个旧市机关事务管理局2017年度部门决算

　　个旧市机关事务管理局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，制定行政事务管理工作的规定及办法并组织实施；按照《中共个旧市委 个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作；负责机关会务管理及重大会议的服务工作；负责机关公务用车制度改革后的车辆管理使用工作，提高公务用车使用效率；负责机关后勤服务保障工作，做好房屋管理和固定资产及各类公共服务设施的维护、保养工作；负责机关绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；做好机关安全保卫工作；负责各类赠予物品物资的管理工作；完成上级部门和市级、市人大、市政府、市政协交办的相关工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2018年重点工作任务介绍：认真履职，做好各项工作任务。建立健全权责对等、运转协调、相互制衡、高效有序的规范化管理机制。落实决策机制，针对“三重一大”事项，创新执行模式，以整合资源、建立标准为重点，建立健全政府购买服务、公务用车、接待会务、后勤保障等职能及大额资金调度使用管理与服务流程，稳步构建机关事务集中统一管理大格局。加强机关事务管理工作规划性、宏观性研究，新建立一批实用性、操作性强的制度、标准与流程，并尽量以“两办”或与相关职能部门联合印发实施，增强制度的权威性与严肃性。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市机关事务管理局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（2名副局长为公务员）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（2名副局长为公务员）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制72辆，在编实有车辆75辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市机关事务管理局2017年度收入合计524.45万元。其中：财政拨款收入524.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。根据《个旧市机构编制委员会关于成立个旧市机关事务管理局的通知》（个机编〔2016〕26号）文件要求，2016年6月28日成立个旧市机关事务管理局，全额拨款事业单位，2017年度账务独立核算，无2016年决算数。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市机关事务管理局2017年度支出合计521.33万元。其中：基本支出88.25万元，占总支出的16.93％；项目支出433.08万元，占总支出的83.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，无2016年决算数，与上年不可比。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市机关事务管理局正常运转的日常支出88.25万元。无2016年决算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433.08万元。无2016年决算数，与上年不可比。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、公务用车改革后续工作稳步推进。积极发挥公务用车主管部门职能作用，认真贯彻落实市公车改革领导小组会议精神，积极协调开展司勤人员安置工作，组织落实全市公车改革取消车辆拍卖处置等后续工作，落实公车改革取消车辆的资料整理、移交和拍卖车辆检修、评估、转场、拍卖、年检、违章处理、过户等组织协调工作。

　　2、公务接待规范管理水平不断提升。牵头草拟《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》，通过审批由市委办、市政府办联合发文施行。特别明确公务接待审批程序、控制标准，采取从严公函对接、陈列清单的方式作为公务接待依据和财务报销凭证，堵塞公务接待漏洞，按照一事一结算制度，规范公务接待经费审批报销。精心制定接待方案、细化责任分工，坚持有利公务、简化礼仪、高效透明的接待原则，增强特色化、人性化服务意识，降低服务经营成本。圆满完成“中国当代著名作家艺术家世界锡都个旧行”“梨花节活动”国家、省、州督查调研组、公务活动等各项接待任务。

　　3、扎实推进公共机构节能管理。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。完善多部门参与的公共机构节能协同机制，督促指导全市机关事业单位完成能耗数据和节能工作情况报送。认真组织开展“低碳日”活动。积极推进落实生态文明建设、低碳城市发展等重点工作，引导全体干部职工树立生态文明理念，促进绿色发展。

　　4、全力做好后勤保障及会务工作。市委、市政府安全保卫工作移交完成，领导干部周转房管理有序开展。《个旧市机关事务管理局会务会场管理办法》草拟完成，实施细则初步形成。会场移交工作有序推进，《个旧市机关事务管理局会场设备设施维护服务协议》草拟完成。通过强化会务管理，提升会议服务品质，保障会场秩序，促进全市重要会议顺利召开。

　　用于全市接待工作210.42万元、办公费用25万元、租赁费18万元、劳务费47.48万元、驾驶员差旅费45.24万元、公务用车运行维护费86.94万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出521.33万元,占本年支出合计的100%。无2016年决算数，与上年不可比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2010301行政运行支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，主要用于行政人员的工资福利支出和办公经费、工会费的支出；2010302一般行政管理事务支出433.08万元，主要用于接待经费和公务用车运行费；2010350事业运行支出51.36万元，主要用于事业人员工资福利支出、办公经费支出；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.62万元，主要用于缴纳养老保险费；

　　3.2101102事业单位医疗支出4.18万元，主要用于缴纳事业人员医疗费；2101103公务员医疗补助1.60万元，主要用于缴纳行政人员医疗费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为536万元，支出决算为297.36万元，完成预算的55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86.94万元，完成预算的16.22 %；公务接待费支出决算为210.42万元，完成预算的36.26 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制接待人数和标准，减少公务用车运行经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年不可比，无2016年决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出86.94万元，占29.24%；公务接待费支出210.42万元，占70.76%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出86.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出86.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为75辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出210.42万元。其中：

　　国内接待费支出210.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4788批次（其中：外事接待0批次），接待人次19567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市接待工作，按照《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市机关事务管理局为事业单位，无机关运行经费支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市机关事务管理局资产总额2320.28万元，其中，流动资产58.89万元，固定资产2261.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。无2016年决算数。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购预算33.52万元，货物7万元、工程26.33万元、服务0.19万元，实际支出总额33.49万元，货物6.97万元、工程26.33万元、服务0.19万元，以及授予小微企业合同金额33.49万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。