个旧市人力资源和社会保障局2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100331601000 

　　个旧市人力资源和社会保障部门2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市人力资源和社会保障部门概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人力资源和社会保障部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市人力资源和社会保障部门基本职能：编制全市人力资源和社会保障工作计划，拟定人力资源发展计划和相关政策，促进就业工作，建立健全城乡社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年实施春风送岗位行动、转移就业百日行动、百乡千村转移就业行动等。收集就业岗位4000个，利用乡镇赶集街天，到全市9个乡镇人员密集的闹市召开系列专场招聘会。送政策、送岗位、送补贴、送服务、送温暖，进社区、入农户，畅通各种就业渠道。共发放春风卡、政策宣传资料3700份；为农村劳动者等各类求职人员提供免费服务9700人次；本地企业共吸纳1050名农村劳动者就业；组织农村劳动者转移就业1440人；向1912名劳动者提供劳动维权服务和法律援助；实现城镇新增就业7260人。全市各项社会保险参保人数已达708133人。其中：参加企业职工基本养老保险73984人，参加机关事业单位养老保险14954人，参加城镇职工医疗保险118802人，参加城乡居民基本医疗保险261300人；参加失业保险51569人，参加工伤保险49396人，参加生育保险24194人，参加城乡居民养老保险113934人。进行了机关事业单位公务员和事业人员招考、做好紧缺人才招聘引进工作；施援企稳岗政策，帮扶企业渡过难关工作；开展了劳动执法监察、劳动人事争议仲裁、降低社会保险费率、确保按时足额发放养老保险待遇、企业军转干部、自主择业军转干部服务等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市人力资源和社会保障部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 个旧市人力资源和社会保障局机关 

　　2、个旧市社会保险中心 

　　3、个旧市医疗保险管理局 

　　4、个旧市劳动就业中心 

　　5、个旧市城乡居民养老保险管理中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人力资源和社会保障部门2018年末实有人员编制133人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制81人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员75人（含参公管理事业人员63人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人力资源和社会保障部门2018年度收入合计54,846,902.46元。其中：财政拨款收入54,846,902.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年294,514,522.48元对比减少239,667,620.02元，主要原因分析:一是“三支一扶”人员补助减少；二是行政运行补助减少（主要是绩效工资减少）；三是我市财政供养退休人员补助2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；四是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；五是就业补助减少；六是对高校毕业生到基层任职补助减少，七是创业担保贷款贴息及工作经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人力资源和社会保障部门2018年度支出合计52,607,977.66元。其中：基本支出45,208,805.95元，占总支出的85.94%；项目支出7,399,171.71元，占总支出的14.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年291,957,486.57元对比减少239,349,508.91元,主要原因分析：一是行政运行支出减少（主要是绩效工资减少）；二是一般行政管理事务、社会保险业务管理事务支出减少；三是我市财政供养退休人员补助2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；四是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；四是就业管理事务支出减少；五是劳动人事争议调解仲裁支出减少；六是行政事业单位离退休减少；七是就业补助支出减少；八是退休职工死亡抚恤费增加；九是退役安置减少；十是由于人员减少，对高校毕业生到基层任职的补助支出减少；促进金融支农支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,208,805.95元。与上年256,407,519.62元对比减少211,198,713.67元,主要原因分析：一是我市财政供养退休人员补助2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；二是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；三是“三支一扶”人员部分支出纳入基本支出核算；四是行政运行支出减少（主要是绩效工资减少）；五是绝大部分就业补助支出纳入基本支出核算（包括就业见习补助、绝大部分其他就业补助支出）；六是退休职工死亡抚恤费增加；七是部分其他社会保障和就业支出纳入基本支出核算；八是部分对高校毕业生到基层任职的补助支出纳入基本支出核算。包括工资福利支出17,178,478.43元主要是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.00％；商品服务支出2,131,658.25元，主要是办公费、印刷费、水电费、日常公用经费占基本支出的4.72％；对个人和家庭的补助支出25,816,239.27元，主要是支付“三支一扶”人员、大学生村官、军转干部、大学生创业扶持补助、职教幼教退休人员生活补助、国有企业退休人员独子费、退休死亡人员抚恤费等，占总支出的57.10％ ；其他资本性支出82430.00元，主要是采购办公设备，占总支出的0.18％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,399,171.71元。与上年35,549,966.95元对比减少28,150,795.24元,主要原因分析：一是“三支一扶”人员部分支出纳入基本支出核算；二是一般行政管理事务、社会保险业务管理事务支出减少；三是劳动人事争议调解仲裁支出减少；四是绝大部分就业补助支出纳入基本支出核算（包括国有企业退休人员独子费支出、就业见习补助、绝大部分其他就业补助支出）；五是部分其他社会保障和就业支出纳入基本支出核算；六是部分对高校毕业生到基层任职的补助支出纳入基本支出核算；七是促进金融支农支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出350,637.92元,用于我市“三支一扶” 大学生生活补助，及应承担的社会保险单位缴纳部份。  

　　2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）支出251.17元，主要用于我局正常运转的办公费用等支出。 

　　3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出779,776.49元，主要用于协管员工资及就业管理事务支出。 

　　4、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁 (12项)支出16,000元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出。 

　　5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）99项) 其他行政事业单位离退休支出628,002.71元，主要用于我市国有企业退休人员独子费支出。 

