个旧市总工会2017年度部门决算

　　个旧市总工会2017年度部门决算

　　第一部分个旧市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，个旧市总工会全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，始终把贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，以及上级党委群团工作会议精神和省、州工代会精神摆在工作实践的首位。党的十九大隆重召开以来，在全市工会干部中掀起轰轰烈烈的学习热潮，组织动员干部职工进一步坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕市委市政府“12536”工作思路，认真学习树立意识，牢牢把握工会正确的政治方向。深入开展“一活动一工程”，凝聚改革发展力量。进一步规范自身建设，着力增强各级工会活力。不断发挥各行各业职工的创造激情和劳动热情，为个旧经济社会发展积极作出新贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市总工会2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1. 个旧市总工会（本级）

　　2. 个旧市工人文化宫

　　3. 个旧市工人疗养院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市总工会2017年末实有人员编制61人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市总工会2017年度收入合计609.92万元。其中：财政拨款收入609.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年决算减收170.48万元，减少21.85%，主要原因是从2017年2月份起市总工会退休人员纳入社保核算。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市总工会2017年度支出合计609.92万元。其中：基本支出609.92万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年决算减支170.48万元，减少21.85%，主要原因是从2017年2月份起市总工会退休人员纳入社保核算。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609.92万元。比上年决算减支170.48万元，减少21.85%,主要原因是从2017年2月份起退休人员纳入社保核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.36％。

　　（二）项目支出情况

　　我部门2017年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出609.92万元,占本年支出合计的100%。比上年决算减支170.48万元，减少21.85%,主要原因是从2017年2月份起退休人员纳入社保核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出233.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.36%。其中：2012901款187.42万元、2012950款8.65万元、2012999款37.9万元，主要用于个旧市总工会机关机构正常运转的日常支出及帮扶送温暖；

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出323.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.03%。其中：2080501款13.95万元、2080502款283.77万元、2080505款15.83万元、2080599款9.9万元。主要用于离退休人员经费，离退休人员经费从2017年2月退休人员经费纳入社保；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出52.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%，其中：2101102款25.26万元、2101103款27.24万元，主要用于医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.02万元，支出决算为0.01万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.01万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，用车次数较少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降50%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，用车次数较少。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占预算0%；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占预算50%；公务接待费支出0万元，占预算0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　我部门无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　我部门无此情况发生的。

　　公务用车运行维护支出0.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于核算所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　我部门无此情况发生的。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市总工会2017年机关运行经费支出14.37万元，比上年增支3.68万元，增长34.42%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于机构运转。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市总工会资产总额693.07万元，其中，流动资产341.16万元，固定资产351.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加345.76万元，其中固定资产增加5.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购计划金额12.74万元，实际支出总额11.45万元，主要采购货物。

　　 (五)绩效自评信息情况

　　通过绩效评价，评介结果为中。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位账上有公务用车一辆，资产属于工会资产，工会没有国有资产（车改已归平台使用，所发生的费用0.01万元，是按照核算需要发生的）。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。