个旧市人民小学2016年度部门决算

　　 个旧市人民小学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  学校概况 

　　一、主要职能......第2页 

　　二、部门基本情况标......第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...... （详见附件） 

　　二、收入决算表...... （详见附件） 

　　三、支出决算表...... （详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表...... （详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表......（详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....（详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....（详见附件） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表..... （详见附件） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表..（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明...... 第4页 

　　二、支出决算情况说明...... 第4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 第5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....第6-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明..... 第8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人民小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.主要职能:学校全面贯彻党的教育方针，根据《教育法》学校实行九年义务教育,个旧市人民小学是财政全额拨款的事业单位。 

　　2．我校教师编制133人，实有在职在编127人。 

　　3．年初有教职工127人，本年退休3人，调入3人，年末有教职工127人，年初有离退休教师126人，增加退休教师3人，本年死亡4人，年末有离退休教师125人，有教学班48个，在校学生2363人。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　学校西校区教学综合楼2016年度按照基本建设程序的相关规定办理了立项审批,施工图设计审查备案,用地规划许可证,工程规划许可证,消防审批等项目立项审批手续。西校区教学综合楼面积5600平方米，计划投资金额是2000万元，资金来源是2015年进城务工农民工随迁子女义务教育中央奖励资金700万元； 

　　我校按照“以收定支，专款专用”的原则，合理有效地提高了资金使用效益，为保证教学工作的顺利开展，适应现代化办学的需要，投资采购了各种教学设备268,139.40元（主要是购买报告厅音响设备65,550元、各教学楼楼梯间监控设备116,230元、计算机4台17,570元、学生课桌椅94套35,360元、办公椅2把720元、打印机1台2,380元、数码复印机1台17,400元、图书120册3,029.4元、书柜13架9,900元）。这些设备的投入使用,极大地改善了学校的办学环境，提高了教师的教学效率和学生的学习兴趣。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。我单位事业人员编制133人，在职在编实有事业人员127人。 

　　实有车辆编制1辆。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人民小学2016年末实有人员编制133人全部是事业编制133人；在职在编实有事业人员127人7。 

　　离退休人员125人，其中：离休1人，退休124人。 

　　实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人民小学2016年度收入合计23,348,016.22元。其中：财政拨款收入23,348,016.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年部门决算总收入28,159,895元，2016年比2015年增加-4,811,878.78元，主要原因是2015年收进城务工农民随迁子女义务教育中央奖励资金7,000,000元;2016年提高改革性临时补贴,离退休人员增资，提高在职人员改革性补贴，提高工资标准 。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人民小学2016年度支出合计22,464,412.19元。其中：基本支出22,379,012.19元，占总支出的99.62％；项目支出85400元，占总支出的0.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年我部门决算总支出22,464,412.19元, 2015年部门决算总支出21,396,993.26元，2016年比2015年增加1,067,418.93元,增加主要原因是提高改革性临时补贴、离退休人员增资、提高在职人员改革性补贴、调整工资标准。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的日常支出1,696,101.90元。2015年基本支出2,126,995.46元，2016年比2015年减少-430,893.56元，主要原因是办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费20,682,910.29元，占基本支出的92.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1,696,101.90元，占基本支出的7.58％ 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度项目支出85,400元，主要用于支付西校区教学综合楼前期费用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民小学2016年度一般公共预算财政拨款支出22,464,412.19元,占本年支出合计的99.62%。2016年我部门决算总支出22,464,412.19元, 2015年部门决算总支出21396993.26元，2016年比2015年增加1,067,418.93元,增加主要原因是提高改革性临时补贴、离退休人员增资、提高在职人员改革性补贴、调整工资标准。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育13,377,965.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.55%。其中：20502普通教育13,257,859.17元，20507类特殊教育119,756.8元、20509类教育费附加安排的支出350元。 

　　2、208类社会保障和就业7,857,350.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.98%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育1,229,096元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000元，支出决算为24,377.26元，完成预算的81.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,581.86元，完成预算的25.27%；公务接待费支出决算为16,795.4元，完成预算的55.98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维修费少和公务接待减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3,231.40元，增长15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少525元，下降6.47%；公务接待费支出决算增加3756.4元，增长28.81%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因车辆维修费减少和公务接待增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,581.86元，占31.1%；公务接待费支出16,795.4元，占68.9%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7581.86元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出7,581.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校人员外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16,795.4元。其中： 

　　国内接待费支出16,795.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作和友领单位学习交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度政府采购预算257,500元，其中货物232,500元，服务25,000元，政府采购决算336,700元，其中货物311,700元主要是采购多媒体电子白板和办公用电脑、实物展台、监控设备、学生课桌椅、复印机、打印机，服务25,000元，主要是法律咨询服务费。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。