个旧市金湖小学2016年度部门决算

　　 个旧市金湖小学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能......第2-4页 

　　二、部门基本情况......第4-5页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表......第5页 

　　二、收入决算表......第5页 

　　三、支出决算表......第5页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表......第5页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表......第5页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......第5页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......第5页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表......第5页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表......第5页 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明......第5页 

　　二、支出决算情况说明......第5-6页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......第6-7页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......第7-9页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明......第9-10页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市金湖小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。 

　　2、培养学生德、智、体、美各方面的能力。 

　　3、全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、加强改进德育工作，有效推动规范化建设 

　　    （1）明确德育工作目标，加强德育队伍建设 

　　（2）加强校园文化建设，充分发挥环境育人作用 

　　（3）结合节假日深化主题教育活动，丰富校园文化生活 

　　（4）开展班级文化建设，积极打造书香校园 

　　    （5）“凸显三生教育”亮点 

　　    （6）拓宽德育渠道，发挥“三结合”教育优势 

　　2、深入落实教学工作，全面提升教育教学质量 

　　（1） 加强常规管理，规范落实到位。 

　　Ａ、加强学习，提高认识。 

　　Ｂ、加强巡视，稳定秩序。 

　　Ｃ、加强督查，规范管理。 

　　    　Ｄ、过程监控，提高质量。 

　　  　Ｅ、组织好教学开放日活动。 

　　Ｆ、抓实一年级新生养成教育。 

　　  　（２）加强校本研训，创建学习型教师队伍 

　　Ａ、加强学习，提高业务素质。 

　　Ｂ、抓实青年教师培训，促进青年教师专业发展。 

　　Ｃ、抓实骨干力量，展示教学风采。 

　　Ｄ、加强信息化学习，提高信息化能力 

　　    （３）立足课堂教学，全面提高课堂教学质量 

　　Ａ、开展“实践+反思”教研活动。 

　　Ｂ、加强教研组建设。 

　　Ｃ、认真组织开展“群文阅读”课堂教学研讨。 

　　Ｄ、重视特殊学生的辅导。 

　　    （４）加强教育教学科研，走科研兴校之路 

　　（５）加强学科竞赛活动，提升学生综合能力 

　　（６）重视学生体质健康，促进学生全面发展 

　　    （７）加强学校信息设备的维护和使用，保证网络正常运行 

　　    （８）加强学籍管理信息化及各项数据的统计填报工作，确保义务教育的落实　 

　　 ３、有序运转校办工作，提高协调督办能力 

　　   （１）完成常规工作 

　　Ａ、及时处理文件 

　　Ｂ、做好文书工作 

　　Ｃ、搞好接待工作 

　　  Ｄ、履行协调职责 

　　（２）不断完善管理 

　　Ａ、会议管理。 

　　Ｂ、档案管理。 

　　Ｃ、印章管理。 

　　Ｄ、校车管理。 

　　  （３）做好安全、维稳工作 

　　（４）协助各部门开展工作 

　　（５）财务管理严格认真 

　　（６）完成劳资工作 

　　４、优化后勤工作，做好常规服务管理 

　　（１）不断加强思想教育，认真按计划实施 

　　   （２）切实抓好绿化、卫生、安全工作  

　　５、取得的成绩 

　　６、存在的问题及今后努力的方向 

　　   教学工作是学校的中心工作，提高教学质量不是一句空口号，它需要以扎实而创新的日常工作为基础。同时我们将进一步结合德育工作中的新情况、新问题，加强教育理论的学习。今后的工作中我们将更加努力，让学校的教育教学有更加长足的发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市金湖小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市金湖小学2016年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市金湖小学2016年度收入合计13654672.54元。其中：财政拨款收入13654672.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是2016年人员经费有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市金湖小学2016年度支出合计12886261.16元。其中：基本支出12886261.16元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因是2016年人员经费有所增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市金湖小学正常运转的日常支出12886261.16元。与上年对比有所增加,主要原因是2016年人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市金湖小学2016年度一般公共预算财政拨款支出12886261.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是2016年人员经费有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育支出9384891.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于事业单位在职人员工资支出，办公费、差旅费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　2、208类社会保障和就业支出2736250.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于事业单位离退休人员工资支出。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育支出765119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市金湖小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为28495.40元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20614.10元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为7881.30元，完成预算的13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及业务往来联系。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16678.30元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3541.11元，下降15%；公务接待费支出决算减少13137.19元，下降63%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及业务往来联系。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20614.10元，占72%；公务接待费支出7881.30元，占28%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20614.10元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20614.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出7881.30元。其中： 

　　国内接待费支出7881.30元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年政府采购509304.20元，采购商品按照采购目录进行政府采购，采购程序规范，收到批复后办理付款手续。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。