个旧市传染病医院2016年度部门决算

　　 个旧市传染病医院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市传染病医院概况……………………………第1页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表………………………………第4页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明………………………第5页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释……………………………………第10页 

　　第一部分 个旧市传染病医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我院是财政部分供养的事业单位，编制人数为124人，设有感染科、精神科、门诊部等临床科室。主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作任务介绍。 

　　1、建成州内具有一定影响，集预防、医疗、保健、康复、养老、教学、科研等为一体的传染病专科医院，保持我院在各类感染性疾病、艾滋病诊治技术处于州内领先的地位，进一步提高在州内的辐射能力，并对州内县市传染病防治提供技术指导和后援。保持精神康复、药物依赖防治及心理卫生服务在州内领先。 

　　2、感染科工作向艾滋病等新发传染病转移，具备对新发传染病的综合防治能力，包括病原微生物筛查、致病和扩散机理研究、快速诊断和治疗技术等。建立传染病基础室，对本州常见、新发传染病进行研究，为全州传染病防治提供信息支持。认真做好艾滋病各项项目。 

　　3、坚持专科特色，发展综合实力，逐步向综合医院发展。逐步形成大专科小综合发展的传染病专科医院。 

　　4、强化市场意识，引入竞争机制，深化人事制度改革，提高医院的管理水平，加强医院系统化、科学化管理，努力提高效率，增收节支，降低医院运行成本，提高医院经济效益。 

　　5、依靠对外交流协作，加快技术进步，调整业务发展策略，提高在职医务人员的整体素质，加快医疗设施的更新改选。在与上海市传染病医院、省第二人民医院、昆明市第三人民医院协作的基础上，充分利用现有卫生资源，不断加强专科优势，将专科核心技术向精、深方向发展。同时不断提高医院综合医疗预防、保健服务能力。 

　　6、积极寻找抢占医疗卫生服务的市场份额。转变观念、主动出击，把医院卫生服务深入到社区，实行医前服务及医后服务，将服务延伸到院外更广泛的人群。 

　　7、狠抓人才引进和培养，创造必要的条件，让人才有专业发展的条件及安心生活的环境，使之留得住、能发展。 

　　8、抓住当前国家加强突发公共卫生事业应急建设和对传染病防治、重症精神病工作的重视带来的各种机遇，加强医院融资渠道的拓展，积极争取财政拨款的增加，加快医院发展速度，增强医院综合实力。 

　　9、努力做好传染科、精神科住院大楼病房改造。 

　　10、努力做好岗位设置工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市传染病医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市传染病医院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市传染病医院2016年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市传染病医院2016年度收入合计4113.79万元。其中：财政拨款收入1320.11万元，占总收入的32.08%；事业收入2432.77万元，占总收入的59.14%；其他收入360.91万元，占总收入的8.78%。与上年对比2015年度收入合计3526.06万元。其中：财政拨款收入1058.25万元，占总收入的30%；事业收入2370.1万元，占总收入的67.2%；其他收入97.71万元，占总收入的2.8%。主要原因分析：1、2016年的财政拨款中新增了艾滋病中央转移支付项目的资金、基本公共卫生项目拨款和在职职工、退休职工的工资、津贴也比2015年有所增加，所以16年财政拨款较15年增加了261.86万元，增幅为24%。2、2016年的事业收入比2015年的增加了62.67万元，增长幅度为2.64%。3、2016年的其他收入比2015年的增加了263.2万元，增长幅度为269.36%，增长原因是2016年我院对固定资产进行了清理，盘盈了一批资产，所以使其他收入增长幅度比较大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市传染病医院2016年度支出合计3644.89万元。其中：基本支出3630.89万元，占总支出的99.62％；项目支出14万元，占总支出的0.38％。与上年对比2015年度支出合计3348.37万元。其中：基本支出3334.37万元，占总支出的99.58％；项目支出14万元，占总支出的0.42％,主要原因分析：2016年基本支出比2015年增加296.52万元，增幅为8.8%，增加原因有职工（含临聘人员）工资、津贴增加、医院日常运行费用、建设方面的投入增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市传染病医院机构正常运转的日常支出3634.89万元。与上年对比2016年基本支出增加296.52万元，增幅为8.8%，增加原因有职工（含临聘人员）工资、津贴增加、医院日常运行费用、建设方面的投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.23％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市传染病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比没有变化,主要原因是因为市财政的2016年预算没有变化。具体项目开支及开展工作情况：我们的项目经费有两项：1.卫生防疫津贴，该经费主要用于传染病医院职工的传染病防疫津贴的发放补助；2.艾滋病CD4检测补助，该经费主要用于艾滋病人CD4检测费用的资金补助。两项资金我们已经全部按照资金使用范围依规使用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市传染病医院2016年度一般公共预算财政拨款支1162.2万元,占本年支出合计的31.89%。与上年对比2015年度一般公共预算财政拨款支出1058.25万元,占本年支出合计的31.6%,主要原因分析：2016年的一般公共预算财政拨款支出比2015年的多支出103.95万元，多支出的方面有职工工资、津贴、基本公共卫生项目经费、艾滋病中央转移支付项目经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出27.8万元，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出1.58万元，主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助。两笔款项占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。 

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出615.27万元，主要用于离退休人员工资支出。占一般公共预算财政拨款总支出的53.40%。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出484.7万元，主要用于在职职工的工资津贴支出。占一般公共预算财政拨款总支出的42.10%。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出2.96万元，主要用于职工医疗保险费支出。占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出19.89万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市传染病医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市传染病医院2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。