个旧市财政局2021年度部门决算

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　　个旧市财政局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市财政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我局承担的主要工作和部门职能有：拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务;承担各项财政收支管理工作；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理;会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价和投资评审工作;监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设;负责制定财政教育规划并组织实施；贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.较好完成全年预算收支目标，为个旧市高质量发展提供坚强财力保障

　　2021年全市一般公共预算收入完成145,095万元，同比增长8.3%，增收11,129万元。其中：税收收入完成95,548万元，同比增长39.3%，增收26,936万元，占一般公共预算收入的比重为65.9%；非税收入完成49,547万元，同比下降24.2%，减收15,807万元，占一般公共预算收入的比重为34.1%。

　　全市一般公共预算支出完成380,738万元，同比增长9.3%，增支32,245万元。

　　2.强化保障，助力实体经济企稳回升

　　一是不折不扣落实减税降费政策。全年累计为企业和个人减负5.42亿元，其中：税收减免达5.03亿元。二是加大政策保障。安排2,135万元对为全市2020年贯彻落实“六稳”“六保”作出贡献的有色金属加工、贸易企业进行奖励，激发企业发展活力。出台促进经济平稳健康发展一系列政策，有效有力对冲经济下行压力。出台《个旧市有色金属全产业链招商引资扶持办法（试行）》，加大有色金属行业招商引资力度，着力延链、强链、补链。三是加强财源培植。安排稳投资推进重点项目建设奖补资金和项目前期工作经费2,000万元，加快推进云锡锡冶炼退城入园、冲坡哨冶金加工园区、戊电靶材等重点项目建设。争取上级产业发展资金2,318万元，引导工业转型升级、继续创新和重点产业发展。

　　3.积极争取上级资金，增强财政保障能力

　　全年共争取各项转移支付资金20.83亿元，同比增加1.87亿元，有效缓解财力缺口。依法用好债券资金，争取地方政府新增专项债券资金13.4亿元，同比增加1.3亿元，争取规模排名全州第一，有力推动水利建设、产业园区建设、供排水设施等重点项目建设，保障重点领域合理融资需求。

　　4.优化支出结构，切实改善和保障民生

　　进一步调整优化支出结构，切实保障“三保”支出。全年“三保”支出22.37亿元，占本级可用财力的83%。其中：基本民生支出4.39亿元、工资支出16.25亿元、运转支出1.73亿元，较好落实了“三保”支出责任。加大教育、社会保障、卫生健康、节能环保、农林水事务、住房保障等民生支出投入，全市重点民生支出31.8亿元，同比增长15.6%，占一般公共预算支出的83.5%。

　　5.深化改革，完善管理体制

　　一是强化预算管理。全面实施预算绩效管理，实现市本级预算绩效事前评估全覆盖；进一步理顺市乡两级财政关系，修改完善乡镇（街道）财政体制；完善预决算公开考核机制，推进预决算公开规范化。二是稳步推进财政国库改革。实施预算单位差旅电子凭证网上报销改革，推进预算单位银行账户审批、备案电子化和财政票据电子化管理。三是完成市政道路车辆临时停车泊位收费电子化改革省级试点工作，初步实现对主城区和大屯新区17个路段1,477个停车泊位和3个政府投资建设的立体停车场790个停车泊位的智慧停车管理全覆盖。停车泊位有偿使用收入已缴入市级国库达330余万元。四是切实履行政府采购监管职责。全市政府采购预算金额3.71亿元，实际采购金额3.58亿元，节约资金1,302万元，节约率3.5%。五是加强财政资金监管。开展会计和评估监督检查、行政事业单位政府采购专项检查、彩票公益金绩效评价、直达资金、库款使用情况、部门决算、金融领域涉非涉稳风险、财政票据、财政衔接资金等财政专项检查；全市202家行政事业单位编报了内部控制报告，预算执行效力明显提高，风险防控能力得到增强。

