个旧市招商局2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100447201000 

　　个旧市招商局2018年度部门决算 

　　第一部分  个旧市招商局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市招商局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）实际引进省外到位资金情况 

　　截至12月，我市引进省外到位资金111.06亿元，已完成州级目标任务数110亿元的100.96%，同比增长27.57%。 

　　（二）实际利用外资情况 

　　截至12月，我市暂无实际利用外资数据入库。 

　　外资签约项目：基质蓝莓种植示范基地项目，项目协议总投资2亿元，该项目计划分两期建设，建设地点在鸡街镇，需流转土地2,100亩，一期流转土地1,800亩；建设用地10亩，建设种苗基地、物流中心、仓储保鲜冷库以及办公楼、等相关基础设施配套，由智利投资方控股与国内企业合资。2018年5月初，个旧市人民政府与青岛沃林蓝莓果业公司（外资）签订了个旧市基质蓝莓种植建设项目合作协议。目前正开展土地流转工作，2018年7月，公司已将324万元土地流转费用打入我市鸡街镇农业综合服务中心账户，下一步将开展租金兑付工作。 

　　外资在谈项目：与法电优能（北京）投资有限公司在谈的150MW分散式风电项目，预计投资3亿美元，企业已进行实地考察，目前正与企业对接洽谈中。与费森尤斯医药用品（上海）有限公司在谈的血液透析中心项目，预计投资300万美元，目前正与企业对接洽谈中。 

　　1-12月，从存量项目来看，我市目前实施招商项目共139个，协议总投资278.70亿元，其中上年结转项目58个，今年新提报项目81个；从引资结构看，一、二、三产业到位资金分别为7.31亿元、40.11亿元、63.64亿元，占比为6.58%:36.12%:57.30%。 

　　（三）总投资5000万元以上新开工项目情况 

　　截至12月，总投资5,000万元以上新开工项目上报11个（上报数，待州级认定），协议总投资183,064万元，即：新建箱式变电站、高压电缆分支箱、母线槽、干式变压器设备生产组装项目、个旧市鸡街镇乙碗水鑫龙养殖场项目、基质蓝莓种植示范基地项目、红河湾康复医院项目、个旧市新冠商城城市综合体项目、年产2万吨生物质燃料颗粒项目、大屯镇团山义乌商贸城配套道路建设项目、大屯镇星河路主干道及地下管网建设项目、大屯镇个屯路延长线项目、大屯镇环中海路建设项目、大屯镇500T/D选矿厂建设项目。 

　　（四）总投资3000万元以上新签约项目情况 

　　截至12月，总投资3,000万元以上新签约项目共上报11个（上报数，待州级认定），协议总投资426,946万元，即：新建箱式变电站、高压电缆分支箱、母线槽、干式变压器设备生产组装项目、个旧市鸡街镇乙碗水鑫龙养殖场项目、个旧市游客集散中心项目、个旧市蔓耗镇2,000亩热带水果种植观光园建设项目、个旧市保和乡休闲度假美食特色村建设项目、基质蓝莓种植示范基地项目、红河湾康复医院项目、个旧市新冠商城城市综合体项目、年产2万吨生物质燃料颗粒项目、个旧市红星美凯龙爱琴海城市综合体项目、红河州生活垃圾焚烧发电项目。在第5届中国—南亚博览会上我市共签约2个项目，签约项目总投资额达332,800万元，分别是：与上海爱琴海商业集团股份有限公司签订的个旧市红星美凯龙爱琴海城市综合体项目，总投资额为300,000万元；与中国节能环保有限公司签订的红河州生活垃圾焚烧发电项目，总投资额为32,800万元。 

　　（五）工业项目省外到位资金情况 

　　截至12月，工业项目省外到位资金40.11亿元，已完成州级目标任务数40亿元的100.28%；同比下降5.24%。 

　　（六）招大引强完成情况 

　　引进鑫龙温氏养殖项目、联想佳沃蓝莓项目、红星美凯龙项目和法电优能分散式风电项目。 

　　（七）工业标志性项目完成情况 

　　引进并新开工工业标志性项目为云南锡业股份有限公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目、云南华鼎再生资源开发有限公司100万t/a冶炼废渣资源化综合利用项目。 

