个旧市水务局2018年部门决算公开

监督索引号53250100533201000

个旧市水务部门2018年度部门决算

   第一部分  个旧市水务部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市水务部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用；拟定全市水利战略规划；起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；编制水资源公报。

（四）负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（六）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，负责河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利水电工作。组织开展小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。拟订全市水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

（十二）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）与州生态环境局个旧分局的职责分工。市水务局对水资源保护负责，州生态环境局个旧分局对水环境质量和水污染防治负责；两部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题；州生态环境局个旧分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；市水务局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与州生态环境局个旧分局协商一致。

（十四）与市自然资源局、市交通运输局在河道采砂管理的职责分工。市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由市水务局牵头，会同市自然资源局、市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作。

（十五）与市住建局、市农业农村局、市工信局的职责分工。市水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；市住建局负责指导和监督城镇计划用水、节约用水等工作；市农业农村局负责农业农村节水有关工作；市工信局负责工业领域的节水工作。

（十六）完成上级水利部门和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.固定资产投资：截至2018年10月已落实的固定资产投资完成数为7.48亿元，预计12月底完成7.5亿元（年度任务数）。

2.水利基建投资至10月完成1.39亿元，预计12月完成1.41亿元。

3.开展2017年9月—2018年4月农村冬春修建设。全市累计完成新建、扩建、改造各类水利工程2983件。累计完成投资14178.19万元，超计划投资47.69%，完成新增蓄水能力7.63万m³，新增灌溉面积0.05万亩，恢复或改善灌溉面积3.19万亩，新增节水灌溉面积0.44万亩（管道输水0.04万亩），新增年节水能力34.07万m³，改造中低产田1.45万亩，治理水土流失面积30km²，新增供水受益人口0.46万人。

4.大力开展农村五小水利工程建设，改善农村生产生活条件。截至目前累计完成小型农田水利投资3249.32万元，完成322件。

5.“五小水利”重点县建设项目。2017年重点县项目实施计划为保和乡保和片区，新增高效节水面积0.44万亩，改善灌溉面积0.74万亩。工程总投资2252.83万元。组建用水协会，建立节水奖励约束机制，确保得工程长期运行，发挥效益。

6.实施贾沙乡关卡芒果基地高效节水项目。项目区灌溉面积为2000亩，总投资480.57万元，中央150万元，企业配套330.57万元。目前已全部完工。

7.实施巩固提升农村饮水安全工程。将于2018年12月底按计划完成建设，计划完成我市6个乡镇16个村委会49个村民小组3.6253万人安全饮水巩固提升目标任务。

8.石洞坝水库工程。工程建设任务为解决灌区内农村人畜饮水及农田灌溉用水。水库设计年供水量346.83万立方米，解决农村人畜饮水供水总人口8232人，大小牲畜7933头，灌溉面积6945亩。截至2018年10月24日工程累计完成投资8911万元，为总投资的71.67%。目前正在进行坝体填筑及溢洪道开挖。

9.邦干水库工程。工程概算总投资6006.55万元,是集灌溉及农村供水的综合利用水利工程,属于“西南五省重点水源工程”之一。主要建设内容包括：大坝、溢洪道、输水（导流）隧洞、灌溉干渠及输水管道五部分。现完成投资 3122.69万元，为总投资额的52%。

10.蒙开个大型灌区个旧灌片续建配套与节水改造工程：2017年度项目安排个旧市大屯海一级泵站、二级泵站，鸡街镇兴龙泵站、哨上泵站，倘甸甸尾一级泵站、二级泵站和三孔桥泵站共计7座泵站，设计灌溉面积4.8万亩。项目总投资1197.72万元。目前7座泵站已全部完工，运行调试已完毕，等待竣工验收。

11.火把冲水库工程。火把冲水库批复概算总投资16085.13万元，该项目已于2017年10月12日完成施工招投标工作，已签订合同；征地补偿工作基本结束；现工程建设管理房已建成，正办理林地征占手续和施工用电接入。由于省州配套资金未到位，浦发基金暂停拨付。造成工程建设资金尚有很大缺口，工程建现场管理存在很大困难。

12.实施个旧市保和乡“山区小水网”改革试点建设项目。项目位于保和乡核桃寨村委会，总投资315.15万元（中央279万元，地方配套36.15万元），解决0.3万亩农田灌溉用水问题，受益人口904人，其中建档立卡贫困户271人。目前已全部完工。

13.实施戈贾冲水库除险加固工程。投资238万元。该项目现已经进入EPC总承包招标程序，2018年6月27日在个旧市工程交易中心开标，初设已完成。目前正根据专家意见进行修改，预计2018年11月16日前修改完毕。

14.着力推进最严格水资源管理制度三条红线建设即“水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、确立水功能区限制纳污红线”。完善水功能区分级分类管理制度，开展重点水源地安全保障达标建设。

2018年6月28日以来，针对采砂过程中存在侵占河道及河滩地的现象，对16家采砂场进行监督整改。2018年9月4日、10月8日分别由个旧市人民政府、红河州水利局组织，对位于红河干流蔓耗段及冷墩段的16家采砂场（停产待审批）河道采砂整改工作进行验收，经验收，16家采砂场已完成整改。

15.大屯海水生态系统保护与修复工程一期工程湖滨带生态修复工程。2017年6月16日完成工程招投标，9月10日全面开工建设，截至2018年4月16日止大屯海水库环湖截污工程（一期工程）主体工程、装饰、装修工作已完成，8月29日初步验收工作已完成。截至目前已完成投资9600万元。

16.开展小流域生态治理项目。2018年实施贾沙乡竹箐坡小流域治理，竹箐坡小流域工程第一标段：已完成约12km引水主管的焊接铺设工作，尚有3km引水主管未完成连接。

