.92%；公务接待费支出211958.91元，占87.08%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出31447.57元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出31447.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出211958.91元。其中： 

　　国内接待费支出211958.91元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待XX批次），接待人次2204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　政府采购情况：计划采购货物824.88万元，其中一般公共预算资金61.30万元，其他资金763.58万元；服务206.48万元，其中一般公共预算资金119.12万元，其他资金87.36万元；实际采购金额货物为808.31万元其中一般公共预算资金61.08万元，其他资金747.23万元；服务为201.67万元，其中一般公共预算资金119.12万元，其他资金82.55万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。