个旧报社2017年度部门决算

　　个旧报社2017年度部门决算

　　第一部分  个旧报社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧报社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　《个旧时讯》作为中共个旧市委的机关报，始终坚持正确的舆论导向，弘扬社会主义主旋律，反映人民群众呼声，广泛传播各种新闻信息，正确实施舆论监督，积极促进经济发展和社会进步，有效地发挥党报的功能和作用。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年个旧报社的重点工作是编辑出版《个旧时讯》，同时负责“个旧手机报”、“微语个旧”、“云南通 党政客户端”等新媒体的制作、发布。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧报社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧报社2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧报社2017年度收入合计276.62万元。其中：财政拨款收入257.62万元、占总收入的93.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.00万元，占总收入的6.87%。与上年对比略有减少，主要原因是人数较去年减少2人，财政拨给的人员工资也随即减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧报社2017年度支出合计290.64万元。其中：基本支出290.64万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比稍有减少，主要原因是因为人员调出。

　　（一）基本支出情况：

　　2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出290.64万元。与上年对比稍有减少,主要原因是人员调出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.50％。

　　（二）项目支出情况：

　　    2017年个旧报社无项目支出。与上年对比无增减变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧报社2017年度一般公共预算财政拨款支出276.14万元,占本年支出合计的95.01%。与上年对比减少18.06万元，主要原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出248.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。其中：新闻出版广播影视（款）出版发行（项）248.47万元，主要用于图书、报纸期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.76万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.93元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.22万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助（项）3.75万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为5.28万元，完成预算的25.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的20.00%；公务接待费支出决算为4.28万元，完成预算的26.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待、公务派车。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费“支出决算数比2016年决算支出数减少5.04万元，下降48.83%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均无发生数；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元，下降52.6%；公务接待费支出决算减少3.93万元，下降47.87%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减公务接待、公务派车。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中 ，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占18.94%；公务接待费支出4.28万元，占81.06%。具体情况如下：

　　1. 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元.

　　公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出行、记者采访用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出4.28万元。

　　国内接待费支出4.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与报社有合作关系的相关部门商谈业务，共接待68批次、计860人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧报社2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析报社属事业单位，故无机构运行经费开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧报社资产总额91.80万元，其中，流动资产7.44万元，固定资产84.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.54万元，其中固定资产增加0.11万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额926964.00元，其中：货物470.00元、工程0元、服务金额926494.00。授予小微企业合同金额926964.00元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）为我社开展报刊发行方面的支出。

　　四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于退休人员的经费支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助（项）主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。