云南省个旧市供销合作社联合社2018年部门决算公开

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云南省个旧市供销合作社联合社2018年度部门决算

   第一部分  云南省个旧市供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省个旧市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围， 发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的正确领导和州供销社的精心指导下，我社全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实按照中央、省、州综合改革相关要求，抓住城乡经济社会综合改革的有利时机，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照“改造自我、服务农民”的要求，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，把发展作为第一要务，把服务作为第一宗旨，全力推进“乡村流通工程”建设，拓展服务领域、提高服务质量、推进服务规模化、流通现代化，促进实体性合作经济组织建设，加快建成适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创特色供销合作事业新局面，2018年，个旧市供销合作社联合社改造提升红河农资连锁店6个，完成州社下达任务6个的100%；改造提升建设流通网络终端10个，完成州社下达任务10个的100%；新发展农民专业合作社32个, 完成州社下达任务30个的102%；发展农民合作社联合社1个，完成州社下达任务1个的100%；发展农村公共管理合作社1个，完成州社下达任务1个的100%；培训各类人员220人，完成州社下达任务100人的220%；完成农产品信息网基层站点维护10个，为州社下达任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省个旧市供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省个旧市供销合作社联合社2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员13人。其中：离休6人，退休7人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省个旧市供销合作社联合社2018年度收入合计3,871,674.81元。其中：财政拨款收入3,871,674.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2018年收入比上年决算数4,179,808.34元减少308,133.53元，减少原因是2018年市级对专业合作社补助项目收入减少

二、支出决算情况说明

云南省个旧市供销合作社联合社2018年度支出合计4,178,253.95元。其中：基本支出3,677,892.48元，占总支出的88.02%；项目支出500,361.47元，占总支出的11.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2018年比上年决算数4,539,410.26元减少361,156.31元，主要减少原因是2018年市级对专业合作社补助项目支出减少

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省个旧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,677,892.48元。与上年对比减少45,428.58元,主要原因分析:2018年降低在职人员奖励，提高离休人员生活补助，退休人员规范津补贴，项目减少。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出220,500元较上年增加220,500元，2080502事业单位离退休1,553,367.00元较上年1,482,686.10元增加70,680.9元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185,837.00元较上年166,438.00元增加19,399.00元，2080599其他行政事业单位离退休支出0元较上年20,151.24元减少20,151.24元，2089901其他社会保障和就业支出13,981.81元较上年增加13,981.81元，2101102事业单位医疗109,471.00元较上年118,120.00元减少8,649.00元，2101103公务员补助79,401.00元较上年87,475.00元减少8,074.00元，2160201行政运行1,515,334.67元较上年1,848,450.72元减少333,116.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.72％。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.54%；

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省个旧市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,361.47元。与上年816,089.20元对比减少315,727.73元。其中： 2160217市场监测及信息管理88,500.00元较上年25,000.00元增加63,500元，2160299其他商业流通事务支出331,861.47元较上年686,129.20元减少354,267.73元，2220504化肥储备40,000元较上年64,960.00元减少24,960.00元，2220509食盐储备40,000.00元与上年一致。主要原因是2018年度项目减少，项目支出也相应减少，主要用于农产品信息网站信息发布、乡村流通工程建设、社有企业发展和“两社一会”发展工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省个旧市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出4,178,253.95元,占本年支出合计的100%。与上年4,539,410.26元对比减少45,428.58元,主要原因分析:2018年降低在职人员奖励，提高离休人员生活补助，退休人员规范津补贴，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出220,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出220，500.00元。主要用于支付在职人员绩效奖励

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,753,185.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.96%。其中：2080502事业单位离退休1,553,367.00元，208050机关事业单位基本养老保险缴费支出185,837.00元，2089901其他社会保障和就业支出13,981.81元。主要用于离退休人员经费支出及在职职工基本养老保险缴费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出188,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。其中：2101102事业单位医疗109,471.00元，2101103公务员医疗补助79,401.00元。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出1,935,696.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.33%。其中：2160201行政运行1,515,334.67元，主要用于工资福利支出1,410,104.67元，商品和服务支出104,250.00元，对个人和家庭的补助980.00元；2160217市场监测及信息管理88,500.00元，主要用于农产品信息网站信息发布工作等；2160299其他商业流通事务支出331,861.47元，主要用于乡村流通网点建设，日用消费品流通建设，农资连锁经营网建设，日用消费品连锁配送中心建设；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。其中：2220504化肥储备40,000.00元；2220509食盐储备40,000.00元。主要用于化肥、食盐储备设施建设及物资采购支出；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省个旧市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为1,030.00元，完成预算的0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,030.00元，完成预算的0.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和公务接待次数及接待人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,958.00元，下降96.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少24,958.00元，下降96.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革和公务接待次数及接待人数减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,030.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,030.00元。其中：

国内接待费支出1,030.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待发展乡村流通工程工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省个旧市供销合作社联合社2018年机关运行经费支出127,290.00元，与上年175,761.07元对比减少48,471.07元。主要原因是办公费、工会经费较上年减少、其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用支出104,250.00元，其他商品和服务支出23,040.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市供销合作社联合社资产总额971,106.29元，其中，流动资产161,393.79元，固定资产809,712.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少485,560.88元，其中;流动资产减少485,560.88元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

四、2089901其他社会作就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、2160201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、2160217市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

九、2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十、2220504化肥储备：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

十一、2220509食盐储备：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

监督索引号53250103200101111