个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年度部门决算

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　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是认真贯彻落实党的路线、方针和政策，落实好国家、省、州有关工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制定特色工业园区规章制度；领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区管理职责。

　　二是依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划，经批准后组织实施。

　　三是负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务，依据有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

　　四是承担编制特色工业园区财务收支计划；负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

　　五是承办市委、市政府交办的其他工作事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1. 经济发展平稳向好

　　围绕全省培育打造八大产业、世界一流“三张牌”的决策部署和红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”的要求，结合我市“十四五”五大产业规划，以新发展理念统筹全局，优化定位园区内部空间结构及产业发展方向推动园区高质量发展。

　　截至2021年12月，入园企业达75户（规模以上工业企业46户），循环经济产业区入驻企业27户（规模以上工业企业19户）; 冶金加工产业区27户（规模以上工业企业10户）；选矿产业试验示范区入驻企业20户（规模以上工业企业16户）；高新技术产业示范区入驻企业1户（规模以上工业企业1户）。

　　2021年，园区实现工业总产值178.23亿元，同比增长49.45％（其中规模以上工业总产值达到175.01亿元，同比增长50.22％）；规模以上工业增加值36.89亿元，同比增长38.49％，营业收入176.81亿元，同比增长65.76％，利税总额达到5.7亿元，同比上升61.77％。

　　2.园区建设步伐加快

　　（1）坚持规划先行，统领园区建设

　　按照“高起点规划、高强度投入、高标准建设、高效能管理”的要求，坚持以规划引领园区建设，使得园区建设布局合理，产业发展方向明确，特色鲜明，有效促进产业集群、企业集中，从而实现个旧工业高质量发展。园区目前规划面积2410.6576公顷，为“一园三片六区”的空间布局，其中沙甸片区297.59公顷，鸡街片区1422.8476公顷，大屯片区690.22公顷。园区总体定位为：国家矿产资源综合利用双百工程示范基地，国家新型工业化锡新材料示范基地，国家工业固废利用示范基地，省级稀贵金属示范基地，以冶金（稀有金属）产业和新材料产业为主，循环经济、高新技术产业为辅的省级新型工业园区。

　　（2）坚持园中园建设，推进园区发展

　　一是加大重点项目的建设力度。园区以推进重大项目的建设，促进园区开发建设。按照“一园三片六区”的空间结构，冲坡哨冶金加工产业区定位为以个旧地区现有有色金属产业为主的产业链延伸，承接和打造有色金属深加工及新材料产业。目前冲坡哨冶金加工产业园区道路项目已累计完成总工程量的31%，道路路基线型基本呈现。生活污水截污干管工程已完成，通过预验收，目前正按照监理要求进行整改完善。污水处理厂项目场地平整已完成，正在建设主体厂房、过滤池及室外附属工程。标准厂房项目施工队于2021年3月入场开工，现1#地块外围挡土墙已基本施工完成；综合保障楼和食堂的基础开挖和回填已完成；2#地块施工便道已形成；清表工作基本完成。3#地块初步场平施工已完成。电力迁改工程正在开展招标前期工作。天然气项目与云南省能投集团天然气公司签订投资协议，项目已完成选址，正结合地形现状开展施工设计，自然资源局正在编制供地方案。重金属污水处理厂项目工艺设备已加工制作完毕，部分设备已运输至施工现场准备安装，完成总体进度的60%。

　　二是加强园区智能化管理。北部选矿试验示范园区为试点建设园区智能化管理，搭建园区企业服务综合管理平台，推进现代化园区建设进程。园区企业服务综合管理平台包含四个内容，目前园区智能化管理综合服务平台、企业上云服务平台、选矿厂设备智能化改造平台已搭建完成，进入试运行阶段，工业园区视频综合管理平台正在搭建。

　　三是推进物流产业园建设项目。为推进我市物流产业发展，引导企业转型，完善产业链，园区推进个旧市鸡沙片区物流产业园入园道路及场平工程项目。该项目位于循环经济产业A区内，建设物流产业园入园道路及场平工程，道路全长994.937米，红线宽度20米，设计时速40千米每小时，双向四车道，主要包括道路及配套排水、照明、交通、边坡挡墙工程，项目估算总投资4826.66万元。目前，已完成征地红线范围确认，设计、施工已进场，项目可行性研究报告已编制完成并上报市发改局待审批。

　　3.园区融资力度加大

　　融资是推动园区高质量发展，助力园区建设的强力支撑，2021年园区多方筹措资金，保障园区建设与发展。

　　（1）积极申报工信方向专项发展资金。2021年园区申报先进制造业集群打造方向专项资金共三个项目，个旧市沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目、申个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业园配套基础设施建设项目、个旧市特色工业园区一碗水工业片区轻工产业园A4栋标准厂房建设工程，共计申请补助资金3127.27万元。

　　（2）持续推进地方政府专项债券发行工作。按照有关文件指导，积极配合完善项目包装，申报地方政府专项债券项目两个，申报发行年限均为7年期：个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业园配套基础设施建设项目，申请续发10000万元，个旧市沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目，申请发行31000万元。现专债资金已到位。

　　（3）积极配合银行完成贷款融资。2021年6月国开行至红河州进行项目调研后，我市高度重视与国开行进行部分重大项目融资的工作，园区也结合实际，与第三方包装公司多次对接商讨，确定包装方案，积极配合完善资料，进行项目融资。目前项目初步包装，已上报包装方案及融资额度。

