个旧市财政局2022年度部门决算

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　　个旧市财政局2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分个旧市财政局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分名词解释 

    第一部分个旧市财政局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我局承担的主要工作和部门职能有：拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务;承担各项财政收支管理工作；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理;会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价和投资评审工作;监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设;负责制定财政教育规划并组织实施；贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　1.财政收支完成情况 

　　2022年全市一般公共预算收入完成127,106万元，扣除留抵退税因素（10,737万元）后下降7.2%，按自然口径计算下降12.4%，减收17,989万元。其中：税收收入完成90,674万元，扣除留抵退税因素后增长2.5%，按自然口径计算下降5.1%，减收4,874万元，占一般公共预算收入的比重为71.3%；非税收入完成36,432万元，同比下降26.5%，减收13,115万元，占一般公共预算收入的比重为28.7%。一般公共预算支出完成342,669万元，完成年初预算的87.4%，同比下降10%，减支38,069万元。 

　　2.银行存贷比情况 

　　2022年11月末，个旧市金融机构存款余额350.40亿元，同比增加24.40亿元，同比增长7.48%。剔除农发行业务划转部分，人民币可比口径同比增加25.21亿元，同比增长7.78%。个旧市金融机构贷款余额270.69亿元，同比减少15.07亿元，同比下降5.27%。剔除农发行业务划转部分，人民币可比口径同比增加10.26亿元，同比增长3.94%。个旧市金融机构存贷款余额621.09亿元，同比增加9.33亿元，同比增长1.92%。剔除农发行业务划转部分，可比口径同比增加35.47亿元，同比增长6.10%。存贷比为77.25%。 

　　3.财政重点工作开展情况 

　　财税政策齐发力，着力稳住经济大盘。一是推动增值税留抵退税等组合式税费支持政策落地见效，2022年全年退、免、减、缓税费2.81亿元。二是落实扩大社保费缓缴政策，让利企业2,590万元。三是加大金融支持力度。充分发挥金融支持地方经济发展作用，加大企业信贷支持，2022年截至11月，驻个金融机构当年共办理企业抗疫情贷款3.39亿元，办理企业保民生贷款243万元；当年新增支持企业、个人复工复产贷款28.81亿元，通过开立银行承兑汇票、信用证等方式为企业增加流动资金10.34亿元，为到期贷款办理续贷2亿元；落实延期还本付息政策，办理续贷、借新还旧贷款6550万元；为17家融资困难企业获得驻个金融机构信贷支持1.99亿元。助力大众创业、万众创新，安排创业担保贷款贴息补助资金661万元，新增发放316户创业担保贷款5,373万元。四是确保阶段性房屋租金减免到位。全年共为632户承租国有房屋租户减免租金740万元。 

　　财政资源强统筹，提升财政保障能力。一是强化财政收入组织管理。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，全力挖掘非税收入潜力。二是积极向上争取资金及政策支持。抓住全省“缓解基层财政困难三年行动计划”试点县契机，向上争取到位财力性转移支付11.3亿元，较2021年增加3.05亿元。三是管好用好直达资金。2022年全市直达资金规模达9.25亿元，保就业、保民生、保市场主体支出占资金总量七成以上，惠企利民效果明显。四是依法用好债券资金。2022年争取地方政府新增专项债券资金1.34亿元，主要用于个旧市主城区停车场建设项目。 

　　集中财力办实事，重点领域投入增加。2022年重点民生支出达275,084万元，占一般公共预算支出的80.3%。一是支持发展公平而有质量的教育。全年教育支出7.56亿元，投入1,139万元，为全市12,030名城乡义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助；为27,999名农村义务教育学生提供营养膳食补助；安排义务教育宿舍楼建设项目专项资金2,132万元；安排教育薄弱环节改善与能力提升专项资金2,194万元，促进教育高质量发展。二是推动实现更高质量的充分就业。安排资金0.23亿元完善多渠道灵活就业政策，2022年新增城镇就业7,072人，农村劳动力转移就业62,753人，失业人员再就业1,597人次，就业困难人员就业939人次，贫困劳动力转移就业人数6,138人，将城镇登记失业率控制在5%以内。三是推进健全养老托幼等社会保障体系。安排17.64亿元保障全市机关和企事业单位3.77万退休人员基本养老金发放；统筹安排资金2,205万元，不断加大社会养老服务建设；安排151万元保障孤儿基本生活。四是支持卫生健康事业发展。全市统筹安排资金2,455万元用于疫情防控；市级筹措资金70万元，向上争取资金303万元，用于支持乡村医生、医疗卫生事业发展三年行动；安排20万元，支持爱国卫生“七个专项行动”深入开展。五是支持加强公共文化建设。统筹安排资金146万元，做好博物馆、图书馆、文化馆免费开放；统筹安排资金190万元加大文物保护力度；安排全民健身设施补短板工程专项资金1,000万元，引领带动全民健身；安排阳山生态公园管护经费40万元，做好公共设施建设保障。 

