个旧市第十四中学2016年度部门决算

　　 个旧市第十四中学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能.........................................第2页 

　　二、部门基本情况...................................第2-3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表.................................第3页 

　　二、收入决算表.......................................第3页 

　　三、支出决算表.......................................第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表.........................第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表...............第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表...................第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况........第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明.................................第3页 

　　二、支出决算情况说明...............................第3-4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........第4-5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....第5-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.................第7-9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省个旧市第十四中学为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为初中义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。 

　　     2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。 

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。 

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入我部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　我部门2016年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　我部门2016年度收入合计1488.23万元。其中：财政拨款收入1488.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年我部门决算总收入1210.74万元，2016年比2015年增加277.49万元，主要原因是工资标准提高、增加养老保险款项、还包含校园体育运动区提升改造款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　我部门2016年度支出合计1256.23元。其中：基本支出1254.86万元，占总支出的99.89％；项目支出1.36万元，占总支出的0.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2015年我部门决算总支出1247.87万元,2016年比2015年增加8.36万元, 主要原因是工资标准提高、增加养老保险款项、还包含校园体育运动区提升改造款。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的日常支出1254.86万元。2015年基本支出1221.97万元，2016年比2015年增加32.89万元,主要原因工资标准提高、增加养老保险款项、还包含校园体育运动区提升改造款。包括基本工资，津贴补贴等人员经费1160.89万元，占基本支出的92.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费93.97万元，占基本支出的7.49％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我部门2016年项目支出1.36万元, 主要用于校园体育运动区提升改造。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年一般公共预算财政拨款支出1255.33万元,占本年支出合计的99.93%。2015年一般公共预算财政拨款支出1246.93万元,占本年支出合计的99.92%。2016年比2015年增加8.4万元, 主要原因是工资标准提高、增加养老保险款项。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育853.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%。其中： 20502普通教育848.87万元， 20507类特殊教育4.14万元。 

　　2、208类社会保障和就业330.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育72.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.66万元，完成预算的54.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元，完成预算的39.67%；公务接待费支出决算为4.09万元，完成预算的81.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.24万元，增长19.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降9.39%；公务接待费支出决算增加1.61万元，增长64.92%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，接待各级各类检查发生的费用增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占46.61%；公务接待费支出4.09万元，占53.39%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4.09万元。其中： 

　　国内接待费支出4.09万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次752人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我部门是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我部门2016年采购计划金额37.29万元，其中：货物类9.8万元，工程类1.77万元，服务类25.72万元；实际采购金额36.90万元，其中：货物类9.62万元，工程类1.6万元，服务类25.68万元； 实际采购金额比采购计划金额节约0.39万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。