　　4. 生态环境明显改善

　　园区始终贯彻落实市委市政府关于生态文明建设、环境保护治理的相关指示精神，结合省级优化提升总体方案的工作要求，积极推进园区规划修编、集中式污染治理设施建设、重点园中园建设等生态环境整治工作，促进园区转型升级和提质增效，打造低碳化、循环化、集约化、高效益、高质量的园区发展格局。一是制定片区环境容量指标，建立环境准入制，严格控制总量。二是强化企业排污监管整治，建设集中式污染治理设施，增强污染点源与面源控制。三是加快重点区域治污企业清理整治，根源上切断、控制重金属污染；加快北部园区、冲坡哨地区传统产业转型升级、集群发展平台的规划建设，强化污染源头控制，着力解决重金属污染根源问题。四是正在建设沙甸冲坡哨冶金加工产业区重金属污水处理厂、循环经济产业B区老虎山冲重金属污水集中处理厂，消除河流污染。五是建成2个园区集中式固废处置场：个旧市冲坡哨片区工业“三废”集中处置场、个旧市鸡街镇工业废渣集中处置场，解决个旧有色产业不断发展带来的固废累积堆存与处置问题。六是开展环评编制工作。园区规划环评已于2021年3月21日通过专家预审，按照专家评审意见修改完成的环评报告已于2021年4月25日送至省环保厅，待审查。七是积极开展污水、固废整改。在限期整改时限内，认真开展环保指标不达标整改工作。经查园区固体废物处置利用率已达100%。园区逐步呈现出个旧工业集聚区“经济、社会、环境”协调发展的新局面。

　　5.安全生产形势稳中向好

　　今年以来，园区坚持“安全第一，预防为主”的方针，以落实安全生产责任制、建立健全工作机制为入手，以宣传、排查、监管为重点，积极推进安全生产的各项工作,做到了安全生产工作警钟长鸣、常抓不懈，防患于未然，全年未发生因工重伤、死亡、重大火灾及生产事故等，为园区建设起到保驾护航。

　　6.党建工作有声有色有效

　　2021年，园区党工委认真组织开展党史学习教育，开展“庆祝中国共产党成立100周年庆祝会”，制定并办结民生实事计划15条，进一步加强基层党组织建设，成立2个非公企业党组织，完成3个支部换届选举，认真配合好州市委换届工作，选举出州市党代表各1人，发展党员5人，抓紧抓实支部组织生活及“智慧党建”各项工作，摸排“两新”组织24家，下派党建工作指导员7人，建立工会11个，全力打造“以三培养为抓手打造非公经济党建新阵地”特色党建项目。组织开展“四个一”专项行动，全面整改园区发展党员及基础党务工作。

　　7.党风廉政建设持续推进

　　压实全面从严治党“两个责任”，抓牢党风廉政建设，扎实推进市委巡察反馈意见整改。深入落实中央八项规定精神，强化理论教育，加强日常监督，加大廉政风险防控力度，为建设“清廉园区、实干园区、生态园区”打牢了思想政治基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市特色工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即为个旧市特色工业园区管理委员会，内设机构共3个，分别为办公室、规划建设科、招商投资科，下设公益一类事业单位个旧市企业发展服务中心，但并未独立核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年末实有人员编制 16人。其中：行政编制6人，事业编制 10人；在职在编实有行政人员 5 人，事业人员 9人。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年度收入合计412,947,553.87元。其中：财政拨款收入412,946,996.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入557.32元，占总收入的0.00%。 与上年对比拨款收入增加208,688,285.06元，主要原因是本年度专项债券资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年度支出合计420,097,182.39元。其中： 基本支出 1,982,238.16元 ，占总支出的 0.47%； 项目支出 418,114,944.23元 ，占总支出的 99.53%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出增加222,010,016.24元，主要原因是本年度专项债券资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,982,238.16元。 与上年对比支出增加50339.61元，主要原因为2021年行政人员减少1人，事业人员增加1人，市内调出行政人员2人，乡镇调入行政人员1人，新招录事业人员1人 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,842,215.02元，占基本支出的92.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,023.14元，占基本支出的7.06% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418,114,944.23元。 与上年对比增加221,959,676.63元 ，主要原因为本年度一般公共预算项目支出减少，专项债券资金支出增加。我单位于2021年9月收个旧市特色工业园区沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目专项债券资金31000万元和个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业园配套基础设施建设项目（续发）专项债券资金10000万元，截至2021年12月，以上两笔资金已分别列支31000万元及10000万元，支出率达100.00%，主要用于支付与项目有关的工程建设费用。两笔资金所产生的利息于2021年12月全额上缴市级财政国库。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,957,746.55元，占本年支出合计的 0.70% 。 与上年对比减少2,032,372.00元 ，主要原因为项目支出减少，与上年相比减少67.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,774,190.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.98%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出229,717.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

　　9.卫生健康（类）支出149,298.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。我单位于2021年11月25日转拨至红河州生态环境局个旧分局600,000.00元，用于个旧市鸡街倘甸双河流域水环境综合整治—老虎山冲、冲坡哨两个污水厂项目；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类204,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。 主要用于支付个旧市特色工业园区沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目前期技术咨询服务费（地灾、矿覆、水保、截污干管）和前期费（维稳报告、使用林地可研报告编制）；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184,300.00元，支出决算为 1,000.00元，完成预算的0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的1.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约行政成本；厉行节约，减少公务接待费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加1,000.00元， 增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算1,000.00元， 增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 1,000.00元。其中：

　　国内接待费支出 1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到园区调研、督查等相关工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出99,435.14元， 与上年对比减少35,504.04元，主要原因为办公费减少73.88%，劳务费减少100.00%。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、水费、劳务费、工会经费、福利费和交通费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会部门资产总额31408979.49元 ，其中，流动资产6,284,001.39元 ， 固定资产 295,526.00 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 24,829,452.10 元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少4,365,218.45元，其中固定资产增加49,076元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额49,076元，其中：政府采购货物支出49,076元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100747401111