　　提升城市治理效能，打造宜居新个旧。一是争取上级公共充换电基础设施建设补助资金176.41万元，提升城市整体服务能力。安排资金6,352万元用于老旧小区改造，对9个社区，58栋住宅楼，共13.55万平方米老旧小区进行改造，惠及5,155户居民。二是全面推进数字城市建设。安排资金134万元，主要用于智慧城市综合服务App项目、干部人事档案数字化建设、“互联网+政务服务”及电子化投标网络建设，积极推进经济数字化、生活数字化转型。三是持续推进生态环境治理。安排土壤污染防治资金100万元、重金属污染防治资金200万元，林业草原生态保护修复、河湖管护等61万元，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，服务个旧绿色发展。四是统筹安全与发展，推进平安个旧建设。安排民族宗教经费3,160万元，保障民族团结创建工作顺利开展；全市公共安全支出和国防支出完成1.7亿元，有力保障公检法司各项工作；安排684万元，支持保障粮食安全。五是提升乡镇公共服务能力。安排专项资金90万元，进一步健全乡镇财政职能职责，提高财政管理体制科学性，增强队伍履职能力，提升公共服务能力。六是全面推行村级组织“大岗位制”。安排资金249万元，落实村干部基本报酬待遇提高工作，切实加强基层干部队伍建设。 

　　助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是争取到位中央、省、州巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项资金0.47亿元，支持农村基础设施建设。二是支持驻村工作队伍建设。安排资金188万元，着力锻造一支懂农业、爱农村、爱农民的驻村工作队伍。三是加大农业现代化投入力度。统筹安排农业发展补助资金2,640万元，向上争取资金2750万元，推进农业资源保护利用和绿色转型发展。四是扎实做好政策性农业保险工作。统筹安排农业保险保费补贴资金201万元，用于提高农民灾后恢复生产能力，促进农业生产持续稳定健康发展。五是做好电子商务进农村综合示范县项目资金拨付工作，共到位资金1500万元。 

　　推进财政改革发展，增进高质量发展成色。一是强化财政预算管理一体化，确保财政资金投向的科学性。着力推进建立现代财政国库管理制度体系，实行财政国库集中支付。扎实推进国库集中支付电子化改革，提高财政资金支付和清算效率。二是构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。组织完成268个预算项目（政策）事前绩效评估，涉及资金6.7亿元，审减资金1.5亿元，审减率达到22.4%。抽取24个财政专项重点项目进行绩效再评价，涉及金额4亿元，抽取26家预算单位开展部门年度绩效运行监控跟踪评价，2家预算单位开展部门整体支出绩效再评价工作。三是扎实开展“财政质量年”行动，全面提升全市财政工作质量和水平。四是落实政府采购调整政策。2022年个旧市政府采购预算金额22,364万元，实际采购金额21,582万元，节约资金782万元，节约率为3.50%。市属各行政事业单位面向中小企业采购采购金额19,654万元，中小企业支持率91.07%。五是国有企业改革有新进展。按照国有企业三年行动方案，完成全市67户市属国有企业清产核资及26户全民所有制企业公司化改制工作。六是强化地方金融机构监管。落实属地监管职责，维护金融稳定，净化金融环境。 

　　聚焦底线思维，做好风险防范工作。一是坚决兜住“三保”底线。2022年全市“三保”支出241,416万元，占一般公共预算支出70.5%，其中：保工资189,464万元；保运转8,191万元，保民生43,761万元。二是加强政府债务风险管控，多渠道筹措资金3.58亿元，确保到期政府债务本息及时足额偿还。三是做好全省财经秩序整治专项行动工作，进一步规范财经秩序。四是加强资金监管，提高资金使用效益。 

