个旧市救助管理站2016年度部门决算

　　 个旧市救助管理站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市救助管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市救助管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　救助最困难的人，保护未成年人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风化、有碍观瞻的方式谋生的。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度我站始终坚持“以人为本”的方针及“自愿受助、无偿救助”的原则，用爱心帮助最困难的人，关心最需要关心的人，保护未成年人，关爱留守儿童，积极开展“接送流浪孩子回家”、“寒冬送温暖”及寻亲服务等专项行动，全年实施救助人数408人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市救助管理站年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。 

　　离退休人员3人，其中退休3人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市救助管理站2016年度收入合计157.03万元。其中：财政拨款收入157.03万元，占总收入的100%；与上年对比减少51.83万元，主要原因：2015年度的本年收入里含上年结余。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市救助管理站2016年度支出合计139.58万元。其中：基本支出139.58万元，占总支出的100％。与上年对比减少77.46万元,主要原因：上年有90万元的项目支出，2016年3月增加人员1人及2016工作人员的工资增资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市救助管理站机构正常运转的日常支出139.58万元。与上年对比增加12.54万元,主要原因2016年3月增加人员1人及2016工作人员的工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。 

　　（二）项目支出情况 

　　本单位无此情况 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出139.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少77.46万元,主要原因：上年有90万元的项目支出，2016年3月增加人员1人及2016工作人员的工资增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出133.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%。主要用于：2080502类事业单位离退休16.88万元，2082002类流浪乞讨人员救助支出116.71万元。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于2100502类事业单位医疗3.96万元，2100503类公务员医疗补助1.93万元。 

　　3.其他支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2296002类用于社会福利的彩票公益金支出0.1万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为7.21万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，公务接待费支出决算为5.71万元。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.2万元，下降14.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降43.18%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.04%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆的维修费用减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占1.07%；公务接待费支出5.71万元，占4.09%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街面巡查救助人员、外地协查、核查及护送救助人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出5.71万元。其中： 

　　国内接待费支出5.71万元，接待人次715人。主要用于其他外地救助机构来我站协查、核查、护送救助人员发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况 

　　本单位无机关运行经费支出 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市救助管理站2016年固定资产总原值：65万元，其中：房屋：40万元，通用设备：23.3万元，办公家具：1.7万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。