个旧市环境卫生管理处2016年度部门决算

　　 个旧市环境卫生管理处2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况 

　　一、主要职能……………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………………第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表…………………………………………见附件 

　　二、收入决算表…………………………………………………见附件 

　　三、支出决算表…………………………………………………见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表………………见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表……………………见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表…见附件 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第3页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说……………………………………………………………第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………第8页 

　　第四部分  名词解释…………………………………………第10页 

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市99.57万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运15座中转站、9座垃圾台、68个垃圾桶点的垃圾；及时清运37座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，我处在市委、市政府的关心下，在市住建局的指导下，认真贯彻落实上级的各项决策部署，以开展城市环境卫生“百日整治行动”为主线贯穿全年工作，不断提高市容环境卫生精细化管理水平，建立健全常态化监督管理机制，团结和依靠全体干部职工，振奋精神、真抓实干，较好地完成了全年工作任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位个旧市环境卫生管理处，属于全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市环境卫生管理处年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员170人。其中：离休1人，退休169人。 

　　实有车辆编制37辆，在编实有车辆17辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处收入合计2428.67万元。其中：财政拨款收入2220.62万元，占总收入的91.43%；年初结转和结余208.05万元，占总收入的8.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%， 与上年对比财政拨款收入减少225.14万元，主要原因是2015云锡公司捐赠的公厕提升改造款300.00万元，属于一次性捐赠，2016年无捐赠；阴山保洁工作经费由28.10万元减为14.05万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处2016年度支出合计2313.27万元。其中：基本支出2220.12万元，占总支出的95.97％；项目支出93.15万元，占总支出的4.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加74.10万元,主要原因是补发了临时补贴及改革性补贴；项目支出减少49.02万元，主要原因是2016年公厕提升改造尚未竣工验收完成，工程款尚未结算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市环境卫生管理处单正常运转的日常支出2220.12万元。与上年对比增加74.10万元,主要原因补发了临时补贴及改革性补贴。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.02％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市环境卫生管理处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.15万元。与上年对比减少49.02万元，主要原因是工作经费预算减少14.05万元且2016年公厕提升改造工程尚未竣工验收，工程款尚未结算。具体项目：公厕提升改造工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市环境卫生管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出2313.27万元,占本年支出合计100%。与上年对比增长1.10%,主要原因是年中补发临时补贴及改革性补贴、提高住房公积金和提高绩效等情况。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出939.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.62%。主要用于事业单位离退休的工资、津贴发放。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗互助（项）支出81.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.52的%。主要用于在职员工事业单位医疗41.59万元，公务员医疗互助39.76万元； 

　　3.城区社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）支出1292.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.86%。主要用于临时工合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市环境卫生管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.00万元，支出决算为3.37万元，完成预算的7.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的2.09%；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算的5.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是环卫处临时工工资经费不足，车辆运行费用大部分由垃圾公司列支，预算主要用于支付环卫处三轮车修理费。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.90万元，增长129%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长95.83%；公务接待费支出决算增加1.44万元，增长145.45%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是渗滤液项目开展中，接待支出相比2015年开支略大。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占27.89%；公务接待费支出2.43万元，占72.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出0.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于垃圾收运转工作所需维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2.43万元。其中：国内接待费支出2.43万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务接待及渗滤液项目开展发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市环境卫生管理处2017年机关运行经费支出0元，主要因个旧市环境卫生管理处属于事业单位而非机关单位。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　 1.政府采购情况。个旧市环境卫生管理处2016年决算无政府采购。 

　　   2.国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市环境卫生管理处 2017年共有车辆23辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他车辆23辆； 

　　   3.预算绩效情况。2016年个旧市环境卫生管理处未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）， 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗互助（项），反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。公厕建设与维护。园林绿化等方面的支出。