　　加强党的建设，发挥党建引领作用。全面加强党对财政工作的领导，认真履行全面从严治党主体责任，抓牢抓实党风廉政建设和反腐败斗争工作，以严的工作纪律、实的工作作风，坚持做到党建业务两手抓两手硬，以扎实深入的党建工作引领财政工作迈上新台阶。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　个旧市财政局为个旧市人民政府工作部门，为正科级单位。个旧市财政局加挂个旧市政府金融工作办公室、个旧市政府国有资产监督管理局牌子。 

　　我部门共设置20个内设机构，包括：1、办公室；2、预算科；3、综合科（个旧市清理规范津贴补贴办公室）；4、财政监督、法规和税政科（行政审批科）；5、债务管理科（个旧市政府性债务管理领导小组办公室）；6、国库科（科技科）；7、国库支付科；8、经济建设科（产业发展科）；9、行政政法科；10、科教文化科；11、社会保障科；12、资源环境科；13农业农村科（农村综合改革科）；14、国有资产管理科（国有企业党群科）；15、金融科（对外合作科、PPP项目）；16、政府采购管理科；17、会计科；18、金融合作科；19、绩效管理科；20、人事教育科。 

　　所属事业单位4个，分别是： 

　　1.个旧市国库集中支付中心 

　　2.个旧市扶贫投资开发服务中心 

　　3.个旧市财政局票据管理中心 

　　4.中华会计函授学校个旧函授站。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入个旧市财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　个旧市财政局2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市财政局部门2022年度收入合计20,487,841.27元。其中：财政拨款收入20,487,841.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,722,877.93元，增长9.18%。其中：财政拨款收入增加1,735,249.62元，增长9.25%；上级补助收入0元，与上年比较无变化；事业收入0元，与上年比较无变化；经营收入0元，与上年比较无变化；附属单位上缴收入0元，与上年比较无变化；其他收入减少12,371.69元，下降100%。财政拨款收入增加的原因是增加2021年资产清查委托业务费和支付2人抚恤费，其他收入减少的原因是2021年有其他收入，2022年无其他收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市财政局部门2022年度支出合计20,497,841.27元。其中：基本支出19,748,639.27元，占总支出的96.34%；项目支出749,202元，占总支出的3.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少217,259.33元，下降1.05%。其中：基本支出增加498,338.67元，增长2.59%；项目支出减少-715,598元，下降48.85%；上缴上级支出0元，与上年比较无变化；经营支出0元，与上年比较无变化；对附属单位补助支出0元，与上年比较无变化。基本支出增加的原因主要是支付2人的丧葬抚恤费，项目支出减少的原因主要是编制债券项目实施方案工作和水库库区基金征管工作已经完成，2022年没有相关经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障个旧市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,748,639.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,140,854.3元，占基本支出的66.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,607,784.97元，占基本支出的33.46％。公用经费支出主要包含银行代理业务手续费，保安、保洁和绿化费，劳务派遣人员费用，国企改革工作经费，国有资产清查工作经费，预算绩效管理工作经费。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障个旧市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749,202元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要包含新型冠状病毒疫情防控工作经费，深化国有企业改革工作法律服务费，防范和处置非法集资工作经费，创业担保贷款贴息及奖补专项资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,487,841.27元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少-3,787.64元，下降-0.02%，主要减少的原因是本着厉行节约的原则，财政压缩经费开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出16,097,540.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。其中：2010602行政运行支出4,641,483.86元，主要用于支付局机关人员工资和社保缴费4,220,287.79元；日常公用经费421,076.07元,主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费退等。2010602一般行政管理事务支出2,287,738.33元,主要用于支付国企改革工作经费391,250.00元，深化国企改革工作法律服务经费140,000.00元，防范和非法集资工作经费10,000.00元，国有资产清查工作经费395,600.00元，一体化系统和政府采购系统运行维护费92,600.00元，创业担保贷款贴息专项资金55,000.00元，法律咨询服务费60,000.00元，保洁服务费89,520.00元，政采云平台技术服务费120,000.00元，办公设备用品购置399,288.00元，网络专线使用费74,016.00元；2010605财政国库业务支出1,200,000.00元，主要支付银行代理业务手续费；2010608财政委托业务支出1,092,830.00元，主要用于支付预算绩效评审经费1,092,830.00元；2010650事业运行支出6,709,969.83元，主要用于支付人员工资和社保缴费5,333,390.97元，日常公用经费支出1,540,300.57元，主要用于支付绿化管理费60,000.00元，劳务派遣人员费用1,267,300.00元，职工体检费89,100.元。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,006,876.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。其中2080501行政单位离退休支出4,080.00元和2080502事业单位离退休支出240.00元，主要支付退休人员活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支付1,115,585.76元，主要支出机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出支付338,400.19元，主要支付退休人员职业年金缴费；2080801死亡抚恤支付452,546.00元，主要支付死亡职工2人抚恤费；2089999其他社会保障和就业支出支付96,024.22元，主要支付残疾人就业保障金。 

