个旧市和平小学2016年度部门决算

　　 个旧市和平小学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市和平小学概况 

　　一、主要职能. .....................................第2-3页 

　　二、部门基本情况...................................第3-4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表. ...........................（详见附件） 

　　二、收入决算表................................. （详见附件） 

　　三、支出决算表.................................. （详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表... ................ （详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表......... （详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......... （详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ （详见附件） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表............. （详见附件） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表... ................. ........................ （详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明..............................第4-5页 

　　二、支出决算情况说明............................. 第5-6页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 第6-7页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............ ....................................第7-9页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.................第9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市和平小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。”主要职能有： 

　　1、贯彻执行国家的教育方针，使适龄儿童、少年接受优质义务教育，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 

　　2、学校根据适龄儿童、少年身心发展的年龄状况和实际情况，依据教育教学内容进行课程设置、确定教学计划，参与教育教学改革，推进实施素质教育。组织开展学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导学生参与青少年校外实践工作。 

　　3、学校依法实施《中华人民共和国义务教育法》严格按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。我校师生与时俱进，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，走科教兴校之路，努力提高教育教学质量，各项工作取得了长足的发展，学校连续多年参加个旧市教育局抽测、统测成绩名列第一，在全国、省、州、市各学科竞赛中连年勇创佳绩，多次受到省、州、市教育行政部门的表彰。 

　　4、学校把德育放在首位，寓“养成教育”于教育教学之中，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。 

　　5、学校编制经费预算，按相关法律法规保障教育教学有序开展。 

　　6、负责学校的教师管理工作，加强教师人才队伍建设；开展学校教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　7、实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；管理好学校的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市和平小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市和平小学2016年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员101人。其中：离休3人，退休98人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市和平小学2016年度收入合计20757719.42元。其中：财政拨款收入20757719.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1455949.43元，主要原因分析是义务教育公用经费增加，事业单位在职和离退休人员调资及本年有彩票公益金收入180000元，城市中小学校舍建设200000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市和平小学2016年度支出合计19591615.43元。其中：基本支出19441615.43元，占总支出的99.23％；项目支出150000元，占总支出的0.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加289845.44元,主要原因与收入增长原因相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出19441615.43万元。与上年对比增加139845.44元,主要原因学生人数由2433人增加至2483人，事业单位在职和离退休人员在2016年调增了工资收入，计提养老保险和职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加15万元,主要原因是为学生提供富有丰富课程与教学手段体系需采购多功能一体机。具体项目开支及开展工作情况:使用彩票公益金支出15万，已用于购置10台多功能一体机开展现代教学，进一步完善了现代教育手段。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市和平小学2016年度一般公共预算财政拨款支出19441615.43元,占本年支出合计的99.23%。与上年对比增加139845.44元,主要原因是学生人数增加开支增大，在职和离退休人员在2016年调增了工资收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.教育支出11907613.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.25%。主要用于人员经费10818239.81元，日常公用支出1089373.20； 

　　2.社会保障和就业支出6439385.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.12%。主要用于人员经费6424225.42元，日常公用支出15160元； 

　　3.医疗卫生与计划生育支出 1094617元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于人员经费1094617元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市和平小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000元，支出决算为94203.11元，完成预算的94.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54388.41元，完成预算的181.29%；公务接待费支出决算为39864.70元，完成预算的56.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年我单位厉行节约致使三公经费小于预算数。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8590.01元，增长10.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5513.51元，增长11.29%；公务接待费支出决算增加3076.50元，增长8.36%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年我校的外出培训、送教下乡次数增加，车辆老化、油耗增加、修理费用增加及接待各级各类检查产生的费用增加，致使三公经费有所上升。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54338.41元，占57.68%；公务接待费支出39864.70元，占42.32%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54338.41元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出54338.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出培训、送教下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出39864.70元。其中： 

　　国内接待费支出39864.70元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　政府采购决算853082.80元，其中：一般公共预算支出509680元，政府性基金预算支出150000元，其他资金支出193402.80元。主要用于采购货物649580元，采购服务类203502.80元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。