个旧市第六中学2017年度部门决算

　　 个旧市第六中学2017年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市第六中学概况 

　　一、主要职能...................................第2-3页 

　　二、部门基本情况标.............................. 第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表........................... 第3页 

　　二、收入决算表..................................第3页 

　　三、支出决算表..................................第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表......... 第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表............. 第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.....第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明............................. 第4页 

　　二、支出决算情况说明............................. 第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 第4-5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.第5-6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明...............第6-8页 

　　第四部分  名词解释.............................. 第6-8页 

　　第一部分  个旧市第六中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　学校的主要任务是教育教学工作，其它各项工作以利于教育教学工作的开展为原则： 

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  

　　2.按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，开齐课程，开足课时。 

　　3.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。 

　　4.管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度。 

　　5.完成上级领导机关布置的其他任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.个旧六中是一所优质初级中学，中考、统考成绩突出。 

　　2016年中考，我校参加中考学生360人，其中8人达红河州第一高级中学录取线（549分）；79人达个旧一中录取线，在全市名列前茅；全校总平均分413.5分，及格率70%，两项指标排名居全市公办学校第一；优秀率31.4%，在全市名列第二；上个旧三中录取线135人，上个旧十三、十五中录取线30人，高中上线率达68%，居全市公办学校第一名。 

　　2.搞好三个建设 

　　（1）绿色校园建设；（2）数字校园建设；（3）学校文化建设。 

　　这三项建设较大程度上提升我们校园的品位，使我们在新一轮发展中有着更好的起点，更优的环境，更佳的境界。 

　　3.完成三项任务 

　　（1）七、八年级统考成绩列个旧市初级中学前3名。  

　　（2）九年级学业水平考成绩列个旧市初级中学前3名；上个旧一中人数列个旧市初级中学前3名。 

　　（3）在学生学科竞赛中，有较多学生在全国、全省、全州、全市多种竞赛中获奖。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市第六中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市第六中学2016年年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第六中学2016年度收入合计15797492.36元。其中：财政拨款收入15797492.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1221663.36元，主要原因是初中教育、特殊教育、事业单位离退休、医疗保障财政拨款收入均有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第六中学2016年度支出合计15498421.24元。其中：基本支出15498421.24元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1040872.27元,主要原因与收入相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出15498421.24元。与上年对比增加1040872.27元,主要原因与支出决算相同。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.29％。 

　　 （二）项目支出情况 

　　 我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第六中学2016年度一般公共预算财政拨款支出15498421.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1040872.27元,主要原因与支出决算相同。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.205类教育支出9192903.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.32%。其中： 20502普通教育9166049.68元， 20507类特殊教育26854.2元。 

　　2.208类社会保障和就业5464313.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.26%。 

　　3.210类医疗卫生与计划生育841204元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第六中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为48015.78元，完成预算的68.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14929.78元，完成预算的49.77%；公务接待费支出决算为33086元，完成预算的82.72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校提高认识，加强厉行节约，合理安排支出。          

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19354.15元，增长67.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1368.35元，增长10.09%；公务接待费支出决算增加17985.8元，增长119.11%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于接待各级各类检查产生的费用及师生开展活动产生的餐费有所增加。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14929.78元，占31.09%；公务接待费支出33086元，占68.91%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14929.78元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出14929.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展学校正常的教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出33086元。其中： 

　　国内接待费支出33086元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次662人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查产生的费用及师生开展活动产生的餐费支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年我单位政府采购预算266000元，其中：一般公共预算126000元，其他资金140000元。实际采购金额为283958.69元，其中：一般公共预算143530元，其他资金140428.69元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。