个旧市绿春小学2016年度部门决算

　　 个旧市绿春小学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 绿春小学概况 

　　一、主要职能第………………………………………2-3页 

　　二、部门基本情况第………………………………3页 

　　第二部分 2016年度部门决算表(详见附件) 

　　一、收入支出决算总表………………………………第3页 

　　二、收入决算表………………………………第3页 

　　三、支出决算表………………………………第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表………………第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第3页 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明第………………………………3-4页 

　　二、支出决算情况说明………………………………第4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………第5-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明………………第7-9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  绿春小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。 

　　2、做好小学学历教育工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、健全和完善各项规章制度，坚持以德治校、依法治校、以人为本、规范管理，积极推进学校的各项工作。 

　　2、围绕提高教学质量的核心工作，抓实教学常规管理，做实教科研工作，积极探索实践高效课堂教学，努力完成争一保二的质量目标。 

　　3、注重教师的专业发展，提供多种平台，加强教师的政治学习和业务培训，努力打造一支品德高尚、业务精湛的优秀教师团队。 

　　4、加大经费投入力度，改善办学条件，推进学校教育教学信息技术应用水平。 

　　5、积极创建平安校园，实现重大事故安全事故为零的目标。 

　　6、推进学校文化建设，在全体教师对学校文化达共识的基础上，引导全校师生践行学校文化，努力形成文化自觉。 

　　7、抓好学校课程建设，认真落实《个旧市绿春小学课程计划》，开设好国学经典校本课程，设置并组织实施好课程超市。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市绿春小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市绿春小学2016年年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员140人。其中：离休5人，退休135人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市绿春小学2016年度收入合计19925696.98元，其中：财政拨款收入19925696.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1621036.02元，主要原因为人员减少（其中退休人员死亡3人，离休人员死亡１人）及我校有云锡划转教师财政调部分离退休工资入往来帐户其他应付款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市绿春小学2016年度支出合计19227916.53元，其中：基本支出19106327.43元，占总支出的99.37％；项目支出121589.10元，占总支出的0.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加减少2086909.44元,主要原因与收入相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的日常支出19106327.43元。与上年对比减少2180215.54元,主要原因与支出决算相同。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.54％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年项目支出121589.10元，占总支出的0.63％。其中教育费附加安排的支出100000元，用于办公设备的购置；其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）21589.10元，用于体育用品的购置。与上年对比支出有所增加，主要原因为项目收入增加。　 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市绿春小学2016年一般公共预算财政拨款支出19227916.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2086909.44元,主要原因与支出决算相同。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育15629985.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。其中： 20502普通教育15529085.45元，20509类教育费附加安排的支出100900元。 

　　2、208类社会保障和就业2377200.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育1199141元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。 

　　4、229类其他支出21589.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市绿春小学2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为130000元，支出决算为78292.36元，完成预算的60.23%。其中，因公出国（境）支出0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出16623.36元，完成预算的55.33%；公务接待费支出61669元,完成预算的61.70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校提高认识，加强厉行节约，合理安排支出。          

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数减少26380.41元，下降25.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11039.41元，下降39.91%；公务接待费支出决算减少15341元，下降19.92%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16623.36元，占21.23%；公务接待费支出61669元，占78.77%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16623.36元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16623.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展学校正常的教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出61669元。其中： 

　　国内接待费支出61669元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年我单位政府采购预算为一般公共预算831896元，实际采购金额为813746.62元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。