　　（八）领导外出招商情况 

　　截至12月，累计主动外出招商21批次，其中，市委书记带队外出招商2次，市长外出招商2次，分管领导带队外出招商7次，分别赴北京、上海、深圳、天津、重庆、河北、山东等地开展招商引资活动，对接企业20余家，洽谈环保、电子信息产业、传统产业提升改造、文化旅游等项目10余个。 

　　（九）在建1亿元以上重点项目情况 

　　1、联想佳沃蓝莓项目：协议总投资为2亿元，流转土地2,200亩，建设基质蓝莓种植基地，目前已经初步完成土地流转协议，开展征地丈量及流转费用兑付工作。项目预计10月1日前将土地交付使用。 

　　2、鑫龙温氏养殖项目：协议总投资1亿元，建设占地309亩，全欧式标准养猪场，管理用房，配套项目附属设施。项目目前已经进入土建部分施工，部分猪舍已经完成建设，预计年内引进种猪养殖。 

　　3、碧桂园项目：协议总投资20亿元，一期总投5亿元，占地148亩，建设面积40万平方米。已完成综合楼样板房建设，地勘、基础工程已经完成，边坡支护工程已经完成，部分楼房主体工程已完工，进入装修阶段，已经取得商品房销售许可，对外销售。 

　　4、东盟义乌商品博览城项目：项目协议总投资38亿元，总占地面积600亩，建筑面积58万平方米，分四期开发，一期占地120亩，为小商品展示展销及电商淘宝城。主体工程已全部封顶，装修工程基本完成，部分商家陆续进场精装。附属配套工程（电梯、停车位）正在施工中。 

　　5、新冠商城城市综合体建设项目：协议总投资2亿元，总建筑面积约6万平米，建设内容包括：农贸市场、商业广场、地下停车场等附属设施，目前已完成土地招拍挂、及附属建筑物拆迁工作，已完成项目初步设计方案，正在开展商城前期业态招商工作及施工准备工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市招商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市招商局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市招商局2018年度收入合计1,600,897.32元。其中：财政拨款收入1,600,897.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少709,400元，主要原因是因为财政资金紧张，预算收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市招商局2018年度支出合计1,540,878.51元。其中：基本支出854,178.95元，占总支出的55.43%；项目支出686,699.56元，占总支出的44.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少749,900元,主要原因是因为财政资金紧张，预算收入减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854,178.95元。与上年对比减少159,600元,主要原因是因为编制内人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.21%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686,699.56元。与上年对比减少589,600元,主要原因是因为财政资金紧张，减少项目开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市招商局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,540,878.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少849,900元,主要原因是因为财政资金紧张，减少项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,420,580.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。其中：2011301行政运行553,603.58元,主要用于人员工资；2011302一般行政管理事务46,127.37元,主要用于招商引资项目开展；2011308招商引资640,572.19元,主要用于招商引资项目开展；2011350事业运行180,277.72元，主要用于人员工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出70,063.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休120元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65,488元；2089901其他社会保障和就业支出4,455.65元。主要用于人员社保缴费。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出50,234元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。其中：2101101行政单位医疗35,117元；2101103公务员医疗补助15,117元。主要用于医保缴费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为920,000元，支出决算为284,446元，完成预算的35.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120,000元，完成预算的37.32%；公务接待费支出决算为284,446元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格按照中央八项规定控制接待规格及人次。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少252,064.7元，下降46.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少252,064.7元，下降46.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格按照中央八项规定控制接待规格及人次。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出284,446元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44785元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出44,785元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展招商引资工作所租赁的平台用车费用。 

　　3.公务接待费支出284,446元。其中： 

　　国内接待费支出284,446元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市招商局2018年机关运行经费支出155,583.04元，与上年对比增加90,037.61元,主要原因是因为我单位临聘人员工资纳入部门年初预算。部门机关运行经费主要用于办公费20,000元；劳务费100,529.04元；工会经费2,684元；其他交通费用32,250元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市招商局资产总额360,983.9元，其中，流动资产141,816.9元，固定资产219,167元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,143.2元，其中;流动资产增加17,756.8元，固定资产减少39,600元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值39,600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额21,250元,其中：政府采购货物支出21,250元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额21,250元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100447201111