云南个旧产业园区管理委员会2023年度部门决算

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云南个旧产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、 法规，落实好国家、省、州、市和蒙自经开区红河综保区党 工委、管委会的重大决策部署及工作要求。

2.依法制定个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施办法，领导和组织个旧特色工业园区各项工作。

3.负责个旧特色工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责个旧特色工业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设和保密等工作；负责个旧特色工业园区工青妇等群团组织工作。

4.依据蒙自经开区红河综保区总体规划与产业布局、个旧市经济社会发展规划与城市建设总体规划等，编制个旧特色工业园区总体规划、专项规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划并组织实施；依法制定并组织实施个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.按照有关规定和授权权限，负责个旧特色工业园区经济运行、规划建设、招商引资、安全环保等工作；配合市级有关部门指导监督个旧特色工业园区企业依法开展入园备案、建设、生产经营等工作。

6.贯彻落实党中央和省、州、市党委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对个旧特色工业园区内企业安全生产状况进行监督检查，协助属地政府加强个旧特色工业园区的安全生产监督管理工作。

7.依据有关规定做好个旧特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实个旧特色工业园区各类优惠政策，加强企业管理和服务；做好企业统计、信息网报等工作；负责个旧特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导工作。 8.编制个旧特色工业园区财务收支计划，负责个旧特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好个旧特色工业园区国有资产监督管理工作。

9.完成蒙自经开区红河综保区及中共个旧市委、个旧市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，园区牢牢把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，加快园区建设、大抓园区经济，发挥园区主引擎、主阵地的带动作用，将园区打造成项目集中、企业集聚、产业集群的新高地。 1.园区经济情况逐渐扭转，向好发展。2023年78家企业纳入园区统计，其中四上企业55家（规模以上工业企业44家）。2023年1-10月，园区规模以上工业企业实现工业总产值143.14亿元，同比-19.8％，规上工业营业收入146.36亿元，同比-15.99%，规上工业企业增加值增速-20.8%，降幅呈逐月收窄趋势，比上半年分别收窄7.99个百分点、10.76个百分点、3.5个百分点。

2.积极争取贷款融资工作，为园区建设注活力。个旧八抱树化工园区位于云南个旧产业园区绿色低碳循环产业园A区（1172.87公顷）内，八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目（一期），主体工程规划用地面积302.05公顷，总建筑面积205233.35㎡。项目施工方于2023年4月进场施工，已获得2023年提前批次专债资金4.8亿元资金支持，已获得农村信用社贷款融资2亿元资金支持，为园区建设注活力。

3.园区建设项目进展顺利，推动园区建设。

（1）个旧八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目 (一期) 基础设施部分1标段主要建设内容有：配套道路、综合监管中心、消防站、污水工程（污水处理厂+中水站）、给水工程（给水厂+高位水池）、特勤消防站等。2023年4月21日，施工方进驻有色冶化公司拆除厂房，需拆除建筑面积共约5.5万平方米，目前，已拆除完成5.5万平方米建筑面积；道路部分路基总填方量为156000m³，5#道路累计完成量为14400m³，填方完成占比为9.2%；路基总挖方量为79300m³，5#道路累计完成量为16000m³，挖方完成占比为20.2%。

（2）个旧沙甸冲坡哨新材料产业园项目：园区道路项目已完成建筑物构筑物拆除、给水管道迁改、雨污管道安装、边坡格梁，正在铺设生活给水管网、雨污管网、工业废水管网、弱电管道，完成投资1.07亿元。同时，在建3栋标准化厂房以及相关配套服务用房、设备用房等，计划投资3.1亿元，完成投资1.8亿元。

（3）北部选矿园区建设运营正常，目前引入个旧有色金属研究院每日驻点服务，统一管理，规范运营园区，有效拉动全市工业增长。

（4）北部园区职工之家顺利验收。为了进一步丰富职工的文化生活，营造良好的营商环境，积极争取下基层、保企业、送温暖，助企纾困等问题，于2023年年初在北部园区建设职工之家，该项目总投资43.6万，集学习培训、经验交流、娱乐等功能的职工之家，于2023年6月12日顺利验收。

