个旧市保和乡中心小学校2016年度部门决算

　　 个旧市保和乡中心小学校2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况 

　　一、主要职能........................... ... ........第3页 

　　二、部门基本情况 ........................... ... .. 第4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表................................第4页 

　　二、收入决算表......................................第4页 

　　三、支出决算表......................................第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表........................第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表..............第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表..................第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.....第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明................................第4页 

　　二、支出决算情况说明................................第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明...................第8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规； 

　　2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质； 

　　3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观； 

　　4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全； 

　　6、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、加强党建工作； 

　　2、狠抓教育教学常规管理； 

　　3、常抓师德师风建设； 

　　4、加强校园文化建设； 

　　5、继续做好学生资助工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市保和乡中心小学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市保和乡中心小学校2016年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市保和乡中心小学校2016年度收入合计11206267.03元。其中：财政拨款收入11206267.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年增加781110.03，主要原因是：小学教育（2050202）收入增加564177.53元，特殊学校教育（2050701）收入增加17985元，事业单位离退休（2080502）收入增加66427.5元，事业单位医疗（2100502）收入增加73571元，公务员医疗补助（2100503）收入增加36069元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市保和乡中心小学校2016年度支出合计10968349.24元。其中：基本支出10968349.24元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加75242.4元,主要原因是：学前教育（2050201）支出增加7230元，小学教育（2050202）支出减少100825.1元，特殊学校教育（2050701）支出减少569元，其他教育费附加安排的支出（2050999）支出增加11131.42，事业单位离退休（2080502）支出增加66427.5，事业单位医疗（2100502）支出增加73571元，公务员医疗补助（2100503）支出增加36069元。 

　　（一）基本支出情况 

　　个旧市保和乡中心小学校2016度用于保障个旧市保和乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10968349.24万元。与上年对比增加33142.4,主要原因是学前教育（2050201）基本支出增加7230元，小学教育（2050202）基本支出减少58725.1元，特殊学校教育（2050701）基本支出减少569元，其他教育费附加安排的支出（2050999）基本支出增加11131.42，事业单位离退休（2080502）基本支出增加66427.5，事业单位医疗（2100502）基本支出增加73571元，公务员医疗补助（2100503）基本支出增加36069元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.93％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市保和乡中心小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出10968349.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加75242.4元,主要原因是2016年调增人员工资以及增发改革性补贴，造成人员经费支出比2015年多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 教育支出（类）支出8639462.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于学前教育（2050201）支出7230元，小学教育（2050202）支出8587501.32元，其他教育费附加安排的支出（2050999）支出44731.42元； 

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出1733189.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.8%。主要用于事业单位离退休（2080502）支出1733189.5； 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出595697元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于事业单位医疗（2100502）支出399883元，公务员医疗补助（2100503）支出195814元； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市保和乡中心小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为67789.69元，完成预算的96.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24023.69元，完成预算的80.79%；公务接待费支出决算为43766元，完成预算的109.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务车运行费支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24109.44元，下降26.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少48035.44元，下降66.66%；公务接待费支出决算增加23926元，增长120.59%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、2015年存在公务车租用费用；2、2016年公务接待费中包含2015年未及时报销的招待费。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24023.69元，占35.44%；公务接待费支出43766元，占64.56%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24023.69元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出24023.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查、外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出43766元。其中： 

　　国内接待费支出43766元（其中：外事接待费支出19600元），共安排国内公务接待660批次（其中：外事接待49批次），接待人次598人（其中：外事接待人次196人）。主要用于迎接上级检查（196人次）、教职工开会（276人次）、统一改卷（126人次）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市保和乡中心小学校2016年度政府采购预算数为227070元，实际政府采购数224780元，其中固定资产采购212980元,节约资金2290元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。