个旧市机关事务管理局2018年部门决算公开

监督索引号53250100455801000

个旧市机关事务管理局2018年度部门决算

   第一部分  个旧市机关事务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，制定行政事务管理工作的规定及办法并组织实施；按照《中共个旧市委 个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作；负责机关会务管理及重大会议的服务工作；负责机关公务用车制度改革后的车辆管理使用工作，提高公务用车使用效率；负责机关后勤服务保障工作，做好房屋管理和固定资产及各类公共服务设施的维护、保养工作；负责机关绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；做好机关安全保卫工作；负责各类赠予物品物资的管理工作；完成上级部门和市级、市人大、市政府、市政协交办的相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是实施公务接待标准化建设。认真贯彻执行《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发个旧市党政机关国内公务接待管理规定的通知》（个办发〔2017〕90号），明确公务接待审批程序、控制标准，采取从严公函对接、陈列清单的方式作为公务接待依据和财务报销凭证，堵塞公务接待漏洞，按照一事一结算制度，规范公务接待经费审批报销。精心制定接待方案、细化责任分工，坚持有利公务、简化礼仪、高效透明的接待原则，增强特色化、人性化服务意识，降低服务经营成本。

二是加快公务用车服务平台建设。严格规范管理，加强请示报告和协调服务，提高公务用车使用效率，确保工作正常运转、出行安全，努力杜绝各项违规行为。认真落实《个旧市机关事务管理局关于印发公务用车服务平台车辆及驾驶员管理规定（试行）的通知》（个机管﹝2017?{39号），努力发挥主动性、积极性，合理安排、科学调度，保证充足运力，最大限度发挥车辆的能效，为各单位用车提供优质服务保障。做好车辆资料管理工作，定期开展安全教育，确保驾驶员同志安全意识不松懈。在车辆使用流程设计上，严格遵循“谁主管、谁审批、谁使用、谁付费”及收支两条线的原则，实行24小时全天候服务制。2018年，调度车辆8778趟次做到“零失误”，各单位投诉“零记录”，安全出行“零事故”。公务用车信息化管理平台建设稳步推进。

三是加强财务日常管理。充分履行“三重一大”决策程序，制定并严格执行内部会计账务处理规章制度。加强“三公”经费支出控制，按期报送大额支出情况报表，自觉接受纪检监察部门监督检查。严格规范开支行为，全面实行公务卡结算。提高成本控制，完善厉行节约相关制度和措施。

四是精心做好承办各类会议服务工作。强化会务管理，提升会议服务品质，保障会场秩序，认真落实《个旧市机关事务管理局会场会务管理办法》，主动对接相关科室加强供电供水线路、门窗、桌椅、灯具、卫生间等设施设备日常管理，以视频会议为工作重点，提前参与音响视频设备调试工作，确保设备设施正常运作，促进各项重要会议的顺利召开。2018年，服务保障会议863场次，参会人数51998人次。

五是强化公共机构节能管理。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。完善多部门参与的公共机构节能协同机制。以强化公共机构节能管理促进污染防治，召开个旧市公共机构能源资源消费统计工作会议暨对统计人员培训会议，围绕建设“两型社会”和节约型机关建设，广泛宣传节能降耗的重大意义、方针政策、基本知识和先进经验，认真做好公共机构节能统计各项工作，促进机关运行成本降低，努力推进绿色发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市机关事务管理局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制77辆，在编实有车辆77辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市机关事务管理局2018年度收入合计10,643,149.04元。其中：财政拨款收入10,633,149.04元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.09%。与上年对比收入增加5,398,626.04元，其中：财政拨款收入增加5,398,626.04元，主要原因分析2017年公务用车运行经费在往来款项中列支，2018年公务用车运行费用列入财政预算；2018年增加了安保人员、劳务派遣人员、保洁人员工资。

二、支出决算情况说明

个旧市机关事务管理局2018年度支出合计8,909,260.28元。其中：基本支出5,088,642.74元，占总支出的57.12%；项目支出3,820,617.54元，占总支出的42.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出比上年增加4,206,138.74元，主要原因分析增加了公务用车运行费用；项目支出比上年减少510,153.46元，主要原因分析减少了公务用车运行费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市机关事务管理局机关正常运转的日常支出5,088,642.74元。比上年增加4,206,138.74元，主要原因分析增加了公务用车运行费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.19%；办公费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,820,617.54元。比上年减少510,153.46元，主要原因分析减少了公务用车运行费用。包括公务接待费、物业管理费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,899,260.28元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加了3,685,985.28元,主要原因分析增加了公务用车运行维护费、安保人员、劳务派遣人员、保洁人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,717,665.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%。其中：2010301行政运行     4,283,943.94元，主要用于行政人员工资、办公经费、公务用车运行维护经费等支出；2010302 一般行政管理事务3,820,617.54元，主要用于接待费、劳务派遣人员、保洁员、保安工资等支出；2010350事业运行613,104.08元，主要用于事业人员工资、办公经费等支出。

  2.外交（类）支出0元。

  3.国防（类）支出0元。

  4.公共安全（类）支出0元。

  5.教育（类）支出0元。

  6.科学技术（类）支出0元。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元。

  8.社会保障和就业（类）支出104,433.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出103,854元，主要用于养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出579.92元，主要用于残疾人保障金支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出77,161元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。其中：2101102 事业单位医疗56,328元，主要用于医疗费用支出；2101103 公务员医疗补助20,833元，主要用于公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元。

  11.城乡社区（类）支出0元。

  12.农林水（类）支出0元。

  13.交通运输（类）支出0元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元。

  15.商业服务业等（类）支出0元。

  16.金融（类）支出0元。

  17.援助其他地区（类）。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元。

  19.住房保障（类）支出0元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元。

  21.其他（类）支出0元。

  22.债务还本（类）支出0元。

  23.债务付息（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,360,000元，支出决算为4,518,750.54元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,896,386.8元，完成预算的134%；公务接待费支出决算为1,622,363.74元，完成预算的51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行费决算数大于预算数的主要原因增加了差旅费、维修费、汽油费等运行经费；公务接待费支出小于预算数的主要原因厉行节约，接待人数、经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,545,173.14元，增长51.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,027,035.8元，增长233.17%；公务接待费支出决算减少481,862.66元，下降22.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行费决算数大于2017年决算数的主要原因增加了差旅费、维修费、汽油费等运行经费；公务接待费支出小于2017年决算数的主要原因厉行节约，接待人数、经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,896,386.8元，占64.1%；公务接待费支出1,622,363.74元，占35.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,896,386.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,896,386.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为77辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,622,363.74元。其中：

国内接待费支出1,622,363.74元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2,970批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照《中共个旧市委 个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市机关事务管理局为事业单位，无机关运行经费支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市机关事务管理局资产总额29,253,443.4元，其中，流动资产1,933,906.47元，固定资产27,319,536.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,051,653.02元，其中;流动资产增加1,345,970.81元，固定资产增加4,705,682.21元,对外投资及有价证券0元，在建工程,0元，无形资产元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆106辆，实现资产处置收入473,040元；报废报损资产0项；出租房屋123.97平方米，实现资产使用收入11,860.3元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,347,514元,其中：政府采购货物支出999,514元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出348,000元;授予中小企业合同金额1,347,514元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100455801111