个旧市招商局2017年度部门决算

　　个旧市招商局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市招商局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市招商局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年招商引资目标任务：2017年，个旧市引进省外到位资金87亿元；实际利用外资500万美元；工业项目省外到位资金40亿元；总投资5000万元以上新开工项目11个；总投资3000万元以上新签约项目11个；引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家高新技术企业投资项目共2个；引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；引进省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%；市委书记、市长赴省外精准招商不少于2次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目），分管领导不少于4次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目）。

　　2017年实际引进省外到位资金87.06亿元，已完成目标任务数87亿元的100.07%；实际利用外资为0；工业项目省外到位资金42.33亿元，已完成目标任务数40亿的105.83%；投资5000万元以上新开工项目提报12个，协议总投资46.48亿元，已完成州级目标任务数11个的109.1%。总投资3000万元以上新签约项目提报州级14个，协议总投资23.68亿元，已完成目标任务数11个的127.3%；总招大引强任务已上报名悦酒店（温德姆）、碧桂园项目和云河药业股权收购合作项目；我市2017年引进并新开工工业标志性项目为鸡街渣场建设项目、工业危险废弃物综合利用项目；引进的省外到位资金中六大产业类项目资金占比为45.8%，已完成州级下达的40%的任务数；市委、市政府主要领导赴省外精准招商3次，分管领导4次，完成州级任务指标数的100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市招商局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市招商局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市招商局2017年度收入合计230.95万元。其中：财政拨款收入230.95万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少46.22万元，主要原因是因为编制内人员调入及增资调资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市招商局2017年度支出合计229.01万元。其中：基本支出101.38万元，占总支出的44.27％；项目支出127.63万元，占总支出的55.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加48.25万元,主要原因是因为编制内人员调入及增资调资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.38万元，与上年对比增加52.76万元,主要原因是因为人员调入及增资调资。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出共94.29万元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.1万元，占基本支出的7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.63万元，与上年对比减少8.07万元。我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出229万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加44.68万元,主要原因是因为工资调增及人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出215.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。其中：2011301行政运行:84.08万元；2011302一般行政管理事务:44.18万元;201108招商引资:83.45万元;2011350事业运行：3.65万元。主要用于人员经费及招商引资公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休：0.012万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和行政单位离退休费。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127万元，支出决算为53.65万元，完成预算的42.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为53.65万元，完成预算的49.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.08万元，下降7.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.84万元，下降0.45%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局公务用车无偿划拨给市机关事务管理局，相应减少了车辆运行维护费等。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出53.65万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元。

　　3.公务接待费支出53.6万元。其中：

　　国内接待费支出53.65万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待467批次（其中：外事接待0批次），接待人次1487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于赴省外、州外等地考察项目点产生的费用及接待外来客商过程中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　个旧市招商局2017年机关运行经费支出7.09万元，与上年对比增加0.11万元,主要原因分析是因为保障机关运转的日常公用经费有所增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市招商局资产总额38.31万元，其中，流动资产12.41万元，固定资产25.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.7万元，其中固定资产减少14.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.52万元（因公车改革，调入平台）；报废报损资产5项，账面原值1.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划金额为6.85万元，实际支出总额6.85万元，全部为采购货物。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、2011302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　七、2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。