个旧八中2016年度部门决算

　　 个旧八中2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧八中概况 

　　一、主要职能......................................第2页 

　　二、部门基本情况 .................................第2页 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...............................附件 

　　二、收入决算表.....................................附件 

　　三、支出决算表 ....................................附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表. .....................附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.............附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 ................附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表....附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 .............................第3-6页 

　　二、支出决算情况说明..............................第3-6页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........第3-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..第3-6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.................第7页 

　　第四部分  名词解释.................................第7页 

　　第一部分  云南省个旧市第八中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省个旧市第八中学位于个旧市贾沙乡小寨为副科级单位，隶属个旧市教育局，主要职能为初中义务教育。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境 

　　2.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件 

　　3.财务管理方面，坚持贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合理编制预算，加强经费使用的管理，杜绝挪用各项经费，加强资产管理，防止国有资产流失。建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧八中2016年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　车辆与财决附01表一致 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧八中2016年度收入合计7056909.04元。其中：财政拨款收入7056909.04元，占总收入的100%；与上年对比增加了671900元，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。主要原因分析是上级部门为推进办学基础建设，持续改善办学条件，加大资金投入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧八中2016年度支出合计6816993.33元。其中：基本支出6816993.33元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加611900元,主要原因分析上级部门为推进办学基础建设，持续改善办学条件。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度个旧八中用于保障单位正常运行支出合计6816993.33元。与上年对比增加611900元,主要原因分析上级部门为推进办学基础建设，持续改善办学条件。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度个旧八中一般公共预算财政拨款支出6816993.33元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加611900元,主要原因分析上级部门为推进办学基础建设，持续改善办学条件。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育5626900元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。其中：20502普通教育5626900元，20509类教育费附加安排的支出37500元。 

　　2、208类社会保障和就业841400元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育348800元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。 

　　（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为56700元，支出决算为20300元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17100元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为3200元，完成预算的5.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位树立过紧日子的思想，加强厉行节约。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1300元，下降6%。 

　　2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17100元，占84%；公务接待费支出3200元，占16%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17100元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出17100元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3200元。其中： 

　　国内接待费支出3200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校间开展培训活动等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年我校政府采购资金356144元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。