个旧十三中2016年度部门决算

　　 个旧十三中2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能   ................................第2-3页 

　　二、部门基本情况标............................ 第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表......................... （详见附件） 

　　二、收入决算表............................... （详见附件） 

　　三、支出决算表............................... （详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………....... （详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表....... （详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... （详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... （详见附件） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表............ （详见附件） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表..（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明............................. 第3-4页 

　　二、支出决算情况说明............................. 第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................第5-8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.............. 第8-9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。 

　　2、个旧十三中是一所农村完全中学，现有高中7个班，初中18个班，承担义务教育和向高等院校输送人才的任务，2016年秋季学期有在校初中生803人，高中345人。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　个旧十三中在2016新购置70台学生电脑，拆除2005年配置的旧电脑，同时安装教育局配置的一网三通两平台的56台电脑，至此，学校的两个电脑室全部安装完毕，大大改善学校的教育设施，提高了学生的学习积极性，对教育教学水平的提高注入新的活力；其次，学校在篮球场安装了镁光灯，丰富了老师和学生的课余生活；同时，改进了学生宿舍的太阳能，使用全新的空气能加太阳能，方便学生在阴天也能洗上热水澡；学校为改善教室环境，于2016年新购入200套课桌椅，更换了高中部全部及初中部一部分陈旧的课桌椅，使之面貌焕然一新。以上各项措施为学生及老师开展各项活动带来便利，更为学校教育教育学工作注入了新的活力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报单位１个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　我单位事业人员编制96人，在职在编实有事业人员92人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年我部门位决算总收入12,377,357.92元，本年收入合计12,377,357.92元，其中：财政拨款收入12,377,357.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元;经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1,242,179.26元。2015年我校决算总收入11,206,598元，2016年比2015年增加1,170,759元，主要原因是人员经费增加，2016年人均增资1000元左右。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧十三中2016年度支出合计11,856,808.35元。其中：基本支出11,856,808.35元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年我部门决算总支出11,856,808.35元，2016年比2015年增加354,972元,主要原因人员经费增加，2016年人均增资1000元左右。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的日常支出11,856,808.35元。2015年基本支出11,501,836.83元，2016年比2015年增加354972.35元，主要原因与支出决算相同。包括基本工资，津贴补贴等人员经费11,016,457元，占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费840351元，占基本支出的7％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年一般公共预算财政拨款支11,856,808.35元,占本年支出合计的100%。2015年基本支出11,501,836.83元,2016年比2015年增加354,972.35元, 主要原因是人员经费增加，2016年人均增资1000元左右。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育9,939,361.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。其中： 20502普通教育9,939,361.43元。主要用于学校初中及高中的人员经费和商品服务支出 。  

　　2、208类社会保障和就业1,229,877.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于单位离退休人员费用的支出 。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育687,569元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于学校教职工的医疗保险及公务员补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年度“三公”财政拨款支出预算为80,000元，支出决算为36,658.2元，完成预算的45.82%，其中：因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护费支出决算为18,832.2元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为17,826元，完成预算的44.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15,843元，下降30.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出决算减少6,019元，下降24.22%；公务接待费支出决算减少9,824元，下降35.52%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　201６年我部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费18,832.2元。其中：购置费0万元，与2015年决算数相等；2015运行维护费24,851.24元，2016运行维护费18,832.2元，2016年比2015年决算减少6,019元，主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,832.2元，占51.37%；公务接待费支出17,826元，占48.63%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，2016年我部门无因公出国（境）费用。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18,823.2元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出18,823.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出17826元。 

　　国内接待费支出17,826元，　2016年我部门共安排国内公务接待18批次，接待人次153人，接待费开支17,826元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。2015年公务接待费27,650元，2016年比2015年决算减少9,824元，主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度政府采购计划金额货物类290,000元，实际采购金额288,780元，政府采购计划服务类310,000元，实际采购金额302,665.79元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。