个旧市鄢棚小学2016年度部门决算

　　 个旧市鄢棚小学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市鄢棚小学概况 

　　一、主要职能...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 

　　二、部门基本情况表..... ...... ...... ...... ...... . 2 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...... ...... ...... ...... ...附件 

　　二、收入决算表...... ...... ...... ...... ...... ..附件 

　　三、支出决算表...... ...... ...... ...... ...... . 附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表...... ...... ...... . 附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表...... ..... 附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...... ..... 附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... ... 附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表...... ...... .. 附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表... 附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明...... ...... ...... ...... ...... 3 

　　二、支出决算情况说明...... ...... ...... ...... ...... 3 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... ...... .4 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...5 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明...... ...... ...... 7 

　　第四部分  名词解释...... ...... ...... ...... ...... ..8 

　　第一部分  个旧市鄢棚小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校为九年义务教育城市普通小学，承担辖区内九年制义务教育中的小学阶段教育教学工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、坚持“浸润素养，快乐成长”的办学理念，坚持“质量＋特色”的办学路子，创新办学特色，打造以武术为龙头的特色项目，创办特色学校，营造浓郁的校园文化氛围,开展教育教学工作。 

　　2、在教育教学改革不断推进的今天，学校全体教职员工积极抢抓机遇，迎难而上，决心在国家新课程理念的引领下，内涵强校、励志育人，为每一个鄢小学子享受健康成长的快乐、拥有生命发展的美好未来做出不懈的努力和奉献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市鄢棚小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：个旧市鄢棚小学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市鄢棚小学2016年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市鄢棚小学2016年度收入合计1050.67万元。其中：财政拨款收入1050.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：2015年我部门决算总收入1711.55万元，2016年比2015年减少660.88万元，主要原因是2015年有373.21万元新建教学楼的结转结余工程款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市鄢棚小学2016年度支出合计1196.82万元。其中：基本支出1008.42万元，占总支出的84.26％；项目支出188.41元，占总支出的15.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：2015年我部门决算总支出1711.55万元,2016年比2015年减少514.73万元,主要原因是2015年有373.21万元新建教学楼的结转结余工程款。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市鄢棚小学正常运转的日常支出1008.42万元。与上年对比: 2015年基本支出984.08万元，2016年比2015年增加24.34万元,主要原因是工资调整增加了人员经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费934.57万元，占基本支出的92.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费73.85万元，占基本支出的7.32％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于个旧市鄢棚小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.41万元。与上年对比：2015年项目支出289.58万元，2016年比2015年减少101.18万元，主要原因是校舍建设费用减少。本年度项目支出全部为我校新建教学综合楼的支出，占总支出的12.66%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市鄢棚小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1196.82万元,占本年支出合计的80.40%。与上年对比：2015年度一般公共预算财政拨款支出1273.66万元,2016年比2015年减少76.84万元，主要原因是我校新建教学综合楼项目支出2016年比2015年减少101.17万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5、205类教育828.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.25%。其中：2050202小学教育828.77万元，2050701特殊学校教育0.04万元。主要用于在职教师工资、公用经费、房屋建筑物构建等。 

　　6、208类社会保障和就业（2080502项“事业单位离退休”）支出312.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%，主要用于离退休人员经费。 

　　7、210类医疗卫生与计划生育55.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，其中：2100502事业单位医疗34.29万元、2100503公务员医疗求助21.46万元。主要用于在职人员医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市鄢棚小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.07万元，完成预算的41.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的23.40%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，减少了不必要的开支。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.12万元，下降35.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长、下降；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长20.62%；公务接待费支出决算减少1.31元，下降51.13%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，减少了不必要的开支。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占56.52%；公务接待费支出0.9万元，占43.48%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校保障开展教育教学活动，维持日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.9万元。其中： 

　　国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教研活动接待专家学者发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　    我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市鄢棚小学2016年度“政府采购”计划金额18.45万元，其中：“一般公共预算”18.45万元，没有“政府性基金预算和其他资金预算”；实际采购金额：18.09万元，其中：“一般公共预算”18.09万元，没有“政府性基金预算和其他资金预算”。实际采购金额比计划采购金额节约资金0.36万元，节约1.95%。 

　　无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。