　　6.统筹推进金融工作，支持地方经济发展

　　一是金融运行平稳，存贷款总体保持良好态势。截至2021年末，市辖区内银行业金融机构存款余额337.5亿元，同比增加25.04亿元，增长8.02%；贷款余额293.14亿元，同比增加35.06亿元，增长13.59%；存贷款余额合计630.64亿元，同比增加60.1亿元，增长10.53%，存贷比86.86%。二是加大对中小微企业的信贷投放力度。2021年，支持重点行业企业发放贷款6家6.24亿元，为困难企业发放贷款10家7.28亿元。三是开展“金种子”企业遴选工作，拓宽企业融资渠道。云南云河药业股份有限公司、云南乍甸乳业有限公司已被认定为2021年“金种子”企业。四是提高信息科技金融支持力度。开展“信易贷”工作，2021年，驻个银行业金融机构发放“信易贷”金融产品贷款共19.57亿元。五是开展农村“三权三证”抵押贷款工作。截至2021年末，贷款余额分别为：农房抵押贷款4,046.54万元、林权抵押贷款4,728万元、农民专业合作社贷款429万元。六是开展农村信用体系建设工作。截至2021年末，市内共评定信用农户5,086户，信用村38个，信用村委会2个。2021年累计发放信用户贷款5,361户，金额51,539.63万元，优惠金额77.54万元，累计授信71,192.71万元；累计发放新型农业经营主体贷款785户，金额12,667.5万元，累计授信30,499万元。

　　7.深化国有企业改革，提升国有企业整体实力

　　一是逐步实施深化国有企业改革工作。印发《个旧市深化国有企业改革三年行动方案（2020—2022年）》、《个旧市国有企业整合重组实施方案》、《个旧市2021年国企改革实施方案》，组建产业发展及城市发展2大集团公司，下设粮食购销、大健康、文创、数字城市、新型工业、城乡开发、资本营运7大板块，按照“成熟一户、纳入一户”的原则，将我市国有企业分别整合重组到７大板块。今年两大集团公司领导人员已配备，已办理完工商注册登记，取得工商营业执照，年底已完成划转50户市属国有企业国有股权到两个集团公司。二是积极推进全民所有制企业公司化改制。目前，我市26户全民所有制企业公司化改制已全面完成。三是国有企业退休人员社会化管理工作常态化。截至2020年12月31日，我市已签订《个旧市国有企业退休人员社会化管理人事移交协议书》的企业共计82户；接收管理退休人员36196人；接转7005名退休党员党组织关系；已移交退休人员人事档案的企业82户。2021年起，我市国有企业退休人员社会化管理工作已进入常态化。四是强化国有企业党建工作。结合我市实际，设立中国共产党个旧市委国有企业工作委员会，负责我市国有企业党建工作，下设中国共产党个旧市城市发展集团有限公司党委和中国共产党个旧市产业开发集团有限公司党委，逐步将全市国有企业党组织纳入党委统一管理，进一步理顺国有企业党组织隶属关系。企业完善了“党建入章”、“第一议题”、“双培养”、“前置研究事项清单”等制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市财政局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(个旧市财政局)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。个旧市财政局设20个内设机构：1、办公室； 2、预算科；3、综合科（个旧市清理规范津贴补贴办公室）；4、财政监督、法规和税政科（行政审批科）；5、债务管理科（个旧市政府性债务管理领导小组办公室）；6、国库科（科技科）；7、国库支付科；8、经济建设科（产业发展科）；9、行政政法科；10、科教文化科；11、社会保障科；12、资源环境科；13农业农村科（农村综合改革科）；14、国有资产管理科（国有企业党群科）；15、金融科（对外合作科、PPP项目）；16、政府采购管理科；17、会计科；18、金融合作科；19、绩效管理科；20、人事教育科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市财政局2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市财政局2021年度收入合计18,764,963.34元。其中：财政拨款收入18,752,591.65元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,371.69元，占总收入的0.07%。总收入比上年减少1,585,329.31元，减少7.79%，减少的原因是根据相关规定要求，财政收回年末结转结余资金，收益本年收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市财政局2021年度支出合计20,715,100.60元。其中：基本支出19,250,300.60元，占总支出的92.93%；项目支出1,464,800.00元，占总支出的7.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年减少679,321.0元，减少3.18%，减少的原因是严格执行相关规定要求，压缩经费开支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,250,300.60元。比上年增加396,380.04元，增加2.10%，增加的原因是国企改革工作全面开展，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,870,416.10元，占基本支出的61.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,379,884.50元，占基本支出的38.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市财政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1,464,800.00元。其中：内控评价绩效评价费32,000.00元;咨询服务费180,000.00元；审计服务费388.000.00元；金融办专项债券发行咨询费460,000.00元；创业担保贷款业务工作经费183,700.00元；水库库区基金业务工作支出221,100.00元。比上年减少1,075,701.06元，减少42.34%，减少的原因是业务科室支付工作业务的咨询费，委托业务费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市财政局2021年度一般公共预算财政拨款支出20,491,628.91元，占本年支出合计的98.92%。比上年减少902,792.71元，减少4.2%，减少的原因是业务科室支付工作业务的咨询费、委托业务费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,509,565.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于支付人员工资，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；2010602一般行政管理事务支出1,533,842.19元,主要用于支付办公费、维修维护费、邮电费、办公设备购置费等；2010605财政国库业务支出1,800,000.00元，主要支付银行清算手续费；2010608财政委托业务支出1,340,000.00元，主要用于支付委托业务费、咨询费；2010650事业运行支出6,709,969.83元，主要用于支付人员工资，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,323,058.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。其中2080501行政单位离退休支出3,720.00元，主要支付退休人员活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支付1,111,900.00元，主要支出机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出支付29,966.64元，主要支付退休人员职业年金缴费；2080801死亡抚恤支付47,752.40元，主要支付死亡职工抚恤费；2089999其他社会保障和就业支出支付129,479.10元，主要支付残疾人就业保障金。

