个旧市沙甸区中心小学校2016年度部门决算

　　 个旧市沙甸区中心小学校2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部 个旧市沙甸区中心小学校概况 

　　一、主要职能.........................................第3页 

　　二、部门基本情况标................................ 第3-4页 

　　三、第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表... .......................... 详见附件 

　　二、收入决算表.................................... 详见附件 

　　三、支出决算表.................................... 详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表...... ............... 详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表............ 详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表................ 详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表... 详见附件 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明............................... 第4页 

　　二、支出决算情况说明............................... 第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 第5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................第6-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.................. 第7页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　领导和管理全区教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好全面小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年在各级政府的支持和帮助下，我校认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好了专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　我单位事业人员编制134人，在职在编实有事业人员132人。离退休人员35人，其中：退休35人。 

　　实有车辆1辆，在编实有车辆0辆。 

　　车辆与财决附01表一致 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市沙甸区中心小学2016年收入合计18592905.38元，其中：财政拨款收入18592905.38元，占总收入的100%。2015年我部门决算总收入17186439元，2016年比2015年增加1406466.38元，主要原因是人员变动，人员支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市沙甸区中心小学2016年总支出18340741.69元，其中：基本支出17713641.69元，占总支出的96.58％；项目支出627100元，占总支出的3.42％。2016年比2015年减少1650852.69元，主要原因学校厉行节约，合理安排开支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障学校正常运转的日常支出17713641.69元。与上年对比增加1824654.01元,主要原因分析人员支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出87.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.17％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出的经费为627100元。与上年对比减少3475506.7元，主要原因学校厉行节约，合理安排开支。经费主要用于沙甸中心校幼儿园教学楼工程款、质量检测、消费系统检测等费用的支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年一般公共预算财政拨款支出18340741.69元,占本年支出合计的100%。2016年比2015年减少1650852.69元，主要原因学校厉行节约，合理安排开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育15285977.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。其中： 20502普通教育15258647.31元、 20507类特殊教育1300元、20509类教育费附加安排的支出26030元。 

　　2、208类社会保障和就业2070538.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育984226元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为110000元，支出决算为109283.14元，完成预算的99.36%。其中因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行费支出决算为55061.1元，完成预算的50.06%；公务接待费支出决算为54222元，完成预算的49.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，合理安排开支。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加14362.26元，增长15.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用运行费支出决算减少4938.90元，下降8.22%；公务接待费支出决算增加4222元，增长12.10%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务车出勤率高、接受上级检查较多。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用运行维护费支出55061.1元，占50.06%；公务接待费支出54222元，占49.30%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出55061.1元。其中： 

　　公务用车购置支出0元。 

　　公务用车运行维护支出55061.10元。主要各级各类检查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出54222元。其中：国内接待费支出54222元，共安排国内公务接待98批次，接待人次3065人。主要用于各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年我校用于采购办公设备、办公家具及设备购置共计443000元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。