个旧市机关幼儿园2016年度部门决算

　　 个旧市机关幼儿园2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市机关幼儿园概况 

　　一、主要职能......................................第2-3页 

　　二、部门基本情况..................................第3页 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表.............................. 详见附件 

　　二、收入决算表.................................... 详见附件 

　　三、支出决算表.................................... 详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表...................... 详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表............ 详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表................ 详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表....详见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明.............................. 第3-4页 

　　二、支出决算情况说明.............................. 第4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................第5-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明................ 第7-8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市机关幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我园的主要工作职责是收托3岁至6岁学龄前幼儿，对其进行保教工作，今年收托18个班，幼儿人数达681人，收托幼儿人数比去年减少。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年个旧市机关幼儿园在人社局党委的正确领导下，切实履行幼儿园各项基本职责，共招收681名幼儿接受优质学前教育服务。幼儿园努力提高教师素质，积极改善办园条件，精心创设育人环境;购置多种玩教具和办公设备。一年来，幼儿园各项工作得到长足发展，形成了良好的园风、教风和学风，圆满地完成了上级交给的各项任务，取得了主要成绩： 

　　1. 伍志飞老师代表红河州参加云南省幼儿教师教学技能竞赛，以总分第一名的成绩获得一等奖。 

　　2. 顺利通过了云南省一级一等幼儿园市级初评。 

　　3. 一名老师获市级优秀学校干部、一名教师获市级优秀教育工作者、两名教师获市级优秀教师。 

　　4. 对幼儿园的走廊环境进行了装修和创设。 

　　5. 全年安全无事故。 

　　为个旧市的教育工作打下了坚实的基础。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市机关幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市机关幼儿园2016年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市机关幼儿园2016年度收入合计659.59万元。其中：财政拨款收入642.69万元，占总收入的97.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.9万元，占总收入的2.56%。2015年我单位决算收入825.31万元，2016年比2015年减少165.72万元，主要原因是2016年财政补助拨款减少，我单位厉行节约。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市机关幼儿园2016年度支出合计601.84万元。其中：基本支出598.13万元，占总支出的99.38％；项目支出3.71万元，占总支出的0.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年我单位决算支出869.96万元,2016年比2015年减少268.12万元,主要原因是2016年财政补助拨款减少，我单位厉行节约。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出598.13万元。2015年基本支出863.68万元，2016年比2015年减少265.55万元,主要原因是2016年财政补助拨款减少，我单位厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.46％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(用于体育事业的彩票公益金支出)3.71万元。主要用于幼儿体育健身器械的购置。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市机关幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出598.13万元,占本年支出合计的99.38%。2015年度一般公共预算财政拨款支出797.36万元,2016年比2015年减少199.23万元, 主要原因是2016年财政补助拨款减少，我单位厉行节约。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、教育支出(205)类343.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.49%。其中： 2050201学前教育343.89万元。 

　　2、社会保障和就业支出(208)类245.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.05%。其中:2080502事业单位离退休245.53万元。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出(210)类 8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。其中：2100502事业单位医疗1.42万元，2100503公务员医疗补助7.30万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市机关幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.48万元，完成预算的99.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的106.5%。2016年度“三公”经费支出决算数略小于预算数。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降7.84%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长5.45%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位提高认识,加强厉行节约,合理安排车辆调度。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，52.46%；公务接待费支出2.13万元，占47.54%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2.13万元。其中： 

　　国内接待费支出2.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位参观学习的姐妹幼儿园发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年政府采购支出3.02万元,财政性资金(政府性基金预算)采购支出3.02万元,报批采购中心后由我单位自行采购。主要是购置幼儿体育健身器械。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。