个旧市蔓耗中心校2016年度部门决算

　　 个旧市蔓耗中心校2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市蔓耗中心校概况 

　　一、主要职能.....................................第2页 

　　二、部门基本情况标................................2-3页 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...............................第3页 

　　二、收入决算表......................................第3页 

　　三、支出决算表......................................第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表........................第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表..............第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表.................第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表......第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明................................第3页 

　　二、支出决算情况说明.................................3-4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............4-5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......5-6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.................6-8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市蔓耗中心校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校隶属个旧市教育局，主要职能为小学义务教育。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的大力支持下，我校坚持以党的十八大精神为指针，全面贯彻党的教育方针，锐意进取，开拓创新，以创特色、提质量、树形象为工作重点。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市蔓耗镇中心小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　蔓耗中心校2016年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　  第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　蔓耗中心校2016年度收入合计654.69万元。其中：财政拨款收入654.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年我部门决算总收入591.13万元，2016年比2015年增加了63.56万元，主要原因分析整年的人员变动及工资调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　蔓耗中心校2016年度支出合计662.97万元。其中：基本支出662.97万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2015年度总支出为630.58万元，2016年比2015年增加了32.39万,主要原因分析与收入相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出662.97万元。2015年用于保障我单位正常运转支出591.76万元，2016年比2015年增加了71.21万元,主要原因为人员变动及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.60万元占基本支出的90.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出65.37万元占基本支出的9.8％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我校2016年度一般公共预算财政拨款支出662.97万元,占本年支出合计的100%。2015度一般公共预算财政拨款支出630.58万元，2016年比2015年增加了32.39万元，主要原因分析整年的人员变动及工资调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.205教育类支出548.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。其中20502普通教育547.04万元，20509类教育附加的支出0.12万元； 

　　2.208类社会保障各就业支出79.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。 

　　3.210类医疗与计划生育支出35.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　我校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为57603元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为41120元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16483元，完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费的开支。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13744元，下降23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，未变动；公务用车购置及运行费支出决算增加2216元，增长5.6%；公务接待费支出决算减少15960元，下降49.2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41120元，占71.38%；公务接待费支出16483元，占28.61%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出41120元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出41120元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展教育教学、办公出差需车辆燃料费。 

　　3.公务接待费支出16483元。其中： 

　　国内接待费支出16483元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查、教师监考及相关教学活动发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　政府采购情况：计划采购货物75150元，其中一般公共预算资金75150元，其他资金0万元。实际采购金额货物为75150元其中一般公共预算资金75150元，其他资金0元； 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。