　　9.卫生健康（类）支出1,132,417.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理支出146,900.00元，主要用于支付新冠病毒疫情防控物资系统运维费146,900.00元。2101101行政单位医疗支出302,735.26元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出353,229.09元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出329,553.33元，主要用于支付公务员医疗补助缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出55,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。其中：2130804创业担保贷款贴息支出55,000.00元，主要用于支付办公用品款和办公耗材款。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,186,006.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。2150701行政运行支出654,756.69元，主要用于支付人员工资和社保缴费598,916.69元，日常公用经费55,840.00元，主要用于支付水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。2150702一般行政管理事务支出531,250.00元,主要用于支付国企改革工作法律咨询费223,250.00元，国有企业资产情况摸底咨询服务费90,000.00元，两大集团核定相关事宜审计费168,000.00元，国有资产监管制度建体系建设咨询费50,000.00元。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。2170102一般行政管理事务支出10,000元，主要用于支付防范和处置非法集资工作拍摄”守住钱袋子,守住幸福家”广告宣传费。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为995,470.00元，支出决算为94,794.33元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算84,399.33元，占总支出决算的89.03%；公务接待费支出决算10,395元，占总支出决算的10.97%，具体是国内接待费支出决算10,395元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为995,470.00元，支出决算为94,794.33元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为84,399.33元，完成年初预算的33.35%；公务接待费支出决算为10,395元，完成年初预算的1.4%。1、严格执行中央八项规定，厉行节约，3辆公务用车纳入公务用车平台进行管理，进一步规范公务用车使用，减少了公务用车运行维护费的开支；2、是严格执行“八项”规定，厉行节约及受新冠疫情影响，减少公务接待人次。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,232.95元，下降4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,114.95元，下降2.44%；公务接待费支出决算减少2,118元，下降16.93%。1、严格执行中央八项规定，厉行节约，3辆公务用车纳入公务用车平台进行管理，进一步规范公务用车使用，减少了公务用车运行维护费的开支；2、是严格执行“八项”规定，厉行节约及受新冠疫情影响，减少公务接待人次。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防范和处置非法集资条例培训,涉粮资金专项检查,国企改革工作和预算编制支付工作经验交流,专项债券项目推进情况调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市财政局部门2022年机关运行经费支出6,597,784.97元，减少779,727.84元，下降10.57%,主要减少原因是2021面编制债券项目实施方案工作和水库库区基金征管工作已经完成,2022年减少相关经费支出。部门机关运行经费主要用于支付国企改革工作经费391,250.00元，深化国企改革工作法律服务经费140,000.00元，国有资产清查工作经费395,600.00元，一体化系统和政府采购系统运行维护费92,600.00元，创业担保贷款贴息专项资金55,000.00元，法律咨询服务费60,000.00元，保洁服务费89,520.00元，政采云平台技术服务费120,000.00元，办公设备用品购置399,288.00元，网络专线使用费74,016.00元，银行代理业务手续费1,200,000.00元，预算绩效评审经费1,092,830.00元，绿化管理费60,000.00元，劳务派遣人员费用1,267,300.00元，职工体检费89,100.元，新冠病毒疫情防控物资系统运维费146,900.00元，防范和处置非法集资工作拍摄”守住钱袋子,守住幸福家”广告宣传费10,000.00元，支付国企改革工作法律咨询费223,250.00元，国有企业资产情况摸底咨询服务费90,000.00元，两大集团核定相关事宜审计费168,000.00元，国有资产监管制度建体系建设咨询费50,000.00元等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，个旧市财政局部门资产总额31,011,617.54元，其中，流动资产28,876,786.42元，固定资产8,117,859.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加349,202.00元，其中固定资产增加349,202.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,959,543元，其中：政府采购货物支出298,957元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,660,586元。授予中小企业合同金额2,959,543元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

　　监督索引号53250100431801111