个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年度部门决算

　　第一部分  个旧市城乡居民社会养老保险管理中心概况 

　　一、 主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心是人社局下属机构，属财政全额拨款事业单位，其主要职能是： 负责宣传、贯彻和执行新型农村和城镇居民社会养老保险的有关政策；负责对乡、镇农村社会养老保险工作的业务指导，人员培训和检查考核；负责保险费的汇集、管理；负责所辖乡镇的保险编号、个人账户、保险关系的转移、退保等工作的检查、审批手续；负责对参保人员信息的网络管理；负责新型农村和城镇居民养老保险金领取人员的资格复查，复核养老金给付标准和办理发放养老金的相关手续；负责全市城乡居民基本养老保险参保人员及本单位的档案管理和统计工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年我中心重点工作任务为：全年总参保人数为109638人，目标人数为108980人，参保率为100.60%。2016年全年总缴费人数为78081人，目标人数为80758人，缴费率为96.69%，取得了优异的工作业绩。 

　　2016年城乡居民基本养老保险基金发放26150人，发放金额2730.65万元。发放1-2级重度残疾人养老补助金121人，发放金额12.83万元。完成2016年中央、省级资金的申报，并完成上级下达的城乡居民基本养老保险财政补助资金拨付。其中：中央资金2082.5万，省级资金585万，县级资金305万元。 

　　2016年完成老农保发放537人，发放金额44.27万元。完成老农保退保及银行卡发放工作，2016年退保638人，退保金额260.24万元，从2014年启动老农保退保工作以来，老农保退保总计8824人，退保金额3238.08万元。 

　　2016年我市启动了全民参保登记工作，在市委、市政府及局领导班子的正确领导下，在市、乡、村三级工作人员的共同努力下，截至8月31日，我市户籍人口登记率达100%、综合（加流动人口）登记率达108.7%。 

　　二、 部门基本情况 

　　（一） 部门决算单位构成 

　　纳入个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1、个旧市城乡居民社会养老保险管理中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、 收入决算情况说明 

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年度收入合计1,108,817.90元。其中：财政拨款收入1,108,817.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,050,609.40元对比，增长5.54%，主要原因是2016年基本工资、津贴补贴等工资福利增加。 

　　各项收入占总收入比重如下： 

　　2016年度财政拨款收入1,108,817.9元，其中：2011099其他人力资源事务支出36,589元，2080109款社会保险经办机构946,845.9元，2080502款事业单位离退休54,813元，2100502款事业单位医疗50,583元，2100503款公务员医疗补助19,987元。总收入1,108,817.9元，财政补助收入占100%。 

　　二、 支出决算情况说明 

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年度支出合计1,108,829.16元。其中：基本支出1,108,829.16元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1,010,545.63元对比增长9.73%，主要原因是2016年基本工资、津贴补贴等工资福利有所增加。 

　　各项支出占总支出比重： 

　　2016年度财政拨款支出1,108,829.16元，其中：2080107社会保险业务管理事务30,000元，2080109款社会保险经办机构953,446.16元，2080502款事业单位离退休54,813元，2100502款事业单位医疗50,583元，2100503款公务员医疗补助19,987元。总支出1,108,829.16元，财政拨款支出占100%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障社会保障经办机构正常运转的日常支出110.88万元。与上年101.05万元对比增长9.7%,主要原因是：2016年基本工资、津贴补贴等工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的7.69％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障社会保障经办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，无项目支出，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0。 

　　三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,108,829.16元,占本年支出合计的100%。与上年支出1,010,545.63对比增长9.73%，主要原因是2016年基本工资、津贴补贴等工资福利增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出1,038,259.16元，占本年总支出合计的93.64%。主要用于2016年基本工资、津贴补贴等工资福利支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出70,570元, 占本年总支出合计的6.36%。主要用于2016年人员缴纳医疗保险及公务员医疗补助部分。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为12821元，完成预算的25.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为：12821元，完成预算的25.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初“三公”经费支出预算过大，预算数据不够理性、不细致，今后我中心切实加强财务人员业务培训，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3190元，下降19.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少120元，下降0.75%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：我中心进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12821元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出12821元。其中： 

　　国内接待费支出12821元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门、业务工作相关等部门检查工作、各业务科室开展业务工作，乡镇经办人员业务培训等所产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2016年机关运行经费支出0元，与上年对比0。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016政府采购计划金额：91760元，实际采购金额为：91050元， 主要用于办公设备购置增加，采购了打印机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99），主要反映其他人力资源事务方面的支出。 

　　六、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09），主要反映城乡居民社会养老保险管理中心开展业务工作的支出。 

　　七、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），为主要反映城乡居民养老保险管理中心的离退休经费。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02），主要反映事业单位医疗。 

　　 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（03），主要反映公务员医疗。 

　　九、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十二、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。