第二标段已完成39.26hm²土埂坡改梯，完成作业道路1.14km，机耕道路0.49km及配套排水沟，涵管、下田口等设施的建设，其余2座500m3蓄水池、1座100m³蓄水池完成钢筋捆扎，并浇筑池底；9座50m3蓄水池完成水池基础处理工作。

第三标段完成经果林约30hm²，完成封禁治理946.32hm²，保土耕作面积647.46hm²，小流域标志碑1块,封禁治理标志牌5块，剩余57.54hm²经果林将在11月初完成栽种。完成投资约490万元，实际拨付资金约280万元，占到位资金的54%。

17.围绕到2020年底基本实现“河畅、水清、岸绿、湖美”的目标，按照市乡两级工作方案具体部署，以落实各级河（湖）长职责任务为重点，推进十二项专项行动及河湖“清四乱”专项行动为抓手，河长制工作机制健全运转高效，基础工作扎实，重点任务较好落实。构建河（湖）长制基础支撑体系，落实市乡两级河长151人，担任259段河湖库渠河长，编制完成《个旧市河湖库渠名录》，调查完成29个水体径流区域内主要污染区域及问题，“一河（湖）一策”全面完成。

18.明确防汛负责人，严格抓好水情预报、指挥调度和查险抢险三个环节的工作，努力实现水毁修复工程、应急措施和方案、物资和资金以及抢险队伍四个落实。全面落实安全生产党政同责制度，坚持全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，克服松懈麻痹思想，对各直属单位和在建中的水利工程进行定期或不定期的安全隐患排查，发现问题及时提出整改意见，并以书面的形式下达整改通知书，落实整改措施。截至目前未发生安全事故。

结合水利部门行业职能职责，积极开展水利扶贫，对全市农村产业供水、农村饮水及生态用水的现状进行了深入调研，重点解决“取水半径不超过800米，用水量不低于40L/d”等问题。扎实开展走访活动，切实为挂包户解决农危改、产业培植等实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市水务部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1、个旧市水务局

2、个旧市水利电力勘测设计队

3、个旧市白云水利工程管理处

4、个旧市大屯水利工程管理处

5、个旧市北坡水库管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市水务部门2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休2人，退休61人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市水务部门2018年度收入合计32,316,904.9元。其中：财政拨款收入32,316,904.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,544,795.00元，主要原因工程项目减少。

二、支出决算情况说明

个旧市水务部门2018年度支出合计31,210,304.35元。其中：基本支出13,662,143.4元，占总支出的43.77%；项目支出17,548,160.95元，占总支出的56.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少6,021,495.65元,主要原因人员变动及工程项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,662,143.4元。与上年对比减少966,556.6元,主要原因人员变动及工程项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,548,160.95元。与上年对比减少3,567,139.05元,工程项目减少。具体项目开支及开展工作情况为水利支出8,846,047.85元，城乡社区支出318,934.5元，水利工程及农村基础设施建设工作持续开展中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市水务部门2018年度一般公共预算财政拨款支出30,576,369.85元,占本年支出合计的97.97%。与上年对比减少5,167,630.15元,主要原因工程项目及农村基础设施建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,388,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,388,375.00元，主要用于行政事业单位各项业务工作经费的支出；

  2.社会保障和就业（类）支出2,863,695.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。其中2080501归口管理的行政单位离退休支出338,831.00元、2080502事业单位离退休支出1,093,869.93元，主要用于行政事业单位离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,535.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出289,867.4元，主要用于死亡职工丧葬、抚恤保障缴费支出。2089901其他社会保障和就业支出56,592.44元，主要用于残疾人保障缴费支出。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出962,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。其中2101101行政单位医疗支出192,999.00元、2101102事业单位医疗支出429,945.00元、2101103公务员补助支出339,518.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

  4.城乡社区（类）支出633,934.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。其中2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出633,934.5元，主要用于本单位山洪防治项目的支出。

  5.农林水（类）支出25,361,837.08元，占一般公共预算财政拨款总支出82.95%；其中2130301行政运行支出2,660,110.62元、2130302一般行政管理事务支出226,295.85元、2130306水利工程运行与维护支出150,000.00元、2130309水利执法监督支出147,359.28元、2130310水土保持支出4,590,747.15元、2130311水资源节约管理与保护支出3,873,219.73元、2130314防汛支出400,000.00元、2130315抗旱支出100,000.00元、2130316农田水利支出6,579,760.45元、2130335农村人畜饮4,720,000.00元、2130399其他水利支出1,914,344.00元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费,个旧市山洪防治非工程措施建设项目、个旧市防汛抗旱工作、个旧市五小水利等工程建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市水务部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为327,100.00元，支出决算为25,363.07元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,157.1元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,205.97元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因方面缩紧支出、厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少216,370.83元下降89.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少74,801.8元，下降84.09%；公务接待费支出决算减少141,569.03元，下降92.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因方面缩紧支出、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,157.1元，占55.82%；公务接待费支出11,205.97元，占44.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,157.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,157.1元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政执勤执法及水库工地所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,205.97元。其中：

国内接待费支出11,205.97元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工程及相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市水务部门2018年机关运行经费支出338,420.4元，与上年对比增加31,891.17元,主要原因分析人员变动及调资。部门机关运行经费主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市水务部门资产总额113,943,122.75元，其中，流动资产2,380,392.12元，固定资产111,562,730.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加776,600.65元，其中;流动资产增加982,157.65元，固定资产减少205,557元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额124,896元,其中：政府采购货物支出40,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出84,396元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

个旧市水务部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保险和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100533201111