4.招商引资提资增效。2023年云南个旧产业园区管委会共入库招商引资项目3个，分别：蒙自经开区个旧八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目（一期）、个旧市崇升贸易有限公司新材料生产线优化提升项目、个旧市文君矿产品加工厂矿产品加工建设项目，总投资：132612.76项万元，目前已调度61151.8万元,完成101.6%。

5.成立投资公司，助力园区经济发展。2022年12月，经个旧市人民政府同意，个旧市国有资产管理局批复，成立个旧市园区投资开发有限公司作为产业园区下属投资开发平台，建立“党工委（管委会）+事业单位+企业”的管理体制，园区的管理机构逐步理顺，体制运行更加顺畅。目前，园区投资开发公司已作为主体承建个旧市八抱树化工园区基础设施建设项目，并作为主体申请项目贷款；同时，已购买北部选矿园区经营权对北部园区开展基础设施投资和管理，正在推进北部选矿园区（二期大屯物流园）前期工作；全权代表园区管委会负责冲坡哨园区新材料产业园建设工作，并对园区道路等土地进行“招拍挂”和参与建设。

6.安全生产常抓不懈。结合园区实际，深入研判安全生产风险形势，明责加压，狠抓落实，全面落细安全生产防范措施，安全生产形势持续稳定。一是制定《云南个旧产业园区管理委员会地震应急预案》、《云南个旧产业园区重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》。二是督查检查园区企业，排除隐患58个。三是开展宣传教育培训，2023年开展4次学习培训，共150余人参加。

7.全面从严治党坚强有力。

（1）党建工作不断推陈出新。制定园区基层党建工作总体方案及重点任务清单，印发班子成员及下一级党组织书记工作责任清单，完成11名发展党员指导性计划，在全园区开始实施“红领金字牌 产业新先锋”党建品牌，持续推进鑫联“党建锤炼工业尖兵 创新构建绿色鑫联”及“党建引领振兴争先锋 创新发展铅锌树品牌”2个主要企业品牌，常态化选派9名党建工作指导员，制定便企助企挂联工作方案，组成5个工作组，全方位推进“两个覆盖”质量有效提升，在个旧北部工业园区成立2个联合党支部，园区党组织在两新组织中的覆盖率达到78%以上。深入实施“扩先提中治软”行动，顺利完成“万名党员进党校”等培训任务。大力申报鑫联公司为“党建带群建”示范点、“云岭先锋红旗党支部”等创建，推荐云新公司为“市级规范化达标创建示范党支部”等。推进完成“党建赋能链动锡都园区高质量发展”市委书记领办项目及“‘1核3平台’赋能园区两新组织发展”的园区特色党建项目，建成并投入使用个旧市北部工业园区党群服务中心，全面推进“一站式服务”，成功打造“1+8+N”的党群服务圈。

（2）守好党风廉政建设、意识形态、网络意识形态、网络安全“责任田”。2023年每季度召开园区党工委会议专题研究党风廉政建设、意识形态、网络意识形态、网络安全工作，目前组织开展理论学习中心组学习7次，党风廉政建设专题学习3次，党风廉政建设工作安排部署会2次，参观警示教育基地1次；制定并印发《关于调整党风廉政建设责任制工作领导小组的通知》《关于调整意识形态工作领导小组的通知》《2023年党风廉政建设和反腐败工作计划》《云南个旧产业园区党工委理论学习中心组 2023年学习选题计划》等文件至园区各科室及各基层党组织遵照执行；年初园区党工委与7个基层党组织签订了《2023年度党风廉政建设责任书》《2023年度意识形态责任书》，把这两项工作延伸到基层党组织，将责任层层压实压牢；按照《纪检监察工委书记谈话提醒制度》，园区纪工委书记对新任命的8名中层干部进行干部任前廉政廉政谈话并签订《廉政勤政承诺书》，各科室负责人结合工作实际，填写《个人岗位廉政风险防控登记表》，共排查廉政风险点14个，制定预警防控措施16条；做好2023年网络安全周和全民国防教育宣传以及其他日常宣传和氛围营造，每季度结合实际对意识形态、网络意识形态、网络安全工作进行分析研判，按照上级要求及时开展网评工作；深入贯彻落实《红河州“四风”突出问题负面清单》，深挖彻查酒驾赌博、会议培训、差旅报销、工会支出、工作决策等重点领域环节表面问题背后的“四风”问题，园区党工委专题学习“酒驾”“醉驾”案例和组织园区党员签订《共产党拒绝违规饮酒承诺书》，坚决做到以案为鉴，警钟长鸣；依托园区党工委开展理论学习中心组学习、党工委学习研讨、基层党组织主要领导讲党课三种方式组织传达学习中共个旧市委办公室关于印发《个旧市开展“躺平式”公职人员大整治行动实施细则（试行）》（个办发〔2023〕10号）文件要求和“躺平式”公职人员整治工作推进会议精神，进一步激发园区领导干部的危机意识、责任意识、担当意识、争先意识和实干精神。