　　9.卫生健康（类）支出1,001,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。其中：2101101行政单位医疗支出347,900.00元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出341,000.00元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出312,500.00元，主要用于支付公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出183,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。其中：2130804创业担保贷款贴息支出36,920.00元，主要用于支付办公费、邮电费；2130899其他普惠金融发展支出146,780.00元，主要用于支付办公费、差旅费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,473,905.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。2150701行政运行支出743,905.61元，主要用于支付人员工资，办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。2150702一般行政管理事务支出730,000.00元,主要用于支付国企改革工作委托业务费。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市财政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,026,260.00元，支出决算为99,027.28元，完成预算的9.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86,514.28元，完成预算的33.16%；公务接待费支出决算为12,513.00元，完成预算的1.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是:1、严格执行中央八项规定，厉行节约，3辆公务用车纳入公务用车平台进行管理，进一步规范公务用车使用，减少了公务用车运行维护费的开支；2、是严格执行中央八项规定，厉行节约及受新冠疫情影响，减少公务接待人次。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少46,048.68元，下降-31.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少53,435.18元，下降38.18%；公务接待费支出决算增加7,386.50元，增长144.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，3辆公务用车纳入公务用车平台进行管理，进一步规范公务用车使用，减少了公务用车运行维护费的开支。公务接待费支出增加的主要原因是国企改革工作增加，业务接待增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,514.28元，占87.36%；公务接待费支出12,513.00元，占12.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出86,514.28元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出86,514.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关下属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效工作及相关财政业务工作范围所需车辆燃料费50,000.00元、维修费9,057.72元、过路过桥费6,448.03元、保险费9,527.53元、其他交通费11,481.00元。

　　3.公务接待费支出12,513.00元。其中：

　　国内接待费支出12,513.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要财政国企改革工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市财政局2021年机关运行经费支出7,377,512.81元，2020年机关运行经费支出4,572,467.02元，与上年对比增加2,805,045.79元，增加61.35%，增加的原因是财政改革经费与预算绩效委托业务费增加。机关运行经费支出主要用于以下支出：国库支付银行业务手续费1,200,000.00元；网络数据专线使用费80,000.00元；软件系统运行维护费280,000.00元；劳务派遣人员劳务费1,530,000.00元；保安服务费227,700.00元；保洁服务费90,000.00元；法律顾问服务费250,000.00元；绩效评价委托业务费1,340,000.00元；清产核资审计费330,000.00元；咨询服务费200,000.00元；公务员公务交通补贴314,000.00元；办公设备购置84,510.00元；宣传展板制作90,000.00元；公务之家UK款100,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市财政局部门资产总额31,765,324.56元，其中，流动资产29,568,426.10元，固定资产2,194,828.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,070.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增399,677.00元，其中固定资产增加399,677.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度部门政府采购支出总额2,704,505.00元，其中：政府采购货物支出214,685.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,489,820.00元。授予中小企业合同金额2,985,062.00元，占政府采购支出总额的1.10%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　情本单位无需要说明的况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政

　　预算资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

　　六、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　监督索引号53250100431801111