个旧市社会保险中心2016年度部门决算

　　第一部分  个旧市社会保险中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》、《工伤保险条例》、《云南省企业职工基本养老保险条例》、《红河州机关工勤人员和事业单位人员社会保险暂行办法》以及《红河哈尼族彝族自治州企业职工生育保险暂行办法》等法律法规的规定，个旧市社会保险管理中心被授权的职能为： 

　　（1）负责管理城镇职工养老、失业、工伤、生育等社会保险和管理运营社会保险基金工作，督促用人单位和劳动者依法参加社会保险，缴纳社会保险费。 

　　（2）负责对缴费单位申报的社会保险费数额进行核定和缴纳社会保险费情况进行监督检查。 

　　（3）承办城镇职工养老、失业、工伤、生育保险工作，进行城镇职工养老、失业、工伤、生育保险基金收支的预算、决算。 

　　（4）负责本行政区域内的养老、失业、工伤、生育保险工作，并承办养老、失业、工伤、生育保险事务。 

　　（5）负责基本养老保险及其基金的服务管理工作。 

　　（6）负责进行社会保险登记，核定各项社会保险缴费基数，办理社会保险登记手续。 

　　（7）按照国家立法、省级调控、州级统筹、县级收缴的原则，管理企业职工的生育保险。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年全市参加企业职工基本养老保险861户，参保人数7.2575万人；参加失业保险752户、参保人数5.44万人；参加工伤保险864户、参保人数5.55万人；参加生育保险550户、参保人数2.42万人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市社会保险中心2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休24人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市社会保险中心2016年度收入合计11511500元。其中：财政拨款收入11511500元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年减少1860000元,主要原因是2015年结余较多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市社会保险中心2016年度支出合计12360500元。其中：基本支出3116600元，占总支出的25％；项目支出9243900元，占总支出的75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年扩大支出890000元 ，主要原因是调整工资待遇。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障个旧市社会保险中心正常运转的日常支出2663600元。与上年对比增加了277400元，主要原因是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障个旧市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9243900元。与上年对比增加了159700元，主要原因是调整工资。具体项目开支主要是用于国有企业职教幼教退休教师生活补贴、自治州补贴和退休人员独子费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市社会保险中心2016年一般公共预算财政拨款支出12360500元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加890000元,主要原因是调整工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出12360500元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公经费、办公设备购置、专项业务工作等支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市社会保险中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为30600元，完成预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15400元，完成预算的61.6%；公务接待费支出决算为15200元，完成预算的60.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支和公务用车改革。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3900元，下降11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6300元，下降29.03%；公务接待费支出决算增加2400元，增长13.64%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少开支和公务用车改革。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15400元，占50.33%；公务接待费支出15200元，占49.67%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15400元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15400元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出15200元。其中： 

　　国内接待费支出15200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于养老、工伤、生育、失业相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出3116600元，与上年对比增加了1250200元，主要原因是增资和人员增加。机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市社会保险中心2016年政府采购计划金额12000.00元，实际采购金额为105400.00元，主要是用于货物采购。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险业务管理事务（07），主要反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 

　　社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09），主要社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99），主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01），主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02），主要反映事业单位医疗。 

　　 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（03），主要反映公务员医疗补助。 

　　七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。