个旧市鸡街镇中心小学校2016年度部门决算

　　 个旧市鸡街镇中心小学校2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况 

　　一、主要职能....................................第2-3页 

　　二、部门基本情况................................第3-4页 

　　第二部分2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表..... ........................第4页 

　　二、收入决算表... ................................第4页 

　　三、支出决算表.... ...............................第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表.. ...................第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.............第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表.................第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表....第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明... ............................第4页 

　　二、支出决算情况说明..... .........................第4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........第5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. ........................ ......................第6-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明................第7-8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，领导和管理全镇教育教学。 

　　2、认真普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作九年义务教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，提高全镇教育教学质量。 

　　3、管理好全镇小学的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作。 

　　4、搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育。 

　　5、根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。 

　　6、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施教师继续教育工作。 

　　7、负责学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，实施教育技术装备的建设与发展，实施远程教育工作；指导和管理全镇的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、狠抓教学质量管理，教学成绩显著提高。 

　　今年，不管是镇内统考还是市内统测，我校成绩都有了新的突破，优秀率、平均分都比去年有所上升，两次考试语文综合成绩都突破了80分，数学市统测也突破了80分。有74位教师的三项综合成绩达90分以上（其中市统测20人，非统测54人）。共有49个学生考取个旧中学，比去年增加了24人，再创历史新高。 

　　2、积极开展校园文化建设。 

　　以乡村学校少年宫为载体开展丰富多彩的第二课堂活动，为学生的个性发展提供广阔的空间。通过开展舞蹈、美术、书法、诗歌朗诵、手工制作等学习活动，发挥了学生特长，发展了学生的智力和能力，积极组织学生参加个旧市中小学生“我心目中的美丽锡都”书画比赛活动，7名学生荣获特等奖（全市中小学共20名），3名学生获一等奖，3名学生获二等奖，9名学生获三等奖，6名教师被评为优秀指导教师，学校获优秀组织奖。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市鸡街镇中心小学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市鸡街镇中心小学校2016年末实有人员编制350人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制350人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员344人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员208人。其中：离休1人，退休207人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2016年度收入合计56,774.674.63元。其中：财政拨款收入56,774,674.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加拨款682,040.00元，主要原因在编教师增加、调资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2016年度支出合计55,869,098.66元。其中：基本支出55,389,915.45元，占总支出的99.14％；项目支出479,183.21元，占总支出的0.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比692,720.00元，主要原因是在编教师增加46人，调资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校等机构正常运转的日常支出5538.99万元。与上年对比增加685.72万元,主要原因是在编教师增加、调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.48％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.92万元。与上年对比增加7.01万元,主要是新建火谷都小学学生食堂、幼儿园综合楼等、购买了图书、书架等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出55，771,208.66元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加6,876,166.14元,主要原因是在编教师增加46人，人员工资调整，增加缴纳职工养老保险金等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.教育支出（类）支出40,549,616.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.7%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出； 

　　2.社会保障和就业支出（类）支出12,457,919.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于离退休费支出、生活费补助支出； 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.763,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于事业单位医疗、公务员补助医疗支出等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为409,000.00元，支出决算为244,105.35元，完成预算的59.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为80,201.35元，完成预算的19.61%；公务接待费支出决算为163，904.00元，完成预算的40.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门检查工作产生的公务接待费相应减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少73,670.82元，下降23.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加277.18元，增长3.58%；公务接待费支出决算减少76，441.00元，下降31.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，接待费减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80,201.35元，占32.86%；公务接待费支出163,904.00元，占67.14%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80,201.35元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出80,201.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育教学工作日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出163,904.00元。其中： 

　　国内接待费支出163,904.00元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待460批次（其中：外事接待0批次），接待人次4836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作日常发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2016年度政府采购计划金额7,704,770.13元，实际采购金额为7,285,939.01元，节约资金418,831.12元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。