　　6、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300,000元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。 

　　7、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）979,239.15元，主要用于我市就业资金的支出。 

　　8、社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）79,668元，主要用于我市退役人员安置的支出。 

　　9、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2,141,776.19元，主要用于我市军转退役人员、企业军转干部生活补助、国有企业职教幼教退休教师生活补贴支出。 

　　10、医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗救助（13款）其他医疗救助支出（99项）支出840,700元，主要用于我市我市建档立卡贫困户健康扶贫财政兜底支出。 

　　11、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出876,135.04元，主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出。 

　　12、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出406,985.04万元，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人力资源和社会保障部门2018年度一般公共预算财政拨款支出52,607,977.66元,占本年支出合计的100%。与上年291,957,486.57元对比减少239,349,508.91元,主要原因分析：一是行政运行支出减少（主要是绩效工资减少）；二是一般行政管理事务、社会保险业务管理事务支出减少；三是我市财政供养退休人员补助2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；四是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险2017年纳入我局社保中心核算、而2018年未纳入；四是就业管理事务支出减少；五是劳动人事争议调解仲裁支出减少；六是行政事业单位离退休减少；七是就业补助支出减少；八是退休职工死亡抚恤费增加；九是退役安置减少；十是由于人员减少，对高校毕业生到基层任职的补助支出减少；促进金融支农支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出538,323.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。包括一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出538,323.93元,主要用于我市“三支一扶”人员生活补助、绩效考核奖励、社会保险参保补助，占一般公共服务支出的100%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出46,383,674.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于 

　　    （1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）支出5,260,769.18元，主要用于我局正常运转的人员工资、办公费用等支出。 

　　    （2）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）支出251.17元，主要用于我局正常运转的办公费用等开支。 

　　（3）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出779,776.49元，主要用于协管员工资及就业管理事务支出。 

　　（4）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构(09项)支出7,955,051.68元，主要用于社会保险经办机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。 

　　（5）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项)支出866,968.59元，主要用于劳动就业服务机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。 

　　（5）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁 (12项)支出16,000元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出。 

　　（6）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项)支出3,987元，主要用于我局正常运转的办公费用等开支。 

　　（7）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归中管理的行政单位离退休(01项)支出198,705元，主要用于我局离休人员支出。 

　　（8）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休 (02项)支出2,040元，主要用于事业单位离休人员补助支出。 

　　（9）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出1,521,078元，主要用于我局在职人员缴纳养老保险费用支出。 

　　（10）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出 (99项)支出11,999,722.97元，主要用于我市国有企业退休人员独子费支出。 

　　（11）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出439,200元，主要用于我市高校毕业大学生见习补助支出。 

　　（12）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300,000元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。 

　　（13）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）13,042,377.28元，主要用于我市就业资金的支出。 

　　（14）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）405,228.40元，主要用于我局退休人员病故抚恤费支出。 

　　（15）社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）79,668元，主要用于我市退役人员安置的支出。 

　　（16）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）3,512,851.21元，主要用于我市军转退役人员、企业军转干部生活补助、国有企业职教幼教退休教师生活补贴支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,850,919.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于 

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗卫生与计划生育管理事务（01款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99项）163,411.48元，主要用于我市乡村干部参加城镇居民医疗保险支出。 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）978,792元，主要用于我局在职、退休人员参加城镇职工医疗保险支出。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）527,268.96元，主要用于我局社会保险经办机构在职、退休人员参加城镇职工医疗保险支出。 

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）712,132.28元，主要用于我局在职、退休人员参加公务员医疗补助支出。 

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗救助（13款）其他医疗救助支出（99项）840,700元，主要用于我市建档立卡贫困户健康扶贫财政兜底支出。 

　　（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）628，614.76元，主要用于原新农合人员工资、福利、办公经费等支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出1,835,059.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于我市对高校毕业生到基层任职补助支出、创业担保贷款贴息支出。  

　　（1）农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出1,428,074.24元，主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出。 

　　（2）农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出406,985.04元，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市人力资源和社会保障部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,000.00元，支出决算为29,160.55元，完成预算的23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29,160.55元，完成预算的23.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革无公务用车购置及运行维护费减少；二是厉行节约，公务接待费用减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,338.19元，下降42.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少350元，下降100%；公务接待费支出决算增减少20,988.19元，下降41.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车改革无公务用车购置及运行维护费减少；二是厉行节约，公务接待费用减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出29,160.55元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出29,160.55元。其中： 

　　国内接待费支出29,160.55元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次591人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、相关业务部门交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市人力资源和社会保障部门2018年机关运行经费支出2,187,859.71元，与上年1,964,434.60元对比增加223,425.11元,主要原因分析：一是办公设备购置的更新；二是办公设备耗材费用的增加；三是因开展扶贫工作，人社系统全局干部职工的差旅费、用车费用统一在局机关支出；四是我局协管员工资支出列入劳务费、委托业务费所致。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、对商品和服务支出等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局部门资产总额20,502,262.77元，其中，流动资产12,293,298.99元，固定资产8,207,263.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,259,411.67元，其中;流动资产减少899,975.67元，固定资产减少361,136元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加1,700元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值537,507元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额306,891元,其中：政府采购货物支出274,491元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出32,400元;授予中小企业合同金额306,891元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　监督索引号53250100331601111