个旧市第九中学2016年度部门决算

　　 个旧市第九中学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市第九中学概况 

　　一、主要职能..... ..... ..... ..... ..... ....第2页 

　　二、部门基本情况标..... ..... ..... ..... ....第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表..... ..... .......  ....  第2页 

　　二、收入决算表..... ..... ..... .... .... .... 第2页 

　　三、支出决算表..... ..... ..... . ....... .... 第2页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表..... ..... . .... 第2页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.... ... 第2页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.... ... 第2页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.. ... 第2页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表... .. . ... 第2页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表. 第2页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明.... .. .. .. .. .. .. .. .... 第3页 

　　二、支出决算情况说明.... .. .. .. .. .. . .. ..... 第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... .. .. 第4页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.. .. .. .. ... ....第7页 

　　第四部分  名词解释..... ..... ..... ..... ..... .. 第8页 

　　第一部分  个旧市第九中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　2、积极组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，全面推进义务教育均衡发展。  

　　3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。 

　　2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，对实验室设备和学生课桌椅进行批量更换，对图书室和阅览室进行重新改造和布置，为学生提供良好的学校环境。 

　　3、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市第九中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市第九中学2016年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第九中学2016年度收入合计10892058.60元。其中：财政拨款收入10892058.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了1269707.60元，主要原因分析是工资福利待遇提高，学生生源增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第九中学2016年度支出合计10577310.57元。其中：基本支出10577310.57元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了864920.18元,主要原因与收入增加原因相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出10577310.57元。与上年对比增加了864920.18元,主要原因为工资福利待遇提高，学生人数增加导致日常开支费用增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9912640.10元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费664671.47元，占基本支出的6.28％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第九中学2016年度一般公共预算财政拨款支出10577310.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了864920.18元,主要原因工资福利待遇提高以及学生生源增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.205教育支出（类）支出8244001.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出等支出。 

　　2.208社会保障与就业支出（类）支出1769271.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于开支退休人员的退休费、护理费、公用经费及遗属补助。 

　　3.210医疗卫生与计划生育支出（类）支出564037元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳基本医疗保险以及公务员补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第九中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为86000元，支出决算为43784.42元，完成预算的50.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26018.42元，完成预算的72.27%；公务接待费支出决算为17766元，完成预算的35.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强了厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少30000元，下降40.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22532.55元，下降46.41%；公务接待费支出决算减少7491.6元，下降29.66%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强了厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26018.42元，占59.42%；公务接待费支出17766元，占40.58%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26018.42元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出26048.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出17766元。其中： 

　　国内接待费支出17766元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门和各级各类工作检查、部门工作所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　1、我单位2016年政府采购金额为125430元，主要使用一般公共预算财政拨款资金购置，包括：学生用课桌椅360套，金额60180元；办公计算机5台，金额14250元；书架45组，金额51000元。 

　　2、我单位2016年资产有偿使用收入为35202.45元，其中事业单位资产（房屋）出租出借收入为35202.45元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。