（3）压实巡察整改主体责任，全面推进整改出成果。2022年10月州委第四专项巡察组向园区反馈巡察意见后，园区立即部署整改工作，党工委主要负责人第一时间召开会议安排部署，对反馈的27个问题的整改进行部署。党工委班子成员主动认领责任，结合分管领域的工作，亲自抓整改。多次组织开展巡察整改专题会议，对27条问题逐一开展分析研判，明确整改措施、责任领导、责任部门（科室）、责任人以及整改时限，形成整改方案，强化问题的跟踪督办，组织开展巡察整改专题民主生活会，向上报送巡察整改落实情况4次，制定《关于州委专项巡察反馈问题整改落实情况的自检自查方案》及《关于巡察反馈问题整改落实情况自检自查报告》。截至目前，已完成整改22个，正在抓紧整改5个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展科、规划建设科、安全环保科、招商投资科，所属单位1个，为：个旧市企业发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南个旧产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：云南个旧产业园区管理委员会。

纳入云南个旧产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：个旧市企业发展服务中心为非独立核算单位，由云南个旧产业园区管理委员会统一核算，故纳入云南个旧产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位为云南个旧产业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南个旧产业园区管理委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南个旧产业园区管理委员会2023年度收入合计48373.42万元。其中：财政拨款收入48373.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47871.84万元，增长9544.21%。其中：财政拨款收入增加47871.86万元，增长9544.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.02万元，下降100.00%。主要原因是本年度新增专债资金收入。

二、支出决算情况说明

云南个旧产业园区管理委员会2023年度支出合计48373.45万元。其中：基本支出277.35万元，占总支出的0.57%；项目支出48096.09万元，占总支出的99.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47870.68万元，增长9521.39%。其中：基本支出增加71.51万元，增长34.74%；项目支出增加47799.17万元，增长16098.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度新增专债资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南个旧产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.01万元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.34万元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南个旧产业园区管理委员会、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48096.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：1.开支蒙自经开区个旧八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目专债资金48000万元；2.开支单位日常办公费、差旅费等14.90万元；3.开支万名党员进党校培训0.29万元；4.开支公益性岗位人员单位社保2.4万元；5.开支个旧市北部选矿试验示范园区三道水片区项目工程款及前期费68万元；6.开支蒙自经开区个旧八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目林勘技术服务费10.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南个旧产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出373.42万元,占本年支出合计的0.77%。与上年相比减少128.14万元，下降25.55%,主要原因是2023年北部工业园区固定资产贷款贴息未支付，导致项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出222.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.62%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于北部园区尾矿及尾水资源综合利用循环化改造项目可行性研究报告。

11.城乡社区（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于个旧市北部选矿试验示范园区三道水片区工程质量检测服务费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于支付产业园区沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目前期技术咨询服务费和前期费。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于支付在职人员住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.98万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.98万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南个旧产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.98万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约行政成本；厉行节约，减少公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.4万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约行政成本；厉行节约，减少公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南个旧产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出14.32万元，比上年增加5.05万元，增长54.48%。主要原因是为保障机关的日常运转相关支出较上年增加；主要用于办公费、差旅费、培训费、水费、劳务费、工会经费、福利费和交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南个旧产业园区管理委员会资产总额2722.98万元，其中，流动资产232.34万元，固定资产7.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2482.95万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.43万元，其中固定资产减